Cómo realizar la devolución de bienes del comprador en el programa 1C 8.3 Contabilidad

La devolución de los bienes de los compradores se realiza mediante el mismo documento. Considere las instrucciones paso a paso para devolver los bienes del comprador en 1s 8.2 y 8.3.

En la configuración, es posible ingresar este documento en base a otros dos documentos: Informe sobre ventas al por menor y Ventas de bienes y servicios.

Si ingresa al registro de operaciones Devolver productos de los clientes, puede ver un botón con una lista desplegable Devolver. Hay dos puntos: Venta, comisión y Equipo.

De hecho, hay más tipos de devoluciones del comprador:

• Devolución indicando el documento de ventas
• Regresar sin especificar un documento de implementación
• Reembolso de un agente de comisión
• Devolución de equipos
• Embalaje de devolución

Al ingresar un documento en el encabezado de cada tipo de declaración, debe especificar los siguientes detalles:

• Almacén: un lugar de almacenamiento donde se realiza una devolución. Solo puede emitir devoluciones a almacenes con el tipo "Mayorista" o "Minorista"
• Tipo de precios: es necesario establecer el tipo de precios a los que se realiza el reembolso, tomado del contrato del comprador o de la configuración del usuario, o se puede cambiar con el botón Cambiar
• Moneda: la moneda en la que se expresará el monto del documento. Se toma automáticamente del contrato.

Los detalles obligatorios del encabezado para todos los tipos de devoluciones son los mismos y no los consideraremos más.

Consideramos cada tipo de devolución por separado.

Regrese a 1C con una indicación del documento de implementación

Para emitir esta devolución en 1C 8.3, debe presionar el botón Volver en el diario de documentos y seleccionar el ítem Venta, comisión.

En el encabezado del documento recién creado, debe completar el documento de envío requerido, que indica el documento para la implementación, según el cual se realiza la devolución. Después de seleccionar la operación deseada, complete los marcadores: Bienes y facturación.

• La tabla Productos se puede completar automáticamente haciendo clic en el botón Rellenar y seleccionando Rellenar el documento de envío, o manualmente a través del botón Selección. Después de configurar la Nomenclatura, es necesario indicar la Cantidad, Precio, Tasa de IVA. En la pestaña Liquidaciones, se indican las cuentas, según las cuales se tendrá en cuenta la Nomenclatura.
• Precio: debe completarse desde el registro de precios del artículo.
• Cuenta contable, cuenta contable de IVA, cuenta de ingresos y cuenta de gastos: se completan desde el registro de la cuenta de nomenclatura.
• Subconto: representa un grupo de nomenclatura de los bienes actuales.

Si el llenado en la tabla "Bienes" se realiza de acuerdo con el Documento de envío, el sistema determinará el valor en libros de los bienes a devolver en el momento de la venta.

Además, si la devolución se realiza sobre la base del documento del Informe de ventas minoristas, los detalles del PKO con el que se realizó la devolución a la Contraparte minorista dinero.

Devolución del comprador sin especificar un documento de ventas.

De manera similar a lo anterior, para emitir esta devolución, debe hacer clic en el botón Volver en el diario de documentos y seleccionar el artículo Venta, comisión.

Otras acciones son similares a la formación de un documento que indica el documento de implementación, con algunas excepciones, que ahora consideramos.

Como el documento de envío no está seleccionado, no conocemos el envío y, por lo tanto, su costo. Para indicar el costo, se proporciona un campo especial en cada línea; debe completarse manualmente.

¡Atención!
En el caso de STS, si no se especifica el Documento de envío, debe completar adicionalmente el campo Costos (NU). Es importante mostrar aquí si la nomenclatura que se devuelve está relacionada con los gastos aceptados en el momento de la venta.

Devolución de bienes de un comisionista

Para registrar una operación de devolución de bienes o SO ( productos terminados) para el comisionado, debe seleccionar el artículo Venta, comisión en el botón Volver.

En el documento creado, el Acuerdo debe tener la forma "Con un agente de comisión (agente)".

Cuenta contable y cuenta contable transferida: el programa sustituye en función de la configuración del registro de la cuenta de nomenclatura.

Devolución de equipos

Para llevar a cabo la operación de devolución del equipo por parte del comprador, debe seleccionar el elemento del Equipo haciendo clic en el botón Volver.

En la pestaña Equipo, se indican la nomenclatura, cantidad, precio, tasa de IVA, así como las cuentas de nomenclatura.

• La sección tabular "Bienes" también se puede llenar manualmente, agregando filas o mediante el botón Rellenar según el documento de envío
• Si el campo Documento de envío no se completa, debe especificar adicionalmente el valor contable del equipo devuelto
• Como en el caso de Devolución de bienes del comprador sin especificar un documento de ventas, el campo Precio de costo debe completarse manualmente
• Precio: fijado por el programa sobre la base del registro del precio del artículo. El programa fija la cuenta contable, la cuenta contable del IVA, la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos en función del registro de la cuenta de nomenclatura

Embalaje de devolución

Para emitir una devolución de contenedor, debe hacer clic en el botón Volver en el diario de documentos y seleccionar el artículo Venta, comisión o Equipo (en el caso de que el Equipo se devuelva con el contenedor).

Otras acciones son similares a los tipos anteriores de devoluciones.

Formas de impresión

Para el documento Devolver bienes del comprador allí formulario de impresión. Puede agregar los suyos (formularios de impresión externos).

Entrada basada

La lista de objetos que se pueden ingresar sobre la base del documento Devolución de bienes del comprador:

• Reflexión del IVA
• Reflexión del IVA a la deducción
• Orden de pago
• Retiro de efectivo
• Retiro de cuenta corriente
• Factura emitida
• Factura recibida

Basado en materiales: programmist1s.ru

Producto

Considere la operación de devolución del comprador. Por ejemplo, elija la devolución de bienes "STINOL RF-305" de la contraparte de la empresa Dobro LLC - Trade + en la configuración 1c Contabilidad 8.2. Como sabe, la devolución de bienes del comprador es un cierto conjunto de acciones y, en consecuencia, un conjunto de documentos para corregir estas acciones. Estos incluyen: la devolución real de bienes del comprador; operación de devolución y contabilidad de dinero; corrección de datos en documentos fiscales.

Una vez determinadas las principales áreas de la contabilidad de devoluciones, pasamos a la consideración de documentos específicos en la configuración especificada.

Empezar con documento "Devolución de bienes del comprador". Puede crear un nuevo documento al regresar abriendo la pestaña del panel de funciones "Ventas" y seleccionando el icono con el mismo nombre.

O puede ir al menú principal debajo del elemento "Venta" y luego al botón "Devolver bienes del comprador".

En el diario que se abre, haga clic en el botón "+ Agregar" y cree un nuevo documento.

Rellene el encabezado del documento. Asignar la organización, contraparte, documento de envío de los bienes devueltos; almacén de bienes, documento de liquidación y contrato. En la parte tabular, ingresamos la nomenclatura real. Verificamos las cuentas en la pestaña "Cuentas para la contabilidad de liquidaciones" y las opciones indicadas en la pestaña "Avanzado". Si el kit devuelto incluye el embalaje, complete los detalles en la pestaña "Embalaje".

Imprimimos la factura de devolución, guardamos el documento y lo cerramos, habiéndolo guardado previamente.

Tenga en cuenta que el documento "Devolución de bienes del comprador" es más fácil y más correcto de ingresar sobre la base del documento "Venta de bienes y servicios". En el nuevo documento presentado sobre la base del nuevo documento, simplemente editamos la lista de productos dejando solo los que se devuelven. No olvides comparar todos los demás parámetros.

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Continuar la descripción de devolución documento- ajuste a la factura fiscal "Apéndice 2 de la factura fiscal". Puede ir al diario de este tipo de documentos haciendo clic en el enlace del mismo nombre en la pestaña "Ventas" o en el botón "Ventas" y en el submenú "Apéndice 2 de la factura fiscal". En el diario, puede corregir un documento ingresado previamente o crear uno nuevo.

En la operación de devolución de los bienes, es más conveniente llevar a cabo el “Apéndice 2” ingresando sobre la base de la factura de impuestos correspondiente. Después de abrir el diario de facturas de impuestos (haciendo clic en el icono "Facturas de impuestos" en la pestaña "Ventas"), seleccione el documento de devolución y haga clic con el botón derecho en el menú desplegable, seleccione "Ingresar según" y "Apéndice 2 de la factura de impuestos".

Formamos documentos fiscales en el procesamiento del mismo nombre y en el nuevo documento que se abre, editamos los artículos del artículo.

Imprimimos, publicamos y guardamos el Apéndice 2.

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A continuación, haremos un reembolso. Esto se puede hacer con un documento de su elección, dependiendo de la ruta del dinero. Estos son los documentos: Orden de pago saliente (PÁGINAS); Facturación por débito(Software) o Cuenta de garantía en efectivo (CSC).

Ir a selección y finalización documento deseado necesita y convenientemente ir a la revista "Devoluciones de clientes". En este diario encontramos el documento de mercancías devuelto previamente y lo ingresamos en función del documento necesario, según el pago seleccionado.

Considere, por ejemplo, una orden de pago (PP). En el menú desplegable, haga clic en el elemento "Orden de pago saliente". En el documento generado, verificamos los datos de pago, prestando atención a los montos y detalles de la contraparte.

27.08.2018 12:32:18 1C: Servistrendru

Devolución de bienes en 1C 8.3 Contabilidad

Su empresa devuelve la compra. Las razones para esto pueden ser diferentes: encontrar un matrimonio o simplemente cambiar la situación económica. Dependiendo de si devuelve productos defectuosos o de alta calidad, el orden de reflexión de la devolución de bienes en 1C Accounting 8.3 también depende.

Al devolver una compra defectuosa, el comprador no tiene ningún ingreso o gasto, el recibo contrario del dinero del vendedor no se tiene en cuenta en los ingresos.

Si la empresa no logró aceptar el matrimonio por contabilidad, no se reembolsó el IVA, lo que significa que no se restablece. Al devolver el matrimonio aceptado para la contabilidad, se recibe la operación inversa (Dt 60 Kt 41, 10) y se cobra el IVA.

Si los bienes son devueltos calidad adecuada, de acuerdo con las aclaraciones del Ministerio de Finanzas (Carta N ° 03-07-11 / 5176), es necesario emitir una factura y registrarla en el libro de ventas.

La devolución de una adquisición de calidad aceptada para contabilidad se refleja como una venta regular (Carta del Ministerio de Finanzas No. 03-03-06 / 1/4213), la fecha de la transacción será la fecha de transferencia de la propiedad al vendedor (párrafo 1 del Artículo 1 del Artículo 167 del Código Tributario de la Federación de Rusia).

En contabilidad, la empresa reconoce los ingresos por el importe de la compra devuelta, menos el IVA, y también calcula el IVA, emite una factura y la registra en el libro de ventas. Al mismo tiempo, si el vendedor es un pagador de IVA, entonces no es necesario restablecer el IVA aceptado en la compra para la deducción del IVA, porque El IVA se aplica a la venta inversa de bienes. El vendedor que recibe la factura acepta el deducible de IVA. Si el vendedor no actúa como pagador de IVA, y la compañía es un pagador, entonces cargue el IVA, pero no se requiere transferir la factura al vendedor.

Si el vendedor pagó el IVA y proporcionó la factura, el comprador registra el valor de la propiedad adquirida en el monto de los costos incurridos, es decir, El costo de los bienes también incluye el monto del IVA. Durante la venta inversa de bienes, el vendedor redacta documentos sin IVA, en cuyo caso existe el riesgo de que la empresa no pueda acordar la devolución de los bienes, porque el vendedor tendrá que aceptar los bienes por el monto de los costos realmente incurridos, es decir a un costo incrementado por el monto del IVA, por lo cual no habrá razón para el reembolso.

A los efectos de la imposición sobre el impuesto sobre la renta, el valor de las adquisiciones reconocidas para la contabilidad se reconoce como un gasto en la cantidad del costo real. Por lo tanto, las operaciones para devolver los bienes al proveedor sobre el hecho no afectan la formación de la base imponible, sino que se reflejan en la declaración de impuestos.

Para la devolución de bienes en 1C Contabilidad 8.3, se proporciona un documento "Devolución de bienes al proveedor", que permite reflejar una devolución total o parcial. Si necesita devolver el lote completo, se selecciona el documento de llegada de los productos devueltos y se forma una operación directamente a partir de él.

En este caso, el documento "Devolución de bienes al proveedor" se genera en la fecha en que se refleja la transacción comercial para todas las posiciones del documento.

En este caso, los campos "Contratista", "Contrato", "Documento de recepción" se completan automáticamente.

Y en la parte tabular se indica la lista completa de bienes recibidos de acuerdo con el documento.

Después de realizar las siguientes transacciones se formaron:

Y el registro "Ventas IVA":

Lista completa de transacciones de transacciones:

El documento forma un registro del Libro de ventas:

Al devolver una determinada propiedad, pasamos directamente al documento de devolución:

Usando el botón "Volver", se crea un nuevo elemento, el tipo "Compra, comisión", es importante indicar correctamente a quién se devuelve la propiedad, el contrato y el documento de recibo para el que se hizo el recibo:

En la recepción de 3 posiciones, es reembolsable, por ejemplo, solo la primera, parcialmente:

Use el botón "Agregar" para seleccionar el artículo, indique la cantidad: el documento completa el precio y se calcula el monto. El siguiente procedimiento es similar al descrito anteriormente:

¿Aún tienes preguntas? ¡Lo ayudaremos a organizar una devolución de productos en 1C como parte de una consulta gratuita!

3.0 se produce en los siguientes casos típicos:

el comprador devuelve bienes inadecuados / defectuosos;

el comprador devuelve el equipo;

el comprador devuelve el contenedor;

agente / agente devuelve los bienes.

Para reflejar estas operaciones en la base de datos de la empresa, se proporciona el documento "Devolución de bienes del comprador". Se puede ingresar de dos maneras: sobre la base de un documento de ventas o un informe sobre ventas minoristas, así como de forma manual.

Crear una devolución de bienes del comprador en 1C basado en ventas o un informe de ventas minoristas es la forma más fácil y rápida de registrarse. En este caso, los detalles, el costo y otros datos se completan automáticamente del documento de ventas.

Considere el método manual de completar la devolución de bienes del comprador. En la lista de operaciones en la pestaña "Ventas", debe seleccionar el tipo apropiado de operación "Devoluciones de bienes de clientes". En la lista de documentos de devolución que se abre, debe crear una nueva devolución. Para hacer esto, desde la lista desplegable del botón "Volver", se selecciona el tipo de documento deseado:

Si nos devuelven los productos, seleccionamos el artículo "Venta, comisión". En el formulario que se abre, complete los campos que indican el almacén donde se capitalizarán los productos devueltos, los tipos de precios (estos datos se encuentran en el contrato de venta, la configuración de la contraparte, si es necesario, se pueden cambiar directamente a través del documento), la moneda en la que se liquidó el contrato.

Independientemente del tipo de devolución, el encabezado del documento se rellena de la misma manera.

El llenado adicional depende del tipo de devolución. Consideramos individualmente todas las opciones.

Devolución de bienes inadecuados / defectuosos en 1C: Contabilidad

Se puede realizar de dos maneras: con una indicación de un documento de ventas y sin una indicación. Para comenzar, analizaremos el llenado del documento cuando el documento de ventas no está indicado. Creamos una nueva devolución, seleccionamos el tipo "Ventas, comisión", completamos el encabezado. Pasamos a la parte tabular.

Es importante prestar atención a la indicación del precio (este es el precio al que devolvemos los productos), al establecer la cantidad, el programa calculará automáticamente la cantidad. En este monto, la deuda de la contraparte con nuestra organización disminuirá (ya que los bienes nos fueron devueltos). A continuación, debe especificar el costo: de acuerdo con estos datos, los productos se registrarán en 41 cuentas y se devolverán al almacén. El costo en ausencia de un documento de ventas se indica manualmente.

Tenga en cuenta que para las empresas ubicadas en el sistema impositivo simplificado, debe indicar al devolver si el producto devuelto se relacionará con los costos aceptados al momento de la venta. Para hacer esto, los datos se ingresan en el campo "Costos (NU)".

Al completar los campos, el programa 1C sustituirá las cuentas de contabilidad, ingresos y gastos, la cuenta del IVA a partir de las características del artículo aceptado para devolución a 1C. Se publica un documento completo, después del cual puede ver las siguientes publicaciones:

Ahora consideraremos el caso con el documento de ventas (para esto, se proporciona un campo especial "Documento de envío"). Ingresaremos los datos de ventas o ventas minoristas¸ después de lo cual, cuando haga clic en el botón "Rellenar", el programa completará automáticamente la parte tabular, incluido el costo de los bienes:

La sección tabular se completará completamente de acuerdo con el documento de envío. Si es necesario, puede ajustar la cantidad de productos devueltos y eliminar cualquier artículo si en realidad no se devuelve.

Si el documento de envío es un informe de ventas minoristas, 1С en la estructura del documento aparecerá como un FFP, según el cual se realizará un reembolso al comprador.

Devolución de equipos a 1C: Contabilidad

El comprador puede devolver el equipo a la organización. También puede emitir dicha devolución a 1C utilizando el documento del mismo nombre, pero cuando lo cree, seleccione el tipo de "Equipo":

La parte tabular se llena de la misma manera que la devolución de bienes. Esto puede hacerse manualmente agregando nuevas líneas y seleccionando artículos del directorio, o llenando automáticamente según el envío. Como en el caso anterior, al devolver el equipo sin indicar el documento de envío, deberá indicar de forma independiente el costo y el costo.

Devolución del embalaje del comprador en 1C: Contabilidad

Tara desde el punto de vista de la contabilidad en 1C se considerará como el mismo producto. Por lo tanto, al emitir una devolución, las acciones serán similares: si los contenedores se toman por separado, entonces el registro se realiza a través de la "Venta, comisión". Si el equipo y el embalaje se devuelven juntos, entonces es correcto usar el "Equipo".

Devolución de bienes de una comisión agente / agente en 1C: Contabilidad

La devolución de bienes o productos en el caso de un agente de comisión se realiza a través del ítem "Venta, comisión". Aquí debe prestar atención al tipo de contrato: con un agente de comisión (agente). Después de especificar el documento de envío, puede completar la parte tabular automáticamente, mientras que el programa sustituirá las cuentas contables y otros datos.

Qué documentos se pueden ingresar sobre la base de un retorno a 1C: Contabilidad 8.3

Según el documento de devolución, puede ingresar las facturas emitidas y recibidas, documentos de gastos en efectivo, acumular y aceptar el deducible de IVA. Además, desde la devolución, se configura la impresión de la factura de devolución y otros documentos.

Cualquier organización que vende productos o servicios se enfrenta al hecho de que algunos clientes desean devolver el dinero gastado. No hay nada terrible para la empresa en esto. Pero para un nuevo contador, el proceso de procesamiento de la devolución puede parecer una pesadilla. Aunque esto es bastante simple. Siga leyendo y comprenderá cómo hacer una devolución de bienes en 1C.

"1C: Contabilidad empresarial" tiene varios documentos diferentes responsables de la devolución de las compras de las manos del cliente al almacén:

• devolución del comprador;
• del agente de la comisión;
• embalaje de devolución;
• equipo.

El más común es el retorno del comprador, con el que los contadores suelen tratar en la práctica. Por lo tanto, debe desmontarse con más detalle.

En 1C "Devolución de bienes" es una operación bastante fácil. Las dificultades para el usuario del programa pueden surgir con algunas pequeñas cosas. Debe saber que hay tres etapas para documentar la devolución de productos:

1. volver a sí mismo;
2. completar una factura para un libro de compras;
3. recuperar dinero en efectivo.

Para hacerlos, como puede suponer, es necesario en la misma secuencia.

Liquidación de reembolso

• En el menú principal, seleccione el elemento "Compra y venta".
• De la lista que aparece a la izquierda bajo el encabezado "Ventas", seleccione "Devoluciones de clientes".

• Después de hacer clic, aparece una lista de documentos. Necesitamos crear uno nuevo usando el botón del mismo nombre. Nosotros creamos.
• Estamos interesados \u200b\u200ben cuatro columnas desde la parte superior de la ventana: tipo de operación, almacén, contraparte, contrato. Así como un documento de envío.
• Tipo de operación: Venta, comisión. Con el almacén y la contraparte, todo está claro: elegimos lo que necesitamos. En el contrato, indique el número o nombre del contrato por el cual se realizó la venta.

• Después de todas estas acciones, la línea "Documento de envío" estará disponible. Allí seleccionamos "Informar sobre bienes minoristas"Si la venta se realizó al por menor. Si no, otro artículo adecuado.

• Llena la parte inferior de la ventana. En la pestaña abierta, haga clic en "Completar el documento de envío". La tabla está llena de productos comprados por los clientes.

• Si desea devolver solo parte de la compra, puede eliminar manualmente las líneas necesarias o innecesarias.
• El trabajo con el archivo sobre esto debe hacerse y terminarse.

Factura

Ahora procedemos a la siguiente parte: es necesario ingresar el producto devuelto y la información al respecto en el libro de compras. Esto se hace sin cerrar la ventana anterior, utilizando el botón "Crear basado en". Haga clic en él y seleccione "Factura recibida".

Reembolsamos al cliente

Al final, debe hacer otro informe importante, que será responsable de la devolución del dinero al comprador. Por supuesto, debe emitirlo solo cuando el cliente haya pagado la compra.

Dicho archivo también se crea en función de la "Devolución de bienes". Hay varias formas de diseñar, la elección es suya.

• A través de la "Orden de pago".
• "Cancelación de la cuenta".
• "Cuenta de garantía en efectivo".

Además, puede realizar un reembolso a través de la pestaña "Ventas de bienes y servicios", donde se muestra una lista de informes. Allí también debe hacer clic en el botón "Crear en base a" y seleccionar "Devolver bienes del comprador".

Otros tipos de esta operación.

Hay varios tipos más de complicaciones para un contador novato. También son dignos de mención. Son los retornos mencionados anteriormente.

1. Compras del agente. El documento se crea de la misma manera, pero luego todo va ligeramente de acuerdo con un esquema diferente. El contrato debe ejecutarse en forma de "Con un agente de comisión (agente)".
2. Equipo. Aquí, en lugar de la pestaña "Ventas, comisión", seleccionamos "Equipo". Todo se llena de la misma manera, pero el costo deberá ingresarse manualmente. El resto se fija en función del registro de inventario.
3. Tara Al retirar los contenedores, no hay nada complicado. Elegimos equipo, o venta y comisión, según el tipo de empaque: parte del equipo o componente de la compra. El resto es igual que en los casos anteriores.
4. Puede regresar sin un documento de implementación. No siempre es necesario indicarlo, pero luego tendrá que cambiar ligeramente el proceso. El lote del producto y su costo no serán determinados. Tendrá que ser ingresado manualmente.

Como conclusión, hacer una devolución de bienes en 1C es bastante simple. Lo principal es escribir con precisión los nombres de los documentos, así como ver cuidadosamente las tablas que contienen los nombres de los productos. Cualquier contador novato podrá realizar estas operaciones en la máquina con el tiempo.