Маркетинг

Сетевое планирование


Расчет эффективности разработки и внедрения системы | |
|                                                                                |
|Основной целью создания имитационной модели является анализ и прогнозирование   |
|основных показателей жилищно-коммунальной сферы региона. Система разрабатывается|
|для информационно-аналитической поддержки процесса управления территории, прежде|
|всего в жилищно-коммунальной сфере, с целью повышения эффективности процесса    |
|принятия управленческих решений и улучшения их качества.                        |
|Источниками эффективности разработки и внедрения системы являются:              |
|сокращение трудоемкости обработки информации при прогнозировании и анализе;     |
|сокращение времени составления прогнозов социально-экономического развития      |
|региона;                                                                        |
|сокращение времени анализа альтернативных стратегических решений и выбора       |
|наиболее рационального;                                                         |
|предотвращение возможного ущерба (как экономического, так и социального) от     |
|принятия неверных, нерациональных управленческих решений, что особенно важно при|
|разработке стратегических решений;                                              |
|достижение стабильного социально-экономического развития территории как         |
|следствие принятия наилучших управленческих решений.                            |
|Разрабатываемая система предназначена для внедрения в структуре муниципальных   |
|органов управления жилищно-коммунальной сферой территории, но является          |
|универсальной с точки зрения объекта управления и может быть для любой          |
|административно-территориальной единицы, будь то муниципальный район, город,    |
|регион, область и даже Россия в целом, а следовательно, может быть тиражирована |
|и распространена по различным объектам с целью увеличения общего эффекта в целом|
|для страны.                                                                     |
|Сетевым графиком называется графическое изображение комплекса работ в виде      |
|ориентированного графа без контуров с дугами, имеющими одну или несколько       |
|числовых характеристик, отображающими технологическую взаимосвязь между         |
|работами.                                                                       |
|Работа – это процесс, происходящий во времени, поэтому можно говорить об объеме |
|работы, выполненному к моменту времени.                                         |
|Термин «работа» может иметь следующие значения:                                 |
|действительная работа – или просто работа, т.е. производственный или творческий |
|процесс, требующий затрат труда, времени и материальных ресурсов;               |
|зависимость (фиктивная работа)  – работа, не требующая затрат труда, времени и  |
|ресурсов.                                                                       |
|Действительную работу и ожидание на сетевом графике принято обозначать сплошной |
|стрелкой, а фиктивную – пунктирной.                                             |
|Событие – означает определенное состояние в процессе выполнения работ, т.е.     |
|событие – это определенный результат предшествующих работ, дающий возможность   |
|начать другие работы. Предшествующее событие – это событие, которое определяет  |
|начало работы. Последующее событие – это событие, которое определяет завершение |
|работы. Исходным (или начальным) называется событие, которое не имеет           |
|непосредственно предшествующих ему работ. Конечным (или завершающим) называется |
|событие, которое непосредственно не имеет непосредственно следующих за ним      |
|работ.                                                                          |
|Ход разработки системы представлен в форме сетевого графика на «Рис.1»,  работы,|
|составляющие критический путь, выделены. В «Таблице 1» приведен детализированный|
|перечень работ и событий.                                                       |
|[pic]                                                                           |
|«Рис.1. Сетевой график работ по разработке и внедрению системы».                |
|                                                                                |
|Таблица 1. Детализированный перечень работ и событий                            |
|Работа                                                                          |
|Предшествующее событие                                                          |
|Последующее событие                                                             |
|tож                                                                             |
|                                                                                |
|Код                                                                             |
|Наименование                                                                    |
|Код                                                                             |
|Наименование                                                                    |
|Код                                                                             |
|Наименование                                                                    |
|(дней)                                                                          |
|                                                                                |
|0                                                                               |
|–                                                                               |
|1                                                                               |
|Анализ проблемной области, ознакомление с прототипами, оценка целесообразности  |
|создания системы                                                                |
|0                                                                               |
|Получено задание на создание системы                                            |
|1                                                                               |
|Постановка задачи                                                               |
|24                                                                              |
|                                                                                |
|1                                                                               |
|–                                                                               |
|2                                                                               |
|Формулирование проблемы, определение целей моделирования                        |
|1                                                                               |
|Постановка задачи                                                               |
|2                                                                               |
|Содержательное описание реальной системы                                        |
|7                                                                               |
|                                                                                |
|1                                                                               |
|–                                                                               |
|10                                                                              |
|Экономическое обоснование разработки и внедрения системы                        |
|1                                                                               |
|Постановка задачи                                                               |
|10                                                                              |
|Проектная документация                                                          |
|14                                                                              |
|                                                                                |
|2                                                                               |
|–                                                                               |
|3                                                                               |
|Концептуальное описание системы, разработка концептуальной модели               |
|2                                                                               |
|Содержательное описание реальной системы                                        |
|3                                                                               |
|Концептуальная модель                                                           |
|8                                                                               |
|                                                                                |
|3                                                                               |
|–                                                                               |
|4                                                                               |
|Формализованное описание                                                        |
|3                                                                               |
|Концептуальная модель                                                           |
|4                                                                               |
|Формальная модель                                                               |
|15                                                                              |
|                                                                                |
|3                                                                               |
|–                                                                               |
|5                                                                               |
|Сбор и анализ исходных данных                                                   |
|3                                                                               |
|Концептуальная модель                                                           |
|5                                                                               |
|Исходные данные                                                                 |
|17                                                                              |
|                                                                                |
|4                                                                               |
|–                                                                               |
|6                                                                               |
|Разработка (программирование) имитационной модели                               |
|4                                                                               |
|Формальная модель                                                               |
|6                                                                               |
|Имитационная модель                                                             |
|11                                                                              |
|                                                                                |
|4                                                                               |
|–                                                                               |
|7                                                                               |
|Определение критериев эффективности и управляющих параметров                    |
|4                                                                               |
|Формальная модель                                                               |
|7                                                                               |
|План направленного вычислительного эксперимента                                 |
|4                                                                               |
|                                                                                |
|5                                                                               |
|–                                                                               |
|6                                                                               |
|Параметризация компонентов модели                                               |
|5                                                                               |
|Исходные данные                                                                 |
|6                                                                               |
|Имитационная модель                                                             |
|19                                                                              |
|                                                                                |
|5                                                                               |
|–                                                                               |
|7                                                                               |
|Планирование направленного вычислительного эксперимента                         |
|5                                                                               |
|Исходные данные                                                                 |
|7                                                                               |
|План направленного вычислительного эксперимента                                 |
|7                                                                               |
|                                                                                |
|6                                                                               |
|–                                                                               |
|7                                                                               |
|Оценка адекватности и верификация имитационной модели                           |
|6                                                                               |
|Имитационная модель                                                             |
|7                                                                               |
|План направленного вычислительного эксперимента                                 |
|22                                                                              |
|                                                                                |
|7                                                                               |
|–                                                                               |
|8                                                                               |
|Проведение исследования на имитационной модели                                  |
|7                                                                               |
|План направленного вычислительного эксперимента                                 |
|8                                                                               |
|Выходная статистика                                                             |
|11                                                                              |
|                                                                                |
|8                                                                               |
|–                                                                               |
|9                                                                               |
|Анализ и интерпретация результатов моделирования                                |
|8                                                                               |
|Выходная статистика                                                             |
|9                                                                               |
|Результаты исследования, выводы                                                 |
|9                                                                               |
|                                                                                |
|9                                                                               |
|–                                                                               |
|10                                                                              |
|Документирование проекта                                                        |
|9                                                                               |
|Результаты исследования, выводы                                                 |
|10                                                                              |
|Проектная документация                                                          |
|6                                                                               |
|                                                                                |
|10                                                                              |
|–                                                                               |
|11                                                                              |
|Внедрение системы                                                               |
|10                                                                              |
|Проектная документация                                                          |
|11                                                                              |
|Сдана в эксплуатацию                                                            |
|6                                                                               |
|                                                                                |
|Ожидаемая продолжительность выполнения работ определена на основе               |
|пессимистической, оптимистической и вероятной оценок как:                       |
|tож=( tмин + 4*tвер + tмакс)                                                    |
|Дисп=(( tмин – tмакс)/6)^2.                                                     |
|Построение сетевого графика, как правило, является начальным моментом           |
|осуществления работ: главная задача – это последующая оптимизация графика с     |
|целью повышения общей экономической эффективности всего цикла «проектирование – |
|реализация – внедрение».                                                        |
|Методика расчета продолжительности выполнения разработки по сетевым графикам    |
|основана на оценке так называемого критического пути. Любая последовательность  |
|работ в сетевом графике, в которой конечное событие каждой работы совпадает с   |
|начальным событием следующей за ней работы, называется путем.                   |
|Путь сетевого графика, имеющий начало в исходном событии, а конец в завершающем,|
|называется полным путем. Путь, обладающий максимальной длительностью из всех    |
|имеющихся полных путей, называется критическим. Критический путь показывает     |
|время необходимое для выполнения всего комплекса работ. В «Таблице 2»           |
|представлены расчеты продолжительности работ.                                   |
|                                                                                |
|Из проведенных расчетов следует, что общая ожидаемая продолжительность          |
|разработки и внедрения системы составляет 129 рабочих дней.                     |
|Директивные сроки разработки системы были определены следующим образом:         |
|-          начало работ – 29.01.2002;                                           |
|-          требуемый срок завершения работ – 29.05.2002;                        |
|-          продолжительность работ – 120 дней.                                  |
|Вероятность завершения работ в срок определяется как:                           |
|Р = Ф(z),    [pic]                                                              |
|где  z – аргумент нормальной функции распределения вероятностей;                |
|      Тдир – директивный срок завершения комплекса работ;                       |
|      Ткрит – ожидаемый ранний срок завершения комплекса работ.                 |
|Из результатов расчетов следует, что вероятность завершения работ в срок        |
|составляет 0,005. Из чего следует, что необходимо провести оптимизацию сетевого |
|графика работ. В решении задачи  минимизации сроков выполнения разработки       |
|системы могут использоваться разные приемы – такие, как запараллеливание работ, |
|привлечение дополнительных ресурсов на выполнение работ, лежащих на критическом |
|пути, сопровождаемое снятием их с работ, не лежащих на критическом пути и       |
|располагающих ресурсными резервами.                                             |
|В предлагаемом случае оптимизация начинается с процедуры выравнивания сетевого  |
|графика – «снятия» ресурсов с работ, не лежащих на критическом пути, и          |
|«переброску» их на работы, лежащие на критическом пути, – и так до тех пор, пока|
|все пути не  станут критическими. Будем считать, что снятие единицы ресурса с   |
|работы приводит к ее увеличению на единицу времени, а назначение ресурса к ее   |
|сокращению на единицу времени. Предположим также, что нельзя сокращать или      |
|увеличивать работу более, чем вдвое, а переброска ресурсов с одной работы на    |
|другую ведет к увеличению стоимости работ пропорционально количеству            |
|переброшенных ресурсов. В «Таблице 3» приведены предварительные расчеты для     |
|оптимизации сетевого графика, где                                               |
|i             –       индекс вершины, исходная вершина дуги (работы),           |
|j             –       индекс вершины, завершающая вершина дуги,                 |
|tij            –       продолжительность работы,                                |
|trnij        –       раннее начало работы (макс(troki)) ,                       |
|troij        –       раннее окончание работы  (trnij + tij ),                   |
|tpnij       –       позднее начало работы  (tpoij - tij),                       |
|tpoij       –       позднее окончание работы (мин(tpnjk)),                      |
|Rnij        –       полный резерв работы (tpoij - troij = tpnij - trnij),       |
|R1nij      –       частный резерв 1-го вида (tpnij  - мин(tpnik) ),             |
|R2nij      –       частный резерв 2-го вида ( макс(tpokj)  - tpoij ),           |
|Rnij        –       свободный резерв времени работы (R1nij + R2nij - Rnij).     |
|                                                                                |
|Таблица 3. Расчеты сетевого графика                                             |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|[pic]                                                                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Полный резерв времени работы – это предельное время, на которое можно увеличить |
|продолжительность данной работы, не изменяя при этом продолжительности          |
|критического пути. Для работ лежащих на критическом пути полный резерв времени  |
|равен нулю.                                                                     |
|Частный резерв времени первого он возникает у работ (двух и более) с общим      |
|начальным событием (i) за счет разности максимального пути, проходящего через   |
|событие (i) и максимального пути, проходящего через работу (i-j). Частный резерв|
|второго вида образуется в тех случаях, когда в одно событие входят работы с     |
|различной продолжительностью максимальных путей, у работ, выполнение которых    |
|может быть закончено в более близкий срок по сравнению с ранним сроком          |
|наступления их общего конечного события.                                        |
|Независимый резерв времени образуется в тех случаях, когда сама работа не       |
|принадлежит максимальным путям, проходящим через ее начальное и конечное        |
|событие. Отрицательное значение независимого резерва времени показывает время,  |
|которого не хватит у данной работы для ее выполнения к самому раннему сроку     |
|свершения ее конечного события при условии, что она была начата в самый поздний |
|срок.                                                                           |
|Из полученных результатов видно, что можно снять ресурсы с работ  1–10, 3–4,    |
|4–6, 4–7 и 5–7  и перебросить их на особо трудоемкие работы, лежащие на         |
|критическом пути. Расчеты оптимизации сетевого графика и критического пути      |
|нового графика представлены в «Таблицах 4-7».                                   |
|                                                                                |
|Таблица 4. Оптимизация сетевого графика (вариант 1)                             |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|[pic]                                                                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Таблица 5. Оптимизация сетевого графика (вариант 2)                             |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|[pic]                                                                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Таблица 6. Расчет критического пути сетевого графика после оптимизации (вариант |
|1)                                                                              |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|[pic]                                                                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Таблица 7. Расчет критического пути сетевого графика после оптимизации (вариант |
|2)                                                                              |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|[pic]                                                                           |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Первый вариант оптимизации дал результат: продолжительность работ составляет 119|
|дней, вероятность – 0,612. Второй вариант сократил  критический путь до 83 дней,|
|а вероятность составила 1,000. Следовательно, при необходимости все работы могут|
|быть выполнены в течении 83 дней и завершены к 22.04.2002. Однако, согласно     |
|рекомендациям из опыта сетевого планирования и управления наиболее рациональным |
|считается интервал значений вероятностей завершения работ в срок 0,350 < Р      |
|<0,650. При Р > 0,650 комплекс работ будет выполнен в запланированный срок, но  |
|при этом в план заложено избыточное количество ресурсов.                        |
|Таким образом, окончательное решение согласно представленным расчетам:          |
|длительность разработки – 119 рабочих дней. Новый сетевой график представлен на |
|«Рис.2».                                                                        |
|[pic]                                                                           |
|«Рис.2. Сетевой график работ после оптимизации».                                |
|                                                                                |
|На основе полученных результатов был составлен календарный план хода разработки |
|и внедрения системы, который представлен в «Таблице 8».                         |
|                                                                                |
|Таблица 8 Календарный план разработки и внедрения системы                       |
|Код                                                                             |
|Наименование работы                                                             |
|Начало                                                                          |
|Окончание                                                                       |
|                                                                                |
|0                                                                               |
| –                                                                              |
|1                                                                               |
|Анализ проблемной области, ознакомление с прототипами, оценка целесообразности  |
|создания системы                                                                |
|29 янв 02                                                                       |
|22 фев 02                                                                       |
|                                                                                |
|1                                                                               |
| –                                                                              |
|2                                                                               |
|Формулирование проблемы, определение целей моделирования                        |
|22 фев 02                                                                       |
|01 мар 02                                                                       |
|                                                                                |
|1                                                                               |
| –                                                                              |
|10                                                                              |
|Экономическое обоснование разработки и внедрения системы                        |
|22 фев 02                                                                       |
|12 мар 02                                                                       |
|                                                                                |
|2                                                                               |
| –                                                                              |
|3                                                                               |
|Концептуальное описание системы, разработка концептуальной модели               |
|01 мар 02                                                                       |
|16 мар 02                                                                       |
|                                                                                |
|3                                                                               |
| –                                                                              |
|4                                                                               |
|Формализованное описание                                                        |
|16 мар 02                                                                       |
|02 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|3                                                                               |
| –                                                                              |
|5                                                                               |
|Сбор и анализ исходных данных                                                   |
|16 мар 02                                                                       |
|30 мар 02                                                                       |
|                                                                                |
|4                                                                               |
| –                                                                              |
|6                                                                               |
|Разработка (программирование) имитационной модели                               |
|02 апр 02                                                                       |
|14 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|4                                                                               |
| –                                                                              |
|7                                                                               |
|Определение критериев эффективности и управляющих параметров                    |
|02 апр 02                                                                       |
|14 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|5                                                                               |
| –                                                                              |
|6                                                                               |
|Параметризация компонентов модели                                               |
|30 мар 02                                                                       |
|14 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|5                                                                               |
| –                                                                              |
|7                                                                               |
|Планирование направленного вычислительного эксперимента                         |
|30 мар 02                                                                       |
|14 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|6                                                                               |
| –                                                                              |
|7                                                                               |
|Оценка адекватности и верификация имитационной модели                           |
|14 апр 02                                                                       |
|26 апр 02                                                                       |
|                                                                                |
|7                                                                               |
| –                                                                              |
|8                                                                               |
|Проведение исследования на имитационной модели                                  |
|26 апр 02                                                                       |
|07 май 02                                                                       |
|                                                                                |
|8                                                                               |
| –                                                                              |
|9                                                                               |
|Анализ и интерпретация результатов моделирования                                |
|07 май 02                                                                       |
|16 май 02                                                                       |
|                                                                                |
|9                                                                               |
| –                                                                              |
|10                                                                              |
|Документирование проекта                                                        |
|16 май 02                                                                       |
|22 май 02                                                                       |
|                                                                                |
|10                                                                              |
| –                                                                              |
|11                                                                              |
|Внедрение системы                                                               |
|22 май 02                                                                       |
|28 май 02                                                                       |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Расчет стоимости системы                                                        |
|В «Таблице 9» представлены результаты расчета затрат на разработку и внедрение  |
|системы.                                                                        |
|                                                                                |
|Таблица 9. Калькуляция затрат на разработку и внедрение системы                 |
|№                                                                               |
|Наименование статьи                                                             |
|Февраль 2002 года (руб.)                                                        |
|Март 2002 года (руб.)                                                           |
|Апрель 2002 года (руб.)                                                         |
|Май 2002 года (руб.)                                                            |
|Общая сумма (руб.)                                                              |
|                                                                                |
|Капитальные вложения                                                            |
|                                                                                |
|1                                                                               |
|Стоимость специального оборудования                                             |
|175000,00                                                                       |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|175000,00                                                                       |
|                                                                                |
|2                                                                               |
|Программное обеспечение                                                         |
|73000,00                                                                        |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|73000,00                                                                        |
|                                                                                |
|Текущие затраты                                                                 |
|                                                                                |
|3                                                                               |
|Материальные затраты                                                            |
|23500,00                                                                        |
|18500,00                                                                        |
|13000,00                                                                        |
|18500,00                                                                        |
|73500,00                                                                        |
|                                                                                |
|4                                                                               |
|Покупные комплектующие                                                          |
|14000,00                                                                        |
|5200,00                                                                         |
|3100,00                                                                         |
|6000,00                                                                         |
|28300,00                                                                        |
|                                                                                |
|5                                                                               |
|Расходы на оплату труда                                                         |
|85000,00                                                                        |
|85000,00                                                                        |
|85000,00                                                                        |
|85000,00                                                                        |
|340000,00                                                                       |
|                                                                                |
|6                                                                               |
|Отчисления во ВБФ                                                               |
|32500,00                                                                        |
|32500,00                                                                        |
|32500,00                                                                        |
|32500,00                                                                        |
|130000,00                                                                       |
|                                                                                |
|7                                                                               |
|Канцелярские расходы                                                            |
|6200,00                                                                         |
|6200,00                                                                         |
|6200,00                                                                         |
|6200,00                                                                         |
|24800,00                                                                        |
|                                                                                |
|8                                                                               |
|Прочие прямые расходы                                                           |
|24620,00                                                                        |
|25240,00                                                                        |
|26800,00                                                                        |
|15620,00                                                                        |
|92280,00                                                                        |
|                                                                                |
|Итого:                                                                          |
|936880,00                                                                       |
|                                                                                |
|В рассматриваемом варианте, согласно сетевому графику, продолжительность всех   |
|видов проектных работ составляет 4 месяца. Размер затрат по отдельным статьям   |
|дан в ориентации на нынешние рыночные цены (2002 год), уровень оплаты труда и   |
|отчислений во внебюджетные фонды от ФОТ.                                        |
|Цена системы определена затратным методом и составляет с учетом капитальных     |
|затрат на тиражирование 1 153 700,00 руб. В связи с этим целесообразно оценить  |
|точку безубыточности и экономическую эффективность тиражирования системы.       |
|Такая цена системы является вполне конкурентоспособной на рынке немногочисленных|
|продуктов данного класса. В частности, например, наиболее близкий конкурент     |
|аналитический комплекс «Прогноз» в полной комплектации оценивается              |
|разработчиками в 860 000 руб, что естественно не включает в себя стоимость      |
|компьютерной техники и базового программного обеспечения (Microsoft Windows,    |
|Microsoft Office, Oracle или другую СУБД).                                      |
|Расчет экономической эффективности, связанной с тиражированием                  |
|Тиражирование проводится конкретно под заказ, так как система требует адаптации |
|и настройки на определенные условия и специфику административно-территориальной |
|единицы. Предположительно будем считать, что после окончания разработки системы |
|в каждый последующий месяц будет тиражировано и реализовано по единице продукта.|
|В «Таблице 10» представлены результаты расчета затрат на тиражирование системы. |
|В «Таблице 11» представлены финансовые результаты разработки системы.           |
|                                                                                |
|Таблица 10. Калькуляция затрат на тиражирование системы                         |
|№                                                                               |
|Наименование статьи                                                             |
|Сумма (руб.)                                                                    |
|                                                                                |
|Капитальные затраты                                                             |
|                                                                                |
|                                                                                |
|1                                                                               |
|Стоимость специального оборудования                                             |
|86000,00                                                                        |
|                                                                                |
|2                                                                               |
|Программное обеспечение                                                         |
|44000,00                                                                        |
|                                                                                |
|Итого:                                                                          |
|130000,00                                                                       |
|                                                                                |
|Ежемесячные расходы                                                             |
|                                                                                |
|2                                                                               |
|Материальные расходы                                                            |
|14500,00                                                                        |
|                                                                                |
|3                                                                               |
|Затраты на тиражирование ед. ПП                                                 |
|54000,00                                                                        |
|                                                                                |
|4                                                                               |
|Расходы на оплату труда (мес.)                                                  |
|85000,00                                                                        |
|                                                                                |
|5                                                                               |
|Отчисления во ВБФ                                                               |
|32500,00                                                                        |
|                                                                                |
|6                                                                               |
|Канцелярские расходы                                                            |
|6200,00                                                                         |
|                                                                                |
|7                                                                               |
|Прочие прямые расходы                                                           |
|24620,00                                                                        |
|                                                                                |
|Итого:                                                                          |
|216820,00                                                                       |
|                                                                                |
|                                                                                |
|                                                                                |
|Таблица 11. Финансовые  результаты разработки системы                           |
|НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                                         |
|Февраль 2002г. (руб.)                                                           |
|Март 2002г. (руб.)                                                              |
|Апрель 2002г. (руб.)                                                            |
|Май 2002г. (руб.)                                                               |
|Июнь 2002г. (руб.)                                                              |
|Июль 2002г. (руб.)                                                              |
|Август 2002г. (руб.)                                                            |
|                                                                                |
|1) Операционная деятельность                                                    |
|                                                                                |
|  1.1. Объем продаж (шт.)                                                       |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|1                                                                               |
|1                                                                               |
|1                                                                               |
|1                                                                               |
|                                                                                |
|  1.2. Цена единицы продукции                                                   |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|                                                                                |
|  1.3. Выручка                                                                  |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|1153700                                                                         |
|                                                                                |
|  1.4.Текущие затраты                                                           |
|190900                                                                          |
|172530                                                                          |
|163516                                                                          |
|162920                                                                          |
|459630                                                                          |
|459630                                                                          |
|459630                                                                          |
|                                                                                |
|  1.5. Амортизация                                                              |
|5922                                                                            |
|5922                                                                            |
|5922                                                                            |
|5922                                                                            |
|3523                                                                            |
|3523                                                                            |
|3523                                                                            |
|                                                                                |
|  1.6. Прибыль до вычета налога                                                 |
|-196822                                                                         |
|-178452                                                                         |
|-169438                                                                         |
|984858                                                                          |
|690547                                                                          |
|690547                                                                          |
|690547                                                                          |
|                                                                                |
|  1.7. Налоги и сборы                                                           |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|403792                                                                          |
|283124                                                                          |
|283124                                                                          |
|283124                                                                          |
|                                                                                |
|  1.8. Проектируемый чистый доход                                               |
|-196822                                                                         |
|-178452                                                                         |
|-169438                                                                         |
|581066                                                                          |
|407423                                                                          |
|407423                                                                          |
|407423                                                                          |
|                                                                                |
|  1.9. Чистый приток от операционный деятельности                               |
|-190900                                                                         |
|-172530                                                                         |
|-163516                                                                         |
|586988                                                                          |
|410946                                                                          |
|410946                                                                          |
|410946                                                                          |
|                                                                                |
|2) Инвестиционная деятельность                                                  |
|                                                                                |
|  2.1. Капитальные затраты                                                      |
|248000                                                                          |
|0                                                                               |
|0                                                                               |
|130000                                                                          |
|130000                                                                          |
|130000                                                                          |
|130000                                                                          |
|                                                                                |
|3) Чистый приток от всех видов деятельности                                     |
|-438900                                                                         |
|-172530                                                                         |
|-163516                                                                         |
|456988                                                                          |
|280945                                                                          |
|280945                                                                          |
|280945                                                                          |
|                                                                                |
|На «Рис.3.» представлен график рентабельности, в соответствии с проведенными    |
|расчетами точкой безубыточности является единица продукта.                      |
|[pic]                                                                           |
|«Рис.3. График рентабельности».                                                 |
|Общая сумма приведенных выгод деятельности за 11 месяцев составляет:            |
|D = 1 089 459 руб. при сумме капиталовложений K = 512 038 руб.. Результаты      |
|разработки и тиражирования системы за период деятельности с фев'02 по авг'02    |
|характеризуются следующими показателями эффективности:                          |
|1.                  Чистый дисконтированный доход                               |
|[pic],                                                                          |
|            NPV = 1 089 459 руб.                                                |
|2.                  Индекс прибыльности:                                        |
|[pic], [pic]                                                                    |
|            PI = 2,13                                                           |
|3.                  Отношение выгоды/затраты:                                   |
|[pic] и [pic]                                                                   |
|R = 3,52                                                                        |
|Срок окупаемости для разработчика составляет 6 месяцев, реализация трех         |
|экземпляров системы покрывает все капитальные и текущие затраты. На «Рис.4.»    |
|представлен чистый дисконтированный доход, на «Рис.5.» отражены потоки реальных |
|денег во времени или, так называемый график Cash – Flow.                        |
|[pic]                                                                           |
|«Рис.4.Накопленный ЧДД».                                                        |
|[pic]                                                                           |
|«Рис.5. Потоки реальных денег».                                                 |
|Оценка социального эффекта от применения системы                                |
|Следует заметить, что внедрение системы и принятие с ее помощью более           |
|обоснованных управленческих решений способствует важному социальному эффекту —  |
|улучшению жилищных условий населения, обеспечивает более рациональную социальную|
|поддержку незащищенных слоев населения с низким уровнем доходов, способствует   |
|снижению социальной напряженности в обществе.                                   |
|Прогнозирование различных показателей развития городской системы в целом и      |
|жилищно-коммунальной сферы в частности помогает предотвратить конфликтные       |
|ситуации между властью и обществом, предвидеть народные волнения в результате   |
|необдуманных действий властей, например, в результате резкого повышения тарифов |
|для населения на услуги жилищно-коммунального хозяйства.                        |
|На сегодняшний день не существует универсальных методик количественной оценки   |
|социального эффекта от внедрения систем поддержки принятия решений в            |
|социально-экономических системах. Сведение социального эффекта к каком-то одному|
|показателю, например, обеспеченность населения жильем, влечет за собой          |
|возможность потери очень важной информации о других показателях, например,      |
|доходах населения. Поэтому социальный эффект можно выразить как комплексное     |
|устойчивое развитие города в целом с учетом всех основных                       |
|социально-экономических показателей. Пример, подобного анализа результатов      |
|моделирования был приведен выше при выборе оптимальной стратегии финансирования |
|жилого фонда. Анализ результатов моделирования проводился по всем основным      |
|социально-экономическим показателям с учетом каждой подсистемы: бюджет,         |
|население, жилой фонд, предприятия и др. В результате анализа выбранная         |
|стратегия финансировования приводила к устойчивому и комплексному развитию      |
|города.                                                                         |
|Таким образом, социальный эффект от использования системы заключается в         |
|следующих явлениях:                                                             |
|улучшение жилищных условий населения (основные индикаторы: обеспеченность       |
|населения жильем, степень износа жилого фонда, доступность приобретения жилья)  |
|снижение социальной напряженности (основные индикаторы: доля квартплаты в доходе|
|семьи, уровень неплатежей).                                                     |
|комплексное развития города в целом (основные индикаторы: население, бюджет,    |
|доходы и расходы бюджета, жилой фонд с различной детализацией и др.)            |
|Поэтому социальной эффект может превысить по своей значимости экономический     |
|эффект. Это может привести к тому, что некоторым городам будет выгодно          |
|приобретать и использовать данную систему даже без значительной финансовой      |
|отдачи. Косвенные результаты для населения и для города в целом могут превысить |
|по значимости финансовые затраты на внедрение и использование данной системы.   |



смотреть на рефераты похожие на "Сетевое планирование"