رویکرد دیگر برای تعیین درجه قدرت بازار یک شرکت مبتنی بر این فرض است که تحت شرایط رقابت کاملقیمت با هزینه نهایی منطبق است، یعنی. P=MS بنابراین، بخش قابل توجهی از محققان از این واقعیت استنباط می کنند که یک شرکت تنها زمانی قدرت بازار دارد که توانایی تأثیرگذاری بر ایجاد قیمت بازار بالاتر از آن را داشته باشد. هزینه نهایی، یعنی بالاتر از قیمت های رقابتی بازار این در جایی است که انحصار وجود دارد. مشخص است که انحصار حجم خروجی (Q) را انتخاب می کند که سود را به حداکثر می رساند.

ضریب لرنر (دهه 30 قرن بیستم) که برای تعیین درجه رقابت پذیری بازار استفاده می شود، از مشکلات مربوط به محاسبه نرخ بازده فارغ است. این شاخص نشان دهنده میزان انحراف قیمت بازار از هزینه نهایی است:

L = –––––––– = ––––،

جایی که MC - هزینه های نهایی؛

اد کشش قیمت مستقیم تقاضا است.

ضریب لرنر از صفر (در شرایط رقابت کامل) تا یک (تحت انحصار کامل و هزینه نهایی صفر) متغیر است. هرچه مقدار ضریب لرنر بیشتر باشد، قدرت انحصاری بیشتر است، یعنی قیمت‌ها بیشتر از هزینه‌های نهایی می‌شوند.

قدرت انحصاری به خودی خود نرخ سود بالایی را تضمین نمی کند، زیرا سود به نسبت قیمت و هزینه های متوسط ​​(و نه حاشیه ای) بستگی دارد. یک شرکت ممکن است قدرت انحصاری بیشتری داشته باشد اما اگر میانگین هزینه آن به اندازه کافی بالاتر باشد، سود کمتری به دست آورد.

در یک بازار انحصاری، رابطه پیچیده ای بین شاخص لرنر، کشش قیمتی تقاضا و درجه قدرت انحصاری وجود دارد. هنگام در نظر گرفتن انحصارطلبی کورنو، هر انحصاری مشکل حداکثرسازی سود را حل می‌کند و سطح خروجی هر رقیب را ثابت می‌داند.

با معادل سازی درآمد نهایی با هزینه نهایی و جایگزینی ارزش متناظر با فرمول شاخص لرنر، به این نتیجه می رسیم که برای بازارهای انحصاری، که در آن n شرکت بر اساس کورنو تعامل دارند، شاخص لرنر برای شرکت با سهم بازار شرکت (نسبت فروش بازار به حجم فروش صنعت) و شاخص کشش معکوس به تقاضا خواهد بود.

L = –––––––– = –––– که Si سهم بازار شرکت است

بنابراین، قدرت بازار یک فرد انحصاری نه تنها به سطح کشش قیمتی تقاضا، بلکه به سهم بازار آن نیز بستگی دارد. سهم زیادی از بازار صنعتقدرت چانه زنی بیشتری را برای شرکت فراهم می کند.

میانگین شاخص لرنر برای صنعت (زمانی که وزن ها سهام شرکت ها در بازار باشد) با فرمول L = HHI / Ed محاسبه می شود که در آن HHI شاخص غلظت هرفیندال-هیرشمن است.

در یک بازار انحصاری، یک رابطه برونزا بین تمرکز و قدرت انحصاری وجود دارد.

کلارک، دیویس و واترسون با در نظر گرفتن ثبات، تفسیر زیر را از وابستگی شاخص لرنر به سطح تمرکز پیشنهاد کردند. سیاست قیمت گذاریشرکت ها:

برای یک شرکت واحد

برای صنعت

که در آن β نشانگر ثبات سیاست قیمت‌گذاری شرکت‌ها است، که مقداری را از 0 (که مطابق با تعامل شرکت‌ها مطابق با کورنو است) به 1 (که مربوط به انعقاد یک توافقنامه کارتل است) می‌گیرد.

ضریب توبین (q-Tobin)

چندین شاخص وجود دارد که می توان برای ارزیابی اندازه مانع ورود به صنعت استفاده کرد. یکی از این شاخص ها شاخص لرنر است. (L):

L = (پ- ATC LR ) / ATC LR ,

جایی که آر- قیمت فروش محصولات؛

ATClr میانگین کل هزینه شرکت در بلندمدت است.

ضریب لرنر به عنوان شاخصی از میزان رقابت پذیری بازار، از مشکلات مربوط به محاسبه نرخ بازده جلوگیری می کند. می دانیم که تحت شرط حداکثر سازی سود، قیمت و هزینه نهایی از طریق کشش قیمتی تقاضا با یکدیگر مرتبط هستند:

که در آن MC هزینه نهایی است

Ed - کشش قیمت تقاضا.

ضریب لرنر از صفر (در یک بازار کاملا رقابتی) تا یک (برای یک انحصار خالص با هزینه نهایی صفر) متغیر است. هر چه مقدار شاخص بالاتر باشد، قدرت انحصار بیشتر است و بازار از وضعیت ایده آل رقابت کامل دورتر می شود.

پیچیدگی محاسبه ضریب لرنر به این دلیل است که به دست آوردن اطلاعات در مورد هزینه های نهایی بسیار دشوار است. مطالعات تجربی اغلب از فرمول زیر برای تعیین هزینه نهایی بر اساس داده های میانگین هزینه متغیر استفاده می کنند:

که در آن AVC - میانگین هزینه های متغیر،

r نرخ بازده عادی است،

د - نرخ استهلاک

ک - ارزش دارایی های سرمایه ای

Q حجم خروجی است.

با این حال، استفاده مستقیم از هزینه های متغیر متوسط ​​به جای هزینه های حاشیه ای برای تعیین مقدار ضریب لرنر منجر به خطاهای کاملاً قابل توجهی می شود. انحراف مقدار از ضریب لرنر بیشتر است، هر چه نرخ استهلاک، سود نرمال و هزینه سرمایه مصرف شده بیشتر باشد و درآمد کل کمتر باشد.

مقدار شاخص لرنر می تواند مستقیماً با شاخص تمرکز فروشندگان در بازار انحصاری مرتبط باشد، با این فرض که توسط مدل کورنو توصیف شده است. مدل کورنو بر این فرض استوار است که شرکتی که حجم فروش را تعیین می کند، حجم فروش سایر شرکت ها را بدون تغییر در نظر می گیرد. برای بازارهای انحصاری، که در آن n شرکت بر اساس کورنو تعامل دارند، شاخص لرنر برای شرکت مستقیماً به سهم بازار شرکت (نسبت فروش بازار به حجم فروش صنعت) و برعکس به شاخص کشش تقاضا بستگی دارد:

میانگین شاخص لرنر برای صنعت (زمانی که وزن ها سهم شرکت ها در بازار باشد) با فرمول محاسبه می شود:

که در آن HHI شاخص غلظت هرفیندال-هیرشمن است. بنابراین، می بینیم که در بازار انحصاری یک رابطه برونزا بین شاخص تمرکز و قدرت انحصاری وجود دارد.

کلارک، دیویس و واترسون با در نظر گرفتن ثبات سیاست قیمت‌گذاری شرکت‌ها، تفسیر زیر را از وابستگی شاخص لرنر به سطح تمرکز پیشنهاد کردند:

که در آن شاخصی از ثبات سیاست قیمت گذاری شرکت ها است که مقادیر را از 0 (که مطابق با تعامل شرکت ها مطابق با Cournot است) تا 1 (که مربوط به انعقاد یک توافق نامه کارتل است) در نظر می گیرد. هر چه شاخص ثبات سیاست قیمت بالاتر باشد، وابستگی شاخص لرنر برای یک شرکت به سهم بازار آن و برای کل صنعت، به تمرکز فروشندگان کمتر است. خود شاخص تبانی توسط محققان بر اساس ساخت یک رگرسیون خطی که وابستگی شاخص لرنر را برای یک شرکت به سهم بازار آن نشان می‌دهد، برآورد شد.

با چنین رفتار غیرهمکاری فروشندگان در مدل کورنو، ارزش شاخص لرنر به صورت خطی به سهم بازار شرکت بستگی دارد (شاخص برابر با صفر است). برعکس، در چارچوب یک قرارداد کارتل، شاخص لرنر به سهم بازار شرکت بستگی ندارد (به یاد داشته باشید که با توجه به شرط حداکثر سازی سود کارتل، درآمد نهایی در بازار باید برابر با هزینه های نهایی هر شرکتی باشد که در کارتل قرار دارد، بنابراین، هزینه های نهایی اعضای کارتل با یکدیگر برابر است). در 104 صنعتی که مورد مطالعه قرار گرفتند، این محققان تخمین زدند که شاخص ثبات رفتار قیمت از 0.039 تا 0.536 متغیر است، با نتایج دیگر در مورد وجود یا عدم وجود ثبات در قیمت‌گذاری و تعیین تولید توسط فروشندگان پشتیبانی می‌شود.

رابطه بین شاخص تمرکز (شاخص هرفیندال- هیرشمن) و شاخص قدرت انحصاری، مزیت اصلی شاخص لرنر از دیدگاه تئوری اقتصادی است. این ویژگی به طور گسترده در تحقیقات تجربی استفاده می شود.

جدول مقادیر شاخص لرنر برای برخی از صنایع ایالات متحده 2)، 1981-1999 را نشان می دهد.

همانطور که از جدول مشخص است، شاخص لرنر بسته به ساختار صنعت مقادیر متفاوتی به خود می گیرد که نشان می دهد سطوح مختلفرقابت. توجه داشته باشید که مقررات بخش بانکی امکان کاهش درجه انحصار و افزایش سطح رقابت بین بانک های بزرگ را فراهم می کند.

4. ضریب توبین- شاخصی از قدرت بازار که ارزیابی نسبی وضعیت شرکت توسط بازار را در مقایسه با ارزیابی داخلی خود شرکت مشخص می کند. ارزش بازار یک شرکت را (که با قیمت بازار سهام آن اندازه گیری می شود) به ارزش جایگزینی دارایی های آن مرتبط می کند:

که در آن P ارزش بازار دارایی های شرکت است.

C هزینه جایگزینی دارایی های شرکت، برابر با مجموع هزینه های مورد نیاز برای به دست آوردن دارایی های شرکت با قیمت های جاری است.

اگر ارزش گذاری دارایی های شرکت توسط بازار سهام از ارزش جایگزینی آنها بیشتر شود (مقدار ضریب توبین بیشتر از 1 باشد)، این می تواند به عنوان شاهدی از سود اقتصادی مثبت دریافت شده یا مورد انتظار در نظر گرفته شود. استفاده از شاخص توبین به عنوان اطلاعات در مورد موقعیت یک شرکت بر اساس فرضیه بازار مالی کارآمد است. مزیت استفاده از این شاخص این است که از مشکل برآورد نرخ بازده و هزینه نهایی برای صنعت جلوگیری می کند.

مطالعات متعدد نشان داده است که ضریب توبین به طور متوسط ​​در طول زمان کاملاً ثابت است و شرکت هایی که ارزش بالایی از آن دارند معمولاً دارای عوامل تولید منحصر به فرد یا تولید کالاهای منحصر به فرد هستند، یعنی این شرکت ها با وجود رانت انحصاری مشخص می شوند. شرکت هایی با ارزش های کوچک در صنایع رقابتی یا تحت نظارت فعالیت می کنند.

ارزش ذاتی دارایی های یک شرکت، هزینه فرصت جایگزینی عوامل تولید را در یک لحظه معین اندازه گیری می کند. این روشاستفاده از منابع برای یک بازار رقابتی، هزینه‌های فرصت در تمام استفاده‌های منابع برابر می‌شوند، به طوری که هزینه بازار (خارجی) با هزینه جایگزینی (ذاتی) و q = 1 است. اگر هزینه خارجی شرکت از هزینه داخلی آن بیشتر باشد، و q>1، به این معنی است که سطح سودآوری شرکت (یا در یک صنعت معین) بالاتر از آن چیزی است که برای حفظ شرکت در صنعت لازم است. بلند مدتشرکت سود مثبتی کسب می کند، بنابراین دارای قدرت بازار مشخصی است. هر چه q بزرگتر باشد، قدرت شرکت قوی تر است. اگر q< 1, это означает неблагоприятные времена для фирмы, возможно, фирма находится на грани банкротства и близка к вытеснению с рынка.

مقادیر شاخص توبین را برای تعدادی از بخش های اقتصاد ایالات متحده در دهه 1980 در نظر بگیرید 3):

توجه داشته باشید که ساختار این صنایع را نمی توان رقابتی دانست و بیشترین میزان انحصار در صنایع شیمیایی مشاهده می شود. لازم به ذکر است که برای روسیه تعریف این شاخص با تعدادی از مشکلات همراه است، زیرا به دلیل توسعه ناکافی بازار اوراق ارزشمنددستیابی به مقادیر قابل اعتماد برای ارزیابی دارایی های یک شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی عملاً غیرممکن است، بنابراین، این امکان را به فرد نمی دهد که ارزش بازار شرکت های روسی را به اندازه کافی بیان کند.

4. ضریب پاپاندرئو- ضریب قدرت انحصاری - مبتنی بر مفهوم کشش متقابل تقاضای باقیمانده برای محصول شرکت است. شرط لازم برای اعمال قدرت انحصاری، تأثیر کم بر فروش شرکت از قیمت فروشندگان در بازارهای مرتبط یا بخش‌های همان بازار است.

با این حال، شاخص کشش متقاطع تقاضای باقیمانده به خودی خود نمی تواند به عنوان شاخص قدرت انحصاری عمل کند، زیرا ارزش آن به دو عامل بستگی دارد که تأثیر معکوس بر قدرت انحصاری دارند: تعداد شرکت ها در بازار و سطح جایگزینی کالاهای فروشنده مورد نظر و کالاهای سایر شرکت ها. تقاضای باقیمانده در یک بازار کاملاً رقابتی، کشش تقاضای باقیمانده برای محصول یک شرکت به صفر می‌رسد. کاهش قابلیت جایگزینی محصول شرکت و کالاهای سایر فروشندگان در نتیجه تمایز بیشتر محصول منجر به کاهش کشش تقاضای باقیمانده می شود. اما دقیقاً به همین ترتیب، خروج فروشندگان بزرگ از بازاری که شرکت مورد نظر در آن فعالیت می کند، منجر به کاهش وابستگی آن به تصمیمات قیمتی سایر شرکت ها و کاهش کشش تقاضای باقیمانده می شود. طبق تعریف انحصار محض، بنگاه نباید جانشین های نزدیک داشته باشد، بنابراین برای انحصار کشش تقاضای باقیمانده (مصادف با تقاضای بازار) نیز به صفر خواهد رسید.

علاوه بر این، تأثیر سیاست قیمت‌گذاری سایر بنگاه‌ها در بازار بر حجم فروش شرکت مورد نظر به ظرفیت محدود سایر بنگاه‌ها بستگی دارد، به اینکه چقدر می‌توانند فروش خود را افزایش دهند و در نتیجه سهم بازار شرکت ما را کاهش دهند.

برای غلبه بر این مشکل، پاپاندرو در سال 1949 به اصطلاح ضریب نفوذ را پیشنهاد کرد که نشان می دهد در صورت تغییر یک درصد قیمت رقیب، چند درصد فروش یک شرکت تغییر می کند. فرمول نرخ نفوذ (شاخص قدرت انحصاری پاپاندرو) به این صورت است:

که در آن Qdi حجم تقاضا برای کالاهای شرکت دارای قدرت انحصاری است،

Pj - قیمت یک رقیب (رقبا)،

نسبت محدودیت ظرفیت رقبا، به عنوان نسبت افزایش بالقوه در تولید به افزایش تقاضا برای محصول آنها به دلیل کاهش قیمت (از 0 تا 1) اندازه گیری می شود.

شاخص پاپاندرئو عملاً در تحقیقات کاربردی مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما به طرز عجیبی دو جنبه از قدرت انحصاری را منعکس می کند: وجود محصولات جایگزین در بازار و قدرت محدود رقبا (یا امکان نفوذ آنها به صنعت). کشش متقابل تقاضا برای محصول شرکت نشان دهنده امکان تغییر تقاضای مصرف کننده به محصول رقبا است. عامل دیگر به نوبه خود توانایی رقبا در استفاده از افزایش تقاضا برای محصولات خود را مشخص می کند. هر چه هر یک از عوامل کمتر باشد، قدرت انحصاری شرکت بیشتر می شود.

بنابراین، می بینیم که ساختار بازار مفهومی پیچیده تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. ساختار بازار دارای جنبه های متعددی است که در شاخص های مختلف آن نمود پیدا می کند. شاخص های تمرکز فروشندگان در بازار را بررسی کردیم و ویژگی های اصلی آنها را مورد بحث قرار دادیم. ارزش تمرکز فروشندگان در بازار برای تعیین ساختار بازار بسیار مهم است. با این حال، تمرکز فروشندگان به خودی خود میزان قدرت انحصاری را تعیین نمی کند - توانایی تأثیرگذاری بر قیمت.

تنها با موانع به اندازه کافی بالا برای ورود به صنعت می توان تمرکز فروشندگان را در قدرت انحصاری تحقق بخشید - توانایی تعیین قیمتی که سود اقتصادی به اندازه کافی بالا را فراهم می کند. ما انواع اصلی موانع ورود به صنعت را مشخص کرده ایم، عمدتاً موانع غیر استراتژیک که به اقدامات آگاهانه شرکت ها بستگی ندارند.

شاخص های قدرت انحصاری تبعیض قیمت

برای مطلقا شرکت رقابتیقیمت برابر است باهزینه نهایی، و برای یک شرکت با قدرت بازار، قیمت بالاترهزینه های حاشیه ای. از این رو، مقداری که قیمت از هزینه نهایی فراتر می رود()، می تواند به عنوان معیاری برای قدرت انحصاری (بازار) عمل کند. شاخص لرنر برای اندازه گیری انحراف قیمت از هزینه نهایی استفاده می شود.

شاخص لرنر: دو روش برای محاسبه

شاخص قدرت انحصاری، شاخص لرنر، با فرمول محاسبه می شود:

P - قیمت انحصاری؛

MC - هزینه نهایی.

از آنجایی که در شرایط رقابت کامل، توانایی یک شرکت منفرد برای تأثیرگذاری بر قیمت ها صفر است (P = MC)، مازاد نسبی قیمت بر هزینه نهایی مشخصه حضور یک شرکت خاص است. قدرت بازار.

برنج. 5.11. نسبت P و MC تحت انحصار و رقابت کامل

با انحصار خالص در مدل فرضی، ضریب لرنر برابر با حداکثر مقدار است L=1. هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، سطح قدرت انحصاری بالاتر است.

این ضریب را می توان بر حسب ضریب کشش نیز با استفاده از معادله قیمت گذاری جهانی بیان کرد:

(P-MC)/P=-1/ویرایش.

معادله را بدست می آوریم:

L=-1/Ed,

که در آن Ed کشش قیمتی تقاضا برای محصولات شرکت است.

به عنوان مثال، اگر کشش تقاضا E=-5 ضریب توان انحصاری L=0.2. بار دیگر تاکید می کنیم که قدرت انحصاری بالا در بازار تضمین کننده سود اقتصادی بالا برای شرکت نیست. شرکت آممکن است قدرت انحصاری بیشتری نسبت به شرکت داشته باشد ب، اما اگر میانگین هزینه کل بالاتری داشته باشد، سود کمتری کسب کنید.

منابع قدرت انحصاری

منابع قدرت انحصاری هر رقیب ناقص، همانطور که از فرمول فوق به دست می آید، با عواملی مرتبط است که کشش تقاضا برای محصولات شرکت را تعیین می کند. این شامل:

1. کشش بازار(صنعت) تقاضاروی محصولات شرکت (در مورد انحصار خالص، تقاضای بازار و تقاضا برای محصولات شرکت یکسان است). کشش تقاضای شرکت معمولاً بیشتر یا مساوی کشش تقاضای بازار است.

به یاد بیاورید که در میان اصلی عوامل تعیین کننده الاستیسیتهتقاضا به قیمت، تخصیص:

وجود و در دسترس بودن کالاهای جایگزین در بازار (هرچه جایگزین های بیشتری باشد، کشش بیشتر است؛ با یک انحصار خالص، هیچ جایگزین کاملی برای یک محصول وجود ندارد و خطر کاهش تقاضا به دلیل ظاهر آنالوگ های آن حداقل است).

عامل زمان (تقاضای بازار معمولاً در بلندمدت کشش بیشتری دارد و در کوتاه مدت کشش کمتری دارد. این به دلیل تاخیر زمانی واکنش مصرف کننده به تغییرات قیمت و احتمال زیاد ظاهر شدن کالاهای جایگزین در طول زمان است).

سهم مخارج کالاها در بودجه مصرف کننده (هرچه سطح هزینه برای کالاها نسبت به درآمد مصرف کننده بیشتر باشد ، کشش قیمت تقاضا بیشتر می شود).

درجه اشباع بازار از محصول مورد نظر (اگر بازار از هر محصولی اشباع شده باشد، کشش نسبتاً پایین خواهد بود و بالعکس، اگر بازار اشباع نباشد، کاهش قیمت می تواند باعث افزایش قابل توجه تقاضا شود، یعنی بازار کشش خواهد داشت).

انواع امکانات برای استفاده از یک محصول معین (هر چه حوزه های مختلف استفاده از یک محصول بیشتر باشد، تقاضا برای آن کشش بیشتری دارد. این به دلیل این واقعیت است که افزایش قیمت کاهش می یابد و کاهش قیمت دامنه استفاده اقتصادی از این محصول را گسترش می دهد. این واقعیت را توضیح می دهد که تقاضا برای تجهیزات جهانی معمولاً کشش تر از تقاضا برای دستگاه های تخصصی است).

اهمیت محصول برای مصرف کننده (کالاهای ضروری (خمیردندان، صابون، خدمات آرایشگاهی) معمولاً قیمتی ندارند؛ کالاهایی که برای مصرف کننده اهمیت چندانی ندارند و می توان خرید آنها را به تعویق انداخت، کشش بیشتری دارند).

2. تعداد شرکت های موجود در بازار. هر چه تعداد شرکت های موجود در بازار کمتر باشد، دیگری شرایط برابرفرصت بیشتری برای یک شرکت برای تأثیرگذاری بر قیمت ها. در این مورد، تنها تعداد کل شرکت ها مهم نیست، بلکه تعداد تأثیرگذارترین شرکت ها با سهم قابل توجهی از بازار، به اصطلاح "بازیگران اصلی" مهم است. بنابراین، بدیهی است که اگر دو شرکت بزرگ 90 درصد فروش را به خود اختصاص دهند و 20 تا 10 درصد باقیمانده، دو شرکت بزرگ قدرت انحصاری زیادی دارند. به این وضعیت تمرکز بازار (تولید) می گویند.

3. تعامل بین شرکت ها. هر چه شرکت‌ها تعامل نزدیک‌تری داشته باشند، قدرت انحصاری آنها بیشتر می‌شود. در مقابل، هرچه شرکت‌ها به شدت با یکدیگر رقابت کنند، توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌های بازار ضعیف‌تر می‌شود. یک مورد شدید، جنگ قیمت، می تواند قیمت ها را به سطوح رقابتی کاهش دهد. در این شرایط، بنگاه فردی از افزایش قیمت خود محتاط خواهد بود تا مبادا سهم بازار خود را از دست بدهد و در نتیجه حداقل قدرت انحصاری را خواهد داشت.

شاخص هرفیندال-هیرشمن

برای ارزیابی قدرت انحصاری، از شاخصی نیز استفاده می شود که میزان تمرکز بازار را بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن تعیین می کند. من HH) . هنگام محاسبه آن از داده های مربوط به وزن مخصوص محصولات این شرکت در صنعت استفاده می شود. فرض بر این است که هر چه بیشتر وزن مخصوصمحصولات شرکت در صنعت، پتانسیل بیشتری برای ظهور یک انحصار است. هنگام محاسبه شاخص، همه شرکت ها بر اساس سهم از بزرگترین تا کوچکترین رتبه بندی می شوند:

من HH- شاخص هرفیندال-هیرشمن؛

اس 1 - سهم بزرگترین شرکت؛

اس 2 - سهم بزرگترین شرکت بعدی؛

اس n- سهم کوچکترین شرکت

اگر فقط یک شرکت در این صنعت فعالیت می کند، S 1 \u003d 100٪ و I HH \u003d 10,000. اگر 100 شرکت یکسان در صنعت وجود داشته باشد، S \u003d 1٪ و I HH \u003d 100.

اگر شاخص هرفیندال-هیرشمن از 1800 تجاوز کند، یک صنعت به شدت انحصاری در نظر گرفته می شود.

یک شرکت با قدرت انحصاری می تواند از آن برای دنبال کردن یک سیاست قیمت گذاری خاص استفاده کند، به اصطلاح تبعیض قیمت.

در این زمینه، مفهوم «تبعیض» یک اصطلاح کاملاً فنی (از لاتین dicriminatio - تفاوت) است و معنای منفی ندارد.

تبعیض قیمتتماس گرفت تعیین قیمت های مختلف برای واحدهای مختلف از یک محصول برای خریداران یکسان یا متفاوت. تاکید بر این نکته مهم است که تفاوت قیمت ها منعکس کننده تفاوت در هزینه های مرتبط با ارائه خدمات حمل و نقل یا سایر خدمات به خریدار نیست. بنابراین تفاوت قیمت ها را نمی توان همیشه تبعیض قیمتی دانست و تک قیمتی نشان دهنده عدم وجود آن است. بنابراین، برای مثال، نه تبعیض قیمتی استتحویل یک محصول با قیمت های مختلف به مناطق مختلف، در بازه های زمانی مختلف (فصلی)، با کیفیت های مختلف و غیره. از طرفی عرضه یک محصول به همه خریداران پراکنده با قیمت یکسان می تواند تبعیض قیمتی تلقی شود.

برای تبعیض قیمت توسط یک انحصارگربه طوری که کشش مستقیم تقاضا برای یک محصول در قیمت برای خریداران مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است.

که این خریداران به راحتی قابل شناسایی هستند.

به طوری که فروش مجدد کالا توسط خریداران غیر ممکن باشد.

همانطور که رویه نشان می دهد، مساعدترین شرایط برای اجرای تبعیض قیمت در بازار خدمات یا در بازار کالاهای مادی است، مشروط بر اینکه بازارهای مختلف با فواصل طولانی یا موانع تعرفه ای بالا از یکدیگر جدا شده باشند.

مفهوم تبعیض قیمت اولین بار توسط اقتصاددان انگلیسی آلفرد پیگو (1920) وارد نظریه اقتصادی شد. او همچنین پیشنهاد کرد که سه نوع یا درجه آن را متمایز کند.

تبعیض قیمت درجه یک(یا تبعیض قیمت کامل) زمانی اتفاق می افتد که هر واحد از یک محصول توسط شرکت به قیمت تقاضا فروخته می شود، یعنی. با بالاترین قیمت ممکن که خریدار مایل به پرداخت آن است. گاهی به این سیاست قیمت می گویند تبعیض درآمد خریدار. در نظر بگیرید که چگونه بر سود شرکت تأثیر می گذارد.

اگر انحصارگر تبعیض قیمتی انجام ندهد، یعنی. همانطور که از شکل 1 مشاهده می شود، یک قیمت واحد P* را ایجاد می کند. 5.12، با حجم خروجی از 0 تا Q * (که در آن برابری MC = MR برآورده می شود)، سود اضافی حاصل از فروش هر واحد اضافی (سود نهایی، Mp) برابر است با تفاوت بین درآمد نهایی و هزینه نهایی.

Mn=MR - MC.

تولید هر مقدار بالاتر از حد مطلوب باعث کاهش سود اقتصادی انحصارگر می شود که می تواند به عنوان مجموع سود هر واحد فروخته شده محاسبه شود که در شکل مربوط به ناحیه سایه دار ACE است. مازاد مصرف کننده، یعنی تفاوت بین مبلغی که خریدار مایل به پرداخت بود و قیمت بازار P* با مثلث بالایی AP*M نشان داده می شود.

اگر انحصارگر تبعیض قیمتی انجام دهد، آنگاه همه واحدهای کالا به قیمت تقاضای خود فروخته می‌شوند و بنابراین، هر واحد اضافی فروخته شده درآمد کل را به میزانی که به فروش می‌رسد افزایش می‌دهد، یعنی.

این بدان معناست که منحنی تقاضا نیز مانند مدل رقابت کامل به منحنی درآمد حاشیه ای تبدیل می شود. با این حال، در مقابل یک بازار رقابتی، که در آن قیمت واحد وجود دارد، و بنابراین MR=ARبرای انحصار قیمتی تبعیض آمیز، قیمت واحدهای مختلف تولیدی متفاوت است، یعنی MR≠AR.

تولید بهینه یک انحصارگر متمایز کننده قیمت تا نقطه بهینه Q** یک بازار کاملاً رقابتی گسترش می یابد. در این شرایط، سود کل انحصارگر (منطقه AE"C) شامل تمام مازاد مصرف کننده می شود.

برنج. 5.12. تبعیض قیمت کامل

در عمل، تبعیض کامل قیمت تقریباً غیرممکن است، زیرا برای اجرای آن، انحصارگر باید قیمت تقاضای همه مصرف کنندگان احتمالی محصولات خود را بداند. برخی از تقریب به تبعیض قیمت از این نوع ممکن است زمانی که تعداد کمی از خریداران وجود دارد، به عنوان مثال، در فعالیت های کارآفرینی فردی (خدمات یک پزشک، وکیل، خیاط، و غیره)، زمانی که هر واحد از کالا به سفارش ساخته شده است.

تبعیض قیمت درجه دوشامل تعیین قیمت های مختلف بسته به حجم خرید است، به طوری که رابطه بین فروش و کل درآمد انحصارگر غیر خطی است (به اصطلاح قیمت گذاری غیر خطی).

فرض کنید که انحصارگر دو قیمت تعیین می کند: با حجم از 0 تا Q*، قیمت P است، با حجم از Q* تا Q**، قیمت P" است.

اگر انحصارگر یک قیمت واحد را تعیین کند، به عنوان مثال، P، کل درآمد او برابر با حاصلضرب حجم و قیمت مربوطه خواهد بود (TR \u003d P" Q *). در اجرای قیمت گذاری غیر خطی، درآمد افزایش می یابد و برابر با مساحت رقم 0P "ABCQ ** می شود.

برنج. 5.13 تبعیض قیمت درجه دوم (قیمت گذاری غیر خطی)

هر چه قیمت محصولات متمایزتر باشد، این تبعیض قیمت بیشتر به حالت کامل نزدیک می شود.

در زندگی واقعی، تبعیض قیمت درجه دو اغلب شکل می گیرد تخفیف قیمت(یعنی تخفیف). مثلا:

تخفیف در حجم تحویل (هرچه حجم سفارش یا تحویل بیشتر باشد، تخفیف به قیمت بیشتر است)؛

تخفیف های تجمعی (قیمت بلیط تک برای یک سال، که قرار است در مترو مسکو معرفی شود، نسبتا کمتر از قیمت بلیط ماهانه است).

تبعیض قیمت در طول زمان (قیمت های مختلف برای اکران سینما صبح و عصر، نشانه گذاری های مختلف در رستوران ها در طول روز و عصر) و غیره.

این نوع تبعیض گاهی اوقات به عنوان خود انتخابی. فروشنده با نداشتن توانایی واقعی برای تعیین قیمت‌های تقاضای همه مشتریان خود (مانند تبعیض قیمت کامل)، ساختار قیمتی یکسانی را به همه ارائه می‌کند و خریدار را به تصمیم‌گیری در مورد میزان و در نتیجه شرایط بازار می‌گذارد.

تبعیض قیمت درجه سهبر اساس تقسیم‌بندی بازار و تخصیص تعداد معینی از گروه‌های خریداران (بخش‌های بازار) انجام می‌شود که هر کدام از آنها فروشنده قیمت‌های خود را تعیین می‌کند.

نمونه هایی از این تبعیض قیمتی عبارتند از: بلیط هواپیما توریستی و درجه یک. ارواح لوکس و سایر محصولات الکلی؛ تخفیف در بلیط موزه ها و سینماها برای کودکان، پرسنل نظامی، دانش آموزان، بازنشستگان؛ هزینه اشتراک نشریات تخصصی برای سازمان ها و مشترکین فردی (برای دومی معمولاً کمتر است)؛ نرخ هتل و هزینه بازدید از موزه ها برای خارجی ها و ساکنان (در روسیه) و غیره.

پس از اینکه شرکت خریداران بالقوه خود را به چند بخش تقسیم کرد، این سوال مطرح می شود که قیمت های خود را برای هر بخش تعیین کند. بیایید ببینیم چگونه این اتفاق می افتد.

اجازه دهید انحصارگر دو بخش مجزای بازار را مشخص کند (تحلیل می تواند برای تعداد بیشتری از بخش ها استفاده شود). هدف آن، مانند قبل، به حداکثر رساندن سود حاصل از فروش محصولات در هر دو بازار است.

شرط اصلی حداکثر سازی سود در بخش اول بازار را می توان به صورت زیر نوشت

جایی که MR1 - درآمد حاشیه ایاز پیاده سازی در بخش اول.

بر این اساس شرط اصلی حداکثر سازی سود در بخش دوم عبارت است از:

جایی که MR2- درآمد حاشیه ای از فروش در بخش دوم بازار، یعنی

MC=MR1=MR2.

می دانیم که درآمد نهایی شرکت با فرمول مربوط به کشش تقاضا است MR=P(1+1/ویرایش)، بنابراین برابری MR1=MR2را می توان تصور کرد

P1(1+1/Ed1)=P2(1+1/Ed2),

P1/P2=(1+1/Ed2)/(1+1/Ed1).

از این تساوی می توان دریافت که تبعیض قیمتی درجه سه مبتنی است تفاوت در کشش تقاضابرای بخش های مختلف بازار هر چه کشش تقاضا بیشتر باشد، قیمت ها نسبتاً پایین تر است. در عمل، این به معنای استفاده از تخفیف قیمت برای دسته‌ای از مصرف‌کنندگان با تقاضای کشسان و اعمال قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان با تقاضای غیرکشش است. به عبارت دیگر،

if |Ed1|>|Ed2|، سپس P1

به عنوان مثال، اگر کشش تقاضا برای بخش 1 -2 و برای بخش 2 -4 باشد، قیمت برای بخش 1 باید 1.5 برابر بیشتر از بخش دوم باشد.

P1/P2=(1-1/4)/(1-1/2)=(3/4)/(1/2)=1.5

بدیهی است که اگر کشش تقاضا در همه بخش ها یکسان بود، تبعیض قیمت غیرممکن بود.

برای یک شرکت کاملا رقابتی، قیمت برابر است باهزینه نهایی، و برای یک شرکت با قدرت بازار، قیمت بالاترهزینه های حاشیه ای. از این رو، مقداری که قیمت از هزینه نهایی فراتر می رود()، می تواند به عنوان معیاری برای قدرت انحصاری (بازار) عمل کند. شایان ذکر است که از شاخص لرنر برای اندازه گیری انحراف قیمت از هزینه نهایی استفاده می شود.

شاخص لرنر: دو روش برای محاسبه

شاخص قدرت انحصاری، شاخص لرنر، با فرمول محاسبه می شود:

• P قیمت انحصاری است.
• MC هزینه نهایی است.

از آنجایی که در شرایط رقابت کامل، توانایی یک شرکت منفرد برای تأثیرگذاری بر قیمت ها صفر است (P = MC)، مازاد نسبی قیمت بر هزینه نهایی مشخصه حضور یک شرکت خاص است. قدرت بازار.

با انحصار خالص در مدل فرضی، ضریب لرنر برابر با حداکثر مقدار است L=1. هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، سطح قدرت انحصاری بالاتر است.

این ضریب را می توان بر حسب ضریب کشش نیز با استفاده از معادله قیمت گذاری جهانی بیان کرد:

(P-MC)/P=-1/ویرایش.

معادله را بدست می آوریم:

L=-1/ویرایش,

که در آن Ed کشش قیمتی تقاضا برای محصولات شرکت است.

برای مثال با کشش تقاضا E=-5 ضریب توان انحصاری L=0.2. بار دیگر تاکید می کنیم که قدرت انحصاری بالا در بازار تضمین کننده سود اقتصادی بالا برای شرکت نیست. شرکت آممکن است قدرت انحصاری بیشتری نسبت به شرکت داشته باشد ب، اما اگر میانگین هزینه کل بالاتری داشته باشد، سود کمتری کسب کنید.

منابع قدرت انحصاری

منابع قدرت انحصاری هر رقیب ناقص، همانطور که از فرمول فوق به دست می آید، به عواملی مرتبط است که کشش تقاضا برای محصولات شرکت را تعیین می کند. برای آنها ᴏᴛʜᴏᴙ:

1. کشش بازار(صنعت) تقاضادر مورد محصولات شرکت (در مورد انحصار خالص، تقاضای بازار و تقاضا برای محصولات شرکت یکسان است) کشش تقاضای شرکت معمولاً بیشتر یا برابر با کشش تقاضای بازار است.

به یاد بیاورید که در میان اصلی عوامل تعیین کننده الاستیسیتهتقاضا به قیمت، تخصیص:

• وجود و در دسترس بودن کالاهای جایگزین در بازار (هرچه جایگزین های بیشتری باشد، کشش بیشتر است؛ با یک انحصار خالص، هیچ جایگزین کاملی برای یک محصول وجود ندارد و خطر کاهش تقاضا به دلیل ظاهر آنالوگ های آن حداقل است).
• عامل زمان (تقاضای بازار به طور سنتی در بلندمدت کشش بیشتری دارد و در کوتاه مدت کشش کمتری دارد. این به دلیل تاخیر زمانی واکنش مصرف کننده به تغییرات قیمت و احتمال زیاد ظاهر شدن کالاهای جایگزین در طول زمان است).
• سهم مخارج کالاها در بودجه مصرف کننده (هرچه سطح هزینه برای کالاها نسبت به درآمد مصرف کننده بیشتر باشد ، کشش قیمت تقاضا بیشتر می شود).
• درجه اشباع بازار از محصول مورد نظر (اگر بازار از هر محصولی اشباع شده باشد، کشش نسبتاً پایین خواهد بود و بالعکس، اگر بازار اشباع نباشد، کاهش قیمت می تواند باعث افزایش قابل توجه تقاضا شود، یعنی بازار کشش خواهد داشت).
• انواع امکانات برای استفاده از یک محصول معین (هر چه یک محصول دارای حوزه های مختلف استفاده باشد، تقاضا برای آن کشش بیشتری دارد. این به دلیل این واقعیت است که افزایش قیمت کاهش می یابد و کاهش قیمت دامنه استفاده اقتصادی از این محصول را گسترش می دهد. این واقعیت را توضیح می دهد که تقاضا برای تجهیزات جهانی به طور سنتی کشش تر از تقاضا برای دستگاه های تخصصی است).
• اهمیت محصول برای مصرف کننده (کالاهای ضروری (خمیر دندان، صابون، خدمات آرایشگاهی) معمولاً قیمتی ندارند؛ کالاهایی که برای مصرف کننده اهمیت چندانی ندارند و خرید آن ها می تواند به تعویق بیفتد دارای خاصیت کشسانی بیشتری هستند.

2. تعداد شرکت های موجود در بازار. هرچه تعداد شرکت‌های موجود در بازار کمتر باشد، توانایی هر شرکتی برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها بیشتر می‌شود، زیرا سایر موارد برابر هستند. با ϶ᴛᴏm، فقط تعداد کل شرکت ها مهم نیست، بلکه تعداد تأثیرگذارترین شرکت ها با سهم قابل توجهی از بازار، به اصطلاح "بازیگران اصلی" مهم است. بنابراین بدیهی است که اگر دو شرکت های بزرگ 90 درصد از فروش را به خود اختصاص می دهد و 20 تا 10 درصد باقی مانده را تشکیل می دهد، سپس دو شرکت بزرگ قدرت انحصاری زیادی دارند. به این وضعیت تمرکز بازار (تولید) می گویند.

3. تعامل بین شرکت ها. هر چه شرکت‌ها تعامل نزدیک‌تری داشته باشند، قدرت انحصاری آنها بیشتر می‌شود. در مقابل، هرچه شرکت‌ها به شدت با یکدیگر رقابت کنند، توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر قیمت‌های بازار ضعیف‌تر می‌شود. یک مورد شدید، جنگ قیمت، می تواند قیمت ها را به سطوح رقابتی کاهش دهد. در این شرایط، یک بنگاه منفرد از افزایش قیمت ɥᴛᴏ می ترسد تا سهم بازار خود را از دست ندهد و در نتیجه حداقل قدرت انحصاری را خواهد داشت.