Деньги и кредит

Организация налично денежного оборота в Российской Федерации

                                                                Приложение 1
                                                     к  Правилам организации
                                            наличного денежного обращения на
                                             территории Российской Федерации


|ОКУД   |БИК|
|0408020|   |

                                   РАСЧЕТ
              НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
              И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
                  ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
                                 НА ____ ГОД


                      наименование (штамп) предприятия

                                 номер счета

                        наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая)  <***>                                                    тыс.
руб.
Среднедневная  выручка  <**>                                            тыс.
руб.
Среднечасовая  выручка  <**>                                            тыс.
руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три   месяца  (кроме  расходов  на
заработную  плату  и   выплаты  социального  характера)  (фактически)  <***>
      тыс. руб.
Среднедневный расход <**>                                      тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз  в  ___  дней,  при
образовании сверхлимитного
    остатка (нужное подчеркнуть)
Часы    работы    предприятия    с             час.               мин.    до
час.        мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу  при  предприятии,   инкассаторам,
в   кассу  банка,   на  почту    (нужное   подчеркнуть)                 час.
мин.
Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.

                              (сумма прописью)
      Просим разрешить расходование выручки на


                           (указать цели расхода)


      <*> В  случае  резких  изменений  в   объеме   выручки   или   расхода
приводятся данные за последний месяц.
      <**> Сумма выручки (расхода),  деленная на число рабочих  дней (часов)
предприятия.
      <***> Вновь  организуемые  предприятия  показывают    ожидаемую  сумму
выручки (расхода).

      Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
      Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

                          РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.

                              (сумма прописью)
             Разрешено           расходование           выручки           на


                               (указать цель)

      Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)



смотреть на рефераты похожие на "Организация налично денежного оборота в Российской Федерации"