Otro enfoque para determinar el grado de poder de mercado de una empresa se basa en el supuesto de que, en condiciones de competencia perfecta, el precio coincide con el costo marginal, es decir, P=MS. Por lo tanto, una parte importante de los investigadores parte del hecho de que una empresa tiene poder de mercado solo cuando tiene la capacidad de influir en el establecimiento de un precio de mercado por encima de los costos marginales, es decir por encima de los precios competitivos del mercado. Este es el caso donde hay un monopolio. Se sabe que el monopolio elige el volumen de producción (Q) que maximiza la ganancia.

El coeficiente de Lerner (años 30 del siglo XX), utilizado para determinar el grado de competitividad del mercado, está libre de los problemas asociados con el cálculo de la tasa de retorno. Este indicador refleja cuánto se desvía el precio de mercado del costo marginal:

L = –––––––– = –––– ,

donde MC - costos marginales;

Ed es la elasticidad precio directa de la demanda.

El coeficiente de Lerner varía de cero (bajo competencia perfecta) a uno (bajo monopolio perfecto y costo marginal cero). El poder de monopolio es mayor cuanto mayor sea el valor del coeficiente de Lerner, es decir, cuanto más excedan los precios a los costos marginales.

Por sí mismo, el poder de monopolio no garantiza una alta tasa de ganancia, ya que la ganancia depende de la relación entre el precio y los costos promedio (en lugar de marginales). Una empresa puede tener más poder de monopolio pero obtener menos ganancias si su costo promedio es lo suficientemente alto.

En un mercado de oligopolio, existe una relación complicada entre el índice de Lerner, la elasticidad precio de la demanda y el grado de poder de monopolio. Al considerar un oligopolio de Cournot, cada oligopolista resuelve el problema de la maximización de ganancias, percibiendo el nivel de producción de cualquier competidor como constante.

Igualando el ingreso marginal al costo marginal y sustituyendo el valor correspondiente en la fórmula del índice de Lerner, obtenemos que para los mercados de oligopolio, donde n empresas interactúan según Cournot, el indicador de Lerner para la empresa será directamente proporcional a la participación de mercado de la empresa (el relación entre las ventas del mercado y el volumen de ventas de la industria) e inversamente de la elasticidad de la demanda.

L = –––––––– = –––– , donde Si es la cuota de mercado de la empresa

Por lo tanto, el poder de mercado de un oligopolista individual depende no solo del nivel de elasticidad precio de la demanda, sino también de su participación en el mercado. Una gran cuota de mercado en una industria proporciona a una empresa un mayor poder de negociación.

El índice de Lerner promedio para la industria (cuando los pesos son las acciones de las empresas en el mercado) se calculará mediante la fórmula L = HHI / Ed, donde HHI es el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman.

En un mercado de oligopolio, existe una relación exógena entre concentración y poder de monopolio.

Clarke, Davis y Waterson propusieron la siguiente interpretación de la dependencia del índice de Lerner del nivel de concentración, teniendo en cuenta la coherencia de la política de precios de las empresas:

para una sola empresa

para la industria

donde β es un indicador de la consistencia de la política de precios de las empresas, que toma un valor de 0 (que corresponde a la interacción de las empresas según Cournot) a 1 (que corresponde a la celebración de un acuerdo de cartel).

Coeficiente de Tobin (q-Tobin)

Hay varios indicadores que se pueden utilizar para evaluar el tamaño de la barrera de entrada a la industria. Uno de esos indicadores es el índice de Lerner. (L):

L = (PAGS- ATC LR ) / ATC LR ,

donde R- precio de venta de los productos;

ATClr es el costo total promedio de la empresa a largo plazo.

El coeficiente de Lerner, como indicador del grado de competitividad del mercado, evita las dificultades asociadas al cálculo de la tasa de retorno. Sabemos que bajo la condición de maximización de beneficios, el precio y el costo marginal están relacionados entre sí a través de la elasticidad precio de la demanda:

donde MC es el costo marginal

Ed - elasticidad precio de la demanda.

El coeficiente de Lerner varía de cero (en un mercado perfectamente competitivo) a uno (para un monopolio puro con costo marginal cero). Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será el poder de monopolio y más lejos estará el mercado del estado ideal de competencia perfecta.

La complejidad de calcular el coeficiente de Lerner se debe a que la información sobre los costos marginales es bastante difícil de obtener. Los estudios empíricos a menudo usan la siguiente fórmula para determinar el costo marginal con base en los datos del costo variable promedio:

donde AVC - costes variables medios,

r es la tasa normal de rendimiento,

d - tasa de depreciación

K - el valor de los bienes de capital

Q es el volumen de salida.

Sin embargo, el uso directo de costos variables medios en lugar de marginales para determinar el valor del coeficiente de Lerner conduce a errores bastante significativos. La desviación del valor del coeficiente de Lerner es mayor cuanto mayor sea la tasa de depreciación, la utilidad normal y el costo del capital utilizado, y menor el ingreso total.

El valor del índice de Lerner se puede relacionar directamente con el indicador de concentración de vendedores en el mercado del oligopolio, suponiendo que esté descrito por el modelo de Cournot. El modelo de Cournot se basa en el supuesto de que la empresa que establece el volumen de ventas considera que el volumen de ventas de otras empresas no cambia. Para los mercados de oligopolio, donde n empresas interactúan según Cournot, el indicador de Lerner para la empresa dependerá directamente de la participación de mercado de la empresa (la relación entre las ventas del mercado y el volumen de ventas de la industria) e inversamente, del índice de elasticidad de la demanda:

El índice de Lerner promedio para la industria (cuando los pesos son las participaciones de las empresas en el mercado) se calculará mediante la fórmula:

donde HHI es el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman. Así, vemos que en el mercado del oligopolio existe una relación exógena entre el indicador de concentración y poder de monopolio.

Clarke, Davis y Waterson propusieron la siguiente interpretación de la dependencia del índice de Lerner del nivel de concentración, teniendo en cuenta la coherencia de la política de precios de las empresas:

donde es un indicador de la consistencia de la política de precios de las empresas, tomando valores de 0 (que corresponde a la interacción de las empresas según Cournot) a 1 (que corresponde a la celebración de un acuerdo de cartel). Cuanto mayor sea el índice de consistencia de la política de precios, menor será la dependencia del índice de Lerner para una empresa de su participación de mercado, y para la industria en su conjunto, de la concentración de vendedores. El indicador de colusión en sí fue estimado por los investigadores sobre la base de la construcción de una regresión lineal que muestra la dependencia del índice de Lerner para una empresa en su participación de mercado.

Con tal comportamiento no cooperativo de los vendedores en el modelo de Cournot, el valor del índice de Lerner depende linealmente de la participación de mercado de la empresa (el índice es igual a cero). Por el contrario, en el marco de un acuerdo de cartel, el índice de Lerner no depende de la cuota de mercado de la empresa (recuérdese que, según la condición de maximización del beneficio del cartel, el ingreso marginal en el mercado debe ser igual a los costes marginales de cada firma incluida en el cartel, por lo tanto, los costos marginales de los miembros del cartel son iguales entre sí). En las 104 industrias que estudiaron, estos investigadores estimaron que el índice de consistencia del comportamiento de los precios osciló entre 0,039 y 0,536, con los resultados respaldados por otros datos sobre la presencia o ausencia de consistencia en la determinación de precios y producción por parte de los vendedores.

La relación entre el índice de concentración (índice de Herfindahl-Hirschman) y el índice de poder de monopolio es la principal ventaja del índice de Lerner desde el punto de vista de la teoría económica. Esta propiedad es ampliamente utilizada en la investigación empírica.

La tabla muestra los valores del índice de Lerner para algunas industrias estadounidenses 2), 1981-1999.

Como se puede ver en la tabla, el índice de Lerner toma diferentes valores dependiendo de la estructura de la industria, lo que indica diferentes niveles de competencia. Nótese que la regulación del sector bancario permitió reducir el grado de monopolización y aumentar el nivel de competencia entre los grandes bancos.

4. coeficiente de tobin- un indicador de poder de mercado que caracteriza la evaluación relativa del estado de la empresa por parte del mercado en comparación con la evaluación interna de la propia empresa. Relaciona el valor de mercado de una empresa (medido por el precio de mercado de sus acciones) con el valor de reposición de sus activos:

donde P es el valor de mercado de los activos de la empresa;

C es el costo de reposición de los activos de la empresa, igual a la suma de los costos necesarios para adquirir los activos de la empresa a precios corrientes.

Si la valoración de los activos de la empresa por el mercado de valores supera su valor de reposición (el valor del coeficiente de Tobin es superior a 1), esto puede considerarse como evidencia de un beneficio económico positivo recibido o esperado. El uso del índice de Tobin como información sobre la posición de una empresa se basa en la hipótesis del mercado financiero eficiente. La ventaja de usar este indicador es que evita el problema de estimar la tasa de retorno y el costo marginal para la industria.

Numerosos estudios han encontrado que el coeficiente de Tobin es, en promedio, bastante estable en el tiempo, y las empresas con un alto valor del mismo suelen tener factores de producción únicos o producen bienes únicos, es decir, estas empresas se caracterizan por la presencia de renta monopólica. . Las empresas con valores pequeños operan en industrias competitivas o reguladas.

El valor intrínseco de los activos de una empresa muestra el costo de oportunidad de reemplazar los factores de producción en un momento dado para un uso dado de los recursos. Para un mercado competitivo, los costos de oportunidad se igualan en todas las direcciones del uso de los recursos, de manera que el costo de mercado (externo) coincide con el de reemplazo (interno) y q = 1. Si el costo externo de la empresa excede al interno, y q > 1, esto significa que el nivel de rentabilidad para la empresa (o en una industria determinada) es mayor que el necesario para mantener la empresa en la industria, es decir, a largo plazo, la empresa obtiene una utilidad positiva, por lo tanto, tiene cierto poder de mercado. Cuanto mayor sea q, mayor será el poder de la empresa. si q< 1, это означает неблагоприятные времена для фирмы, возможно, фирма находится на грани банкротства и близка к вытеснению с рынка.

Considere los valores del índice de Tobin para varios sectores de la economía estadounidense en la década de 1980 3):

Tenga en cuenta que la estructura de estas industrias no puede considerarse competitiva, y el mayor grado de monopolización se observa en la industria química. Cabe señalar que para Rusia, la definición de este indicador está asociada con una serie de dificultades, ya que debido al desarrollo insuficiente del mercado de valores, es casi imposible obtener valores confiables para la evaluación de los activos de la empresa por parte de externos. inversores, lo que, por lo tanto, no permite expresar adecuadamente el valor de mercado de las empresas rusas.

4. Coeficiente de Papandreou- coeficiente de poder de monopolio - se basa en el concepto de elasticidad cruzada de la demanda residual del producto de la empresa. Una condición necesaria para el ejercicio del poder de monopolio es el bajo impacto en las ventas de la empresa de los precios de los vendedores en mercados relacionados o segmentos del mismo mercado.

Sin embargo, el indicador de elasticidad cruzada de la demanda residual por sí solo no puede servir como indicador del poder de monopolio, ya que su valor depende de dos factores que tienen un efecto opuesto sobre el poder de monopolio: del número de empresas en el mercado y del nivel de sustitución de los bienes del vendedor en cuestión y los bienes de otras empresas en el mercado conduce a una disminución en su interdependencia y una disminución correspondiente en la elasticidad cruzada de la demanda residual. En un mercado perfectamente competitivo, la elasticidad de la demanda residual del producto de una empresa tiende a cero. La disminución de la sustituibilidad del producto de la empresa y los bienes de otros vendedores como resultado de una mayor diferenciación del producto conduce a una disminución de la elasticidad de la demanda residual. Pero exactamente de la misma manera, la salida de los grandes vendedores del mercado en el que opera la empresa considerada conducirá a una disminución de su dependencia de las decisiones de precios de otras empresas, a una disminución de la elasticidad de la demanda residual. Según la definición de monopolio puro, la empresa no debe tener sustitutos cercanos, por lo tanto, para un monopolio, la elasticidad de la demanda residual (que coincide con la demanda del mercado) también tenderá a cero.

Además, el impacto de la política de precios de otras empresas en el mercado sobre el volumen de ventas de la empresa en cuestión depende de la capacidad limitada de otras empresas, de cuánto pueden aumentar realmente sus propias ventas y, por lo tanto, reducir la cuota de mercado. de nuestra firma.

Para superar este problema, Papandreou en 1949 propuso el llamado coeficiente de penetración, que muestra cuánto por ciento cambiarán las ventas de una empresa si el precio de un competidor cambia en un uno por ciento. La fórmula para la tasa de penetración (un indicador del poder de monopolio de Papandreou) se ve así:

donde Qdi es el volumen de demanda de los bienes de la empresa con poder de monopolio,

Pj - precio de un competidor (competidores),

Relación de restricción de capacidad de los competidores, medida como la relación entre un aumento potencial en la producción y un aumento en la demanda de su producto debido a una disminución del precio (rango de 0 a 1).

El índice de Papandreou prácticamente no se usa en investigación aplicada, pero refleja de manera muy interesante dos facetas del poder de monopolio: la presencia de productos sustitutos en el mercado y el poder limitado de los competidores (o la posibilidad de su penetración en la industria). La elasticidad cruzada de la demanda del producto de una empresa indica la posibilidad de cambiar la demanda del consumidor a los productos de la competencia. Otro factor caracteriza, a su vez, la capacidad de los competidores para aprovechar el aumento de la demanda de sus productos. Cuanto menor sea cualquiera de los factores, mayor será el poder de monopolio de la empresa.

Así, vemos que la estructura del mercado es un concepto más complejo de lo que parece a primera vista. La estructura del mercado tiene muchas facetas, lo que se refleja en sus diversos indicadores. Hemos analizado indicadores de la concentración de vendedores en el mercado y discutido sus principales propiedades. El valor de la concentración de vendedores en el mercado es extremadamente importante para determinar la estructura del mercado. Sin embargo, la concentración de vendedores en sí misma no determina el nivel de poder de monopolio: la capacidad de influir en el precio.

Solo con barreras suficientemente altas para entrar en la industria se puede lograr la concentración de vendedores en el poder de monopolio: la capacidad de fijar un precio que proporcione una ganancia económica suficientemente alta. Hemos caracterizado los principales tipos de barreras de entrada a la industria, principalmente barreras no estratégicas que no dependen de las acciones conscientes de las empresas.

Índices de poder de monopolio. Discriminación de precios.

Para una empresa perfectamente competitiva, el precio es igual a costo marginal, y para una empresa con poder de mercado, el precio encima costos marginales. Como consecuencia, la cantidad por la cual el precio excede el costo marginal(), puede servir como una medida del poder de monopolio (mercado). El índice de Lerner se utiliza para medir la desviación del precio del costo marginal.

Índice de Lerner: dos formas de calcular

El indicador de poder de monopolio, el índice de Lerner, se calcula mediante la fórmula:

P - precio de monopolio;

MC - costo marginal.

Dado que, en competencia perfecta, la capacidad de una empresa individual para influir en los precios es cero (P = MC), entonces el exceso relativo del precio sobre el costo marginal caracteriza la presencia de poder de mercado.

Arroz. 5.11. Razón de P y MC bajo monopolio y competencia perfecta

Con monopolio puro en el modelo hipotético, el coeficiente de Lerner es igual al valor máximo L=1. Cuanto mayor sea el valor de este indicador, mayor será el nivel de poder de monopolio.

Este coeficiente también se puede expresar en términos del coeficiente de elasticidad utilizando la ecuación universal de precios:

(P-MC)/P=-1/Ed.

Obtenemos la ecuación:

L=-1/Ed.,

donde Ed es la elasticidad precio de la demanda de los productos de la empresa.

Por ejemplo, si la elasticidad de la demanda E=-5 coeficiente de poder de monopolio L=0.2. Resaltamos una vez más que un alto poder de monopolio en el mercado no garantiza altos beneficios económicos para la empresa. Firma PERO puede tener más poder de monopolio que la empresa B, pero obtiene menos ganancias si tiene un costo total promedio más alto.

Fuentes de poder de monopolio

Las fuentes de poder de monopolio de cualquier competidor imperfecto, como se desprende de la fórmula anterior, están asociadas con factores que determinan la elasticidad de la demanda de los productos de la empresa. Éstos incluyen:

1. Elasticidad del mercado(industria) demanda sobre los productos de la empresa (en el caso de un monopolio puro, la demanda del mercado y la demanda de los productos de la empresa son las mismas). La elasticidad de la demanda de la empresa suele ser mayor o igual que la elasticidad de la demanda del mercado.

Recordemos que entre los principales factores que determinan la elasticidad demanda a un precio, asigne:

la presencia y disponibilidad de bienes sustitutos en el mercado (a más sustitutos, mayor elasticidad; con un monopolio puro, no hay sustitutos perfectos para un producto, y el riesgo de una disminución de la demanda debido a la aparición de sus análogos es mínimo);

factor de tiempo (la demanda del mercado, por regla general, es más elástica a largo plazo y menos elástica a corto plazo. Esto se debe al retraso de la reacción del consumidor a los cambios de precios y a la alta probabilidad de que aparezcan bienes sustitutivos a lo largo del tiempo). hora);

la proporción del gasto en bienes en el presupuesto del consumidor (cuanto mayor sea el nivel de gasto en bienes en relación con el ingreso del consumidor, mayor será la elasticidad precio de la demanda);

el grado de saturación del mercado con el producto en cuestión (si el mercado está saturado con cualquier producto, entonces la elasticidad será bastante baja, y viceversa, si el mercado no está saturado, entonces una disminución del precio puede provocar un aumento significativo en la demanda, es decir, el mercado será elástico);

una variedad de posibilidades para usar un producto determinado (cuantas más áreas diferentes de uso tenga un producto, más elástica será la demanda del mismo. Esto se debe al hecho de que un aumento de precio reduce y una reducción de precio amplía el alcance de lo económicamente viable) uso de este producto Esto explica el hecho de que la demanda de equipos universales, por regla general, es más elástica que la demanda de dispositivos especializados);

la importancia del producto para el consumidor (los bienes esenciales (pasta de dientes, jabón, servicios de peluquería) suelen ser inelásticos respecto al precio; los bienes que no son tan importantes para el consumidor y cuya compra puede retrasarse se caracterizan por una mayor elasticidad).

2. Número de empresas en el mercado. Cuantas menos empresas haya en el mercado, mayor será la capacidad de una empresa individual para influir en los precios, en igualdad de condiciones. En este caso, no es sólo el número total de empresas lo que importa, sino el número de las más influyentes, con una cuota de mercado significativa, los llamados "jugadores principales". Por lo tanto, es obvio que si dos grandes empresas representan el 90% de las ventas y el 20% restante, el 10%, entonces las dos grandes empresas tienen mucho poder de monopolio. Esta situación se denomina concentración del mercado (producción).

3. Interacción entre empresas. Cuanto más interactúen las empresas, mayor será su poder de monopolio. Por el contrario, cuanto más agresivamente compitan las empresas entre sí, más débil será su capacidad para influir en los precios del mercado. Un caso extremo, una guerra de precios, puede hacer que los precios bajen a niveles competitivos. En estas condiciones, la empresa individual desconfiará de aumentar su precio para no perder su cuota de mercado y, por lo tanto, tendrá un poder de monopolio mínimo.

Índice de Herfindahl-Hirschman

Para evaluar el poder de monopolio también se utiliza un indicador que determina el grado de concentración del mercado basado en el índice de Herfindahl-Hirschman ( I S.S) . Al calcularlo, se utilizan datos sobre la gravedad específica de los productos de la empresa en la industria. Se supone que cuanto mayor sea la participación de los productos de la empresa en la industria, mayor será el potencial para el surgimiento de un monopolio. Al calcular el índice, todas las empresas se clasifican por participación de la más grande a la más pequeña:

I S.S- índice de Herfindahl-Hirschman;

S 1 - participación de la empresa más grande;

S 2 - participación de la siguiente empresa más grande;

S norte- participación de la empresa más pequeña.

Si solo una empresa opera en la industria, entonces S 1 \u003d 100% e I HH \u003d 10 000. Si hay 100 empresas idénticas en la industria, entonces S \u003d 1% e I HH \u003d 100.

Se considera que una industria está altamente monopolizada si el índice de Herfindahl-Hirschman supera 1800.

Una empresa con poder de monopolio puede utilizarlo para aplicar una política de precios especial, la denominada discriminación de precios.

En este contexto, el concepto de "discriminación" es un término puramente técnico (del latín dicriminatio - diferencia) y no tiene un significado negativo.

Discriminación de precios llamado establecer precios diferentes para diferentes unidades del mismo producto para los mismos o diferentes compradores. Es importante enfatizar que las diferencias de precios no reflejan diferencias en los costos asociados con la provisión de transporte u otros servicios al comprador. Por lo tanto, la diferencia de precios no siempre puede considerarse discriminación de precios, y un solo precio indica su ausencia. Así, por ejemplo, no es discriminacion de precios entrega del mismo producto a diferentes precios a diferentes regiones, en diferentes períodos de tiempo (estacionalidad), de diferente calidad, etc. Por otra parte, el suministro del mismo producto a todos los compradores dispersos al mismo precio puede considerarse discriminación de precios.

Para discriminación de precios por parte de un monopolista por lo que la elasticidad directa de la demanda de un producto a un precio para diferentes compradores es significativamente diferente;

que estos compradores sean fácilmente identificables;

por lo que es imposible que los compradores vuelvan a vender las mercancías.

Como muestra la práctica, las condiciones más favorables para la implementación de la discriminación de precios se encuentran en el mercado de servicios o en el mercado de bienes materiales, siempre que los diferentes mercados estén separados entre sí por largas distancias o altas barreras arancelarias.

El concepto de discriminación de precios fue introducido por primera vez en la teoría económica por el economista inglés Alfred Pigou (1920). También propuso distinguir tres de sus tipos, o grados.

Discriminación de precios de primer grado(o discriminación de precios perfecta) ocurre cuando la empresa vende cada unidad de un producto al precio de demanda, es decir al precio más alto posible que el comprador esté dispuesto a pagar. A veces esta política se llama precio discriminación de ingresos del comprador. Considere cómo afecta las ganancias de la empresa.

Si el monopolista no realiza discriminación de precios, es decir, establece un precio único P*, como se puede ver en la Fig. 5.12, con un volumen de producción de 0 a Q * (en el que se satisface la igualdad MC = MR), la ganancia adicional por la venta de cada unidad adicional (ganancia marginal, Mp) es igual a la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal

Mn=MR - MC.

Producir cualquier cantidad por encima del óptimo reduciría la ganancia económica del monopolista, que se puede calcular como la suma de las ganancias de cada unidad vendida, que en la figura corresponde al área sombreada de ACE. Excedente del consumidor, es decir, la diferencia entre la cantidad que el comprador estaba dispuesto a pagar y el precio de mercado P* se muestra mediante el triángulo superior AP*M.

Si el monopolista realiza discriminación de precios, entonces todas las unidades del bien se venden a su precio de demanda y, por lo tanto, cada unidad adicional vendida aumenta el ingreso total en la cantidad a la que se vende, es decir

Esto significa que la curva de demanda también se convierte en una curva de ingreso marginal, como en un modelo perfectamente competitivo. Sin embargo, frente a un mercado competitivo, en el que existe un precio único, y por tanto MR=AR, por un monopolio que discrimina precios, los precios de diferentes unidades de producción son diferentes, es decir. MR≠RA.

La producción óptima de un monopolista que discrimina precios se expande hasta el punto óptimo Q** de un mercado perfectamente competitivo. Bajo estas condiciones, la ganancia total del monopolista (área AE"C) incluye todo el excedente del consumidor.

Arroz. 5.12. Perfecta discriminación de precios

En la práctica, la discriminación de precios perfecta es casi imposible, ya que para implementarla, el monopolista debe conocer los precios de demanda de todos los posibles consumidores de sus productos. Es posible cierta aproximación a este tipo de discriminación de precios en presencia de un pequeño número de compradores, por ejemplo, en el caso de una actividad empresarial individual (servicios de un médico, abogado, sastre, etc.), cuando cada unidad de bienes es hecho a la medida.

Discriminación de precios de segundo grado implica asignar precios diferentes en función del volumen de compras, de modo que la relación entre las ventas y los ingresos totales del monopolista es no lineal (la llamada fijación de precios no lineal).

Supongamos que el monopolista fija dos precios: con un volumen de 0 a Q*, el precio es P", con un volumen de Q* a Q**, el precio es P"".

Si el monopolista estableciera un precio único, por ejemplo, P", entonces su ingreso total sería igual al producto del volumen y el precio correspondientes (TR \u003d P" Q *). En la implementación de precios no lineales, los ingresos aumentan y se vuelven iguales al área de la figura 0P "ABCQ **.

Arroz. 5.13 Discriminación de precios de segundo grado (fijación de precios no lineal)

Cuanto más diferenciado es el precio de los productos, más se acerca a la perfección esta discriminación de precios.

En la vida real, la discriminación de precios de segundo grado suele adoptar la forma descuento de precios(es decir, descuentos). Por ejemplo:

descuentos en el volumen de entregas (cuanto mayor sea el volumen del pedido o entrega, mayor será el descuento en el precio);

descuentos acumulativos (el precio de un billete sencillo por un año, que se supone que se introducirá en el metro de Moscú, es relativamente más bajo que el precio de un billete mensual);

discriminación de precios en el tiempo (precios diferentes para las proyecciones de cine por la mañana y por la noche, recargos diferentes en los restaurantes durante el día y la noche), etc.

Este tipo de discriminación a veces se denomina autoselección. Al no tener una capacidad real para determinar los precios de demanda de todos sus clientes (como en la discriminación de precios perfecta), el vendedor ofrece la misma estructura de precios a todos, dejando que el comprador decida cuánto y, por lo tanto, qué condiciones de mercado elige.

Discriminación de precios de tercer grado se realiza sobre la base de la segmentación del mercado y la asignación de un determinado número de grupos de compradores (segmentos de mercado), a cada uno de los cuales el vendedor asigna sus propios precios.

Ejemplos de tal discriminación de precios son: boletos aéreos de turista y de primera clase; licores de lujo y otros productos alcohólicos; descuentos en entradas a museos y cines para niños, militares, estudiantes, jubilados; tarifas de suscripción a publicaciones especializadas para organizaciones y suscriptores individuales (para estos últimos suele ser más baja), tarifas de hotel y tarifas para visitar museos para extranjeros y residentes (en Rusia), etc.

Después de que la empresa divide a sus compradores potenciales en varios segmentos, surge la cuestión de establecer sus propios precios para cada segmento. Veamos cómo sucede esto.

Deje que el monopolista escoja dos segmentos de mercado aislados (el análisis puede usarse para una mayor cantidad de segmentos). Su objetivo, como antes, es maximizar las ganancias de la venta de productos en ambos mercados.

La condición principal para la maximización de beneficios en el primer segmento de mercado se puede escribir como

donde MR1- ingresos marginales por ventas en el primer segmento.

En consecuencia, la principal condición para la maximización de beneficios en el segundo segmento es:

donde MR2- ingresos marginales por ventas en el segundo segmento del mercado, es decir

MC=MR1=MR2.

Sabemos que el ingreso marginal de la empresa está relacionado con la elasticidad de la demanda por la fórmula MR=P(1+1/Ed), entonces la igualdad MR1=MR2 se puede imaginar como

P1(1+1/Ed1)=P2(1+1/Ed2),

P1/P2=(1+1/Ed2)/(1+1/Ed1).

De esta igualdad se desprende que la discriminación de precios de tercer grado se basa en diferencia en la elasticidad de la demanda para diferentes segmentos de mercado. Cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda, los precios relativamente más bajos. En la práctica, esto significa usar descuentos de precios para una categoría de consumidores con demanda elástica y cobrar precios más altos para consumidores con demanda inelástica. En otras palabras,

si |Ed1|>|Ed2|, entonces Р1

Por ejemplo, si la elasticidad de la demanda para el primer segmento es -2 y para el segundo segmento -4, entonces el precio del primer segmento debe ser 1,5 veces mayor que el del segundo.

P1/P2=(1-1/4)/(1-1/2)=(3/4)/(1/2)=1,5

Obviamente, si la elasticidad de la demanda en todos los segmentos fuera la misma, la discriminación de precios sería imposible.

Para una empresa perfectamente competitiva, el precio es igual a costo marginal, y para una empresa con poder de mercado, el precio encima costos marginales. Como consecuencia, la cantidad por la cual el precio excede el costo marginal(), puede servir como una medida del poder de monopolio (mercado). Vale la pena decir que el índice de Lerner se usa para medir la desviación del precio del costo marginal.

Índice de Lerner: dos formas de calcular

El indicador de poder de monopolio, el índice de Lerner, se calcula mediante la fórmula:

• P es el precio de monopolio;
• MC es el costo marginal.

Dado que, en competencia perfecta, la capacidad de una empresa individual para influir en los precios es cero (P = MC), entonces el exceso relativo del precio sobre el costo marginal caracteriza la presencia de poder de mercado.

Con monopolio puro en el modelo hipotético, el coeficiente de Lerner es igual al valor máximo L=1. Cuanto mayor sea el valor de este indicador, mayor será el nivel de poder de monopolio.

Este coeficiente también se puede expresar en términos del coeficiente de elasticidad utilizando la ecuación universal de precios:

(P-MC)/P=-1/Ed.

Obtenemos la ecuación:

L=-1/ed.,

donde Ed es la elasticidad precio de la demanda de los productos de la empresa.

Por ejemplo, con la elasticidad de la demanda E=-5, el coeficiente de poder de monopolio L=0,2. Resaltamos una vez más que un alto poder de monopolio en el mercado no garantiza altos beneficios económicos para la empresa. Firma PERO puede tener más poder de monopolio que la empresa B, pero obtiene menos ganancias si tiene un costo total promedio más alto.

Fuentes de poder de monopolio

Las fuentes de poder de monopolio de cualquier competidor imperfecto, como se desprende de la fórmula anterior, están relacionadas con factores que determinan la elasticidad de la demanda de los productos de la empresa. Para ellos son ᴏᴛʜᴏϲᴙ:

1. Elasticidad del mercado(industria) demanda sobre los productos de la empresa (en el caso de un monopolio puro, la demanda del mercado y la demanda de los productos de la empresa son las mismas) La elasticidad de la demanda de la empresa suele ser mayor o igual que la elasticidad de la demanda del mercado.

Recordemos que entre los principales factores que determinan la elasticidad demanda a un precio, asigne:

• la presencia y disponibilidad de bienes sustitutos en el mercado (a más sustitutos, mayor elasticidad; con un monopolio puro, no hay sustitutos perfectos para un producto, y el riesgo de una disminución de la demanda debido a la aparición de sus análogos es mínimo);
• el factor tiempo (la demanda del mercado es tradicionalmente más elástica en el largo plazo y menos elástica en el corto plazo. Esto se debe al desfase temporal de la reacción del consumidor a los cambios de precios y la alta probabilidad de aparición de bienes sustitutos en el tiempo);
• la proporción del gasto en bienes en el presupuesto del consumidor (cuanto mayor sea el nivel de gasto en bienes en relación con el ingreso del consumidor, mayor será la elasticidad precio de la demanda);
• el grado de saturación del mercado con el producto en cuestión (si el mercado está saturado con cualquier producto, entonces la elasticidad será bastante baja, y viceversa, si el mercado no está saturado, entonces una disminución del precio puede provocar un aumento significativo en la demanda, es decir, el mercado será elástico);
• una variedad de posibilidades para usar un producto determinado (cuantas más áreas diferentes de uso tenga un producto, más elástica será la demanda del mismo. Esto se debe al hecho de que un aumento de precio reduce y una reducción de precio amplía el alcance de lo económicamente viable) uso de este producto (esto explica el hecho de que la demanda de equipos universales es tradicionalmente más elástica que la demanda de dispositivos especializados);
• la importancia del producto para el consumidor (los bienes esenciales (pasta de dientes, jabón, servicios de peluquería) suelen ser inelásticos respecto al precio; los bienes que no son tan importantes para el consumidor y cuya compra puede retrasarse se caracterizan por una mayor elasticidad)

2. Número de empresas en el mercado. Cuantas menos empresas haya en el mercado, mayor será la capacidad de una empresa individual para influir en los precios, en igualdad de condiciones. Con ϶ᴛᴏm, no es solo el número total de empresas lo que importa, sino el número de las más influyentes, con una participación de mercado significativa, los llamados "jugadores principales". Por lo tanto, está claro que si dos grandes empresas representan el 90% de las ventas y el 20% restante, el 10%, entonces las dos grandes empresas tienen mucho poder de monopolio. A esta situación se le llama concentración del mercado (producción)

3. Interacción entre empresas. Cuanto más interactúen las empresas, mayor será su poder de monopolio. Por el contrario, cuanto más agresivamente compitan las empresas entre sí, más débil será su capacidad para influir en los precios del mercado. Un caso extremo, una guerra de precios, puede hacer que los precios bajen a niveles competitivos. En estas condiciones, una empresa individual tendrá miedo de aumentar su precio ɥᴛᴏ para no perder su participación en el mercado y, por lo tanto, tendrá un poder de monopolio mínimo.