La recepción del dinero de la caja registradora se puede realizar, no solo al final del día, sino también durante el día laborable.

En el RMC abierto del cajero en la esquina superior derecha, presione el botón Incluso - la excavación de dinero.

Especificamos la cantidad que planeamos mostrar y hacer clic en está bien.

El Registrador Fiscal imprime el documento apropiado para la secuestro de fondos.

Si necesita apagar, en el RMC abierto en el menú Aún presiona el botón Cerrar turno.

En este punto, se imprime el informe con el gaseado (informe Z) y se forma un documento. Informar sobre ventas al por menor. Se divide en marcadores:

Bienes y servicios- reflejan todas las posiciones implementadas para turnos;

Pago por tarjetas- Todas las transacciones en el contexto de mapas y cantidades.

El documento se lleva a cabo y se cierra.

Se llevó a cabo la recepción del dinero, pero en realidad todavía están en la oficina de la tienda. Es necesario pasar al cajero central (básico) de la empresa.

Sección Bancos de dinero y caja de efectivo.

El documento de recibo se llena automáticamente con una cadena con el nombre del mostrador de efectivo central (principal).

La cantidad se establece manualmente. En campo Descifrando el pago Debe especificar el CCM CASS, desde donde transmitimos dinero al cajero principal.

El documento debe ser conducido y cerrado. Recepción hecha. Controlar el movimiento de fondos utilizando informes. Sección Dinero - Informes

El informe más simple Movimiento de dinero. Especifique la fecha deseada y haga clic en el botón. Forma. Como puede ver, moviendo dinero al cajero principal producido.

P: 1C: Venta al por menor 2.1 Reunión de dinero de KKM

Respuesta: () Es lógico si KKM restablece el residuo de donde el receso

Pregunta: Prohibición de la excavación de DS de KKM

Después de actualizar desde UT 11.11.10.199 a UT 11.2.3.185 en la plataforma 8.3.8.2054. La prohibición de la eliminación de DS del KKM en el RMC dejó de trabajar. Es decir, a pesar del hecho de que se eliminan las garrapatas en las reglas de venta, los botones de la aplicación y la excavación de dinero están activos y operan. ¿Quién sabe cómo ayudar a los problemas?

Respuesta:

Eliminar botones a través de "Cambiar forma"

Pregunta: Venta al por menor 2.2. Completa la excavación DS automática al cerrar el turno.

Respuesta: Si alguien tiene un receso se crea automáticamente con medios estándar, lanza la referencia a Condu.

Pregunta: Regreso de productos después de cambiar de cierre (sin día por día) en 1C "Venta al por menor 2.2"

P.S: Ahora lo intentó lo siguiente en la prueba:
llamé al cheque a la implementación de cualquier producto para que hubiera un ingreso de cajero (excedí la cantidad de la declaración), luego devolví las mercancías del turno pasado. Todo por dinero. Como resultado, el ORP se realiza en contabilidad. ¡Pero si no hubo ventas, ISP en contabilidad es imposible! Al minorista, se configura una excavación completa, al comienzo del turno gana dinero en el cajero del CCM. Pero no resuelve el problema ...

Respuesta: () Estoy a punto de ut, pero creo que en la venta al por menor también

Pregunta: Zero Z-Informe en 1C Retail 8.3

Los jefes requieren escribiendo de todos modos.
Dormí todas las configuraciones, no encontré nada.
¿Es posible en absoluto en la versión actual 1c? ¿O depende de la FR conectada?

¿Sigues necesitando editar el diseño de Z-Report, que se encontró con esto?

Gracias de antemano por su atención.

Respuesta: La información ha cambiado. Lo siento. Resultó que el informe Z no está impreso, porque El tanque se pone para cerrar el cambio de efectivo sin él.
Y si, no para poner un DAW, entonces el cambio de efectivo no está cerrado, porque Aparece el mensaje:
"El cambio de efectivo en el sistema no está cerrado:
El informe sobre las ventas minoristas no está formado.
Recreo: 0.00 RUB.
Equilibrio en el pago: 0.00 RUB.
No hay posibilidad de traer el informe Z ".

Intenté elegir un emulador de un registrador fiscal: se enteró de que puede apagar y se imprime el informe Z.

¿Cuáles son los parámetros del Real FR en 1C pueden bloquear el cierre de un cambio con los ingresos cero?

Pregunta: Venta al por menor 2.2. No hay contabilidad para bebidas alcohólicas en varias tiendas para IP.

Respuesta: () Sí XS, lo que soporta 1S / no soportado. Esta ley se asumió que la propiedad intelectual lleva a su negocio en una pila. Y el formato EGAIS a la ley se aprobó de tal manera que no es posible dividir este flujo de productos básicos en la incisión de las tiendas.

Esos. El paradigma de nuestro estado en esta situación en particular fue una pequeña empresa de IP, les daremos la oportunidad de comprar 1 clave y no cargar la compra para cada tienda. Pero creo que la maldición de las pequeñas empresas no puede reducir sus pocos puntos: la mente no tenía suficiente o no quería. Por lo tanto, una pequeña empresa ha pagado un poco de dinero al estado para los YEGAS, pero se ve obligado a pagar a más programadores para los YEGAS, como un ciclo de dinero en la naturaleza.

P: 1C: Retail - Elección

Respuesta: ¿Y todos los que aconsejan la tarea inicial? Central Store más un par de puntos de venta. ¿Y por qué lo hacen11? El comercio minorista se compra 8 (13,000), el número requerido de licencias (1 -6300, 5 -21600), puedo asumir que los puntos en centros comerciales Donde con Internet no hay problemas. Se eleva y todos. Puede tomar contabilidad, lo más probable es lo suficientemente básico (con un descuento de 1700), si no es suficiente para 13,000 contabilidad ordinaria. Y todo se instalará en la tienda central, en los puntos, si no es posible elevar la VPN, puede colocar fácilmente la base de la base. La configuración de Exchange no es un problema.
IMHO, por supuesto.

Pregunta: la colección automática no hace el rebaje de dinero UT 11.1

Se describió sobre el diseño en el programa "1c: Gestión del comercio comercial" de 11.3 ventas minoristas a través de un punto de negociación automatizado con un registrador fiscal conectado.

Hoy aprenderá cómo realizar la transferencia de ingresos minoristas al cajero de la empresa.

A diferencia de las ventas a través de NTT (punto de negociación no automático), durante las ventas de ATT, la transmisión de ingresos ocurre en dos etapas:

1. Reunión de dinero de la caja de la caja registradora (CCM);
2. Registro de la orden de efectivo de recibos para la recepción del dinero en la Oficina de la Organización.

Considerar más.

Reunión de dinero de kkm

Supongamos en nuestro automatizado. punto de negociación Se comprometieron las ventas, luego se cerró el cambio de efectivo, los ingresos se encuentran en la caja de la caja registradora.

Para el registro en el calibre 1C del dinero del CCM, nos trasladaremos a las revistas de revistas del CCM.

Ventas / Venta al por menor / Cheques KKM

En la parte inferior de la revista muestra el estado del cambio de efectivo y la cantidad en el pago de CCM:

Presione el botón "Recreo de memoria". En la ventana que se abre, introducimos la cantidad exenta, luego haga clic en Aceptar.

El programa registró la toma de efectivo del cajero CCM. Si ahora actualiza información sobre el estado de los turnos, entonces la cantidad de dinero en el pago disminuirá.

Declaración de dinero. Efectivo en el camino

La excavación del CCM está decorada, pero el dinero aún no se ha transferido al cajero de la compañía. En el programa, esta cantidad se tiene en cuenta como "efectivo de la manera".

Operaré el informe "Efectivo considerable".

Informes de Treasury / Treasury / Declaración de dinero

Formamos este informe sobre nuestra organización.

Le recordamos que, por defecto, se forman informes en moneda contabilidad de gestiónEn nuestro ejemplo, en dólares estadounidenses. " Dinero en efectivo En el camino, "eliminado en un subgrupo separado.

Orden de recibo del cajero para ingresos minoristas

La presencia de efectivo en el camino (después del receso de los ingresos minoristas del CCM Cash Register) es la base para ingresar a la empresa. Por lo tanto, es mejor no manualmente manualmente crear un pedido de recibo en este caso, pero automáticamente, utilizando la página "para admisión".

Abra PKO Journal.

Pedidos de Treasury / Cashier / Cartrol

En la revista, vamos a la pestaña "Admisión". Aquí hay una lista de pedidos para el recibo de efectivo al cajero.

Consejo. Para simplificar la búsqueda por pedidos, puede configurar la selección en el campo "Fundación del pago"

Indiquemos la base de pago: "Efectivo en el camino". Se mostró el orden deseado para la recepción del dinero de la caja registradora de CCM. Lo resaltamos y hago clic en "Organizar".

Se creó un nuevo documento "Order de Cartrol" con un tipo de operación "Llegada desde otra caja registradora". En ella, en la pestaña "Básica", la cantidad y el remitente de efectivo (registrador fiscal) ya se han llenado. En el campo "Cassa", debe especificar el cajero de la empresa en la que viene el dinero.

Importante. Para imprimir la orden de efectivo, se mostró todos los datos necesarios, no se olvide de completar los detalles en la pestaña "Imprimir".

Después de llenar, también tomaremos el documento.

Si ahora reorganiza el informe "Validez del dinero", mostrará la cancelación del dinero de la subsección "Efectivo en el camino" e ingresándolas en la CSU de la empresa.

Lea nuestro artículo sobre el cálculo de las ganancias de las ventas minoristas.

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Como en la venta al por menor de 1C 2.2, la transferencia de fondos (en adelante, DS) desde la caja registradora a la que ingresan cuando venta minorista¿Y leer el cajero operativo de la compañía? Si está interesado en esta pregunta, este artículo es solo para usted.

La reunión de dinero en 1C se puede realizar tanto con trabajo directo en el RMC sin completar el cambio de efectivo y al finalizar el trabajo y cerrar el turno de trabajo actual.

En el primer caso, cuando presiona la tecla de secuencia, debe especificar manualmente la cantidad tomada del servicio de efectivo de CCM. La pantalla aparecerá la forma de ingresar la cantidad de dinero tomada. Debe ingresar la cantidad y presionar ENTER.

Nota, la salida de dinero en 1C es posible solo si hay una conexión a registrador fiscal u otros controles de dispositivo de impresión. De lo contrario, el sistema dará un error.

En el segundo caso, la convulsión se realiza cuando se presiona la tecla de cierre de cambios.

Deje el tema que le interesa en los comentarios para que nuestros especialistas los desarmen en instrucciones y instrucciones de video.

Dependiendo de la configuración del sistema, las siguientes opciones son posibles: se eliminará automáticamente la cantidad total en la tecla CCM, o se propondrá que especifique manualmente la cantidad de la excavación, o la eliminación no se producirá en absoluto.

Aquí seremos lanzados en la configuración del sistema. Las reglas para llevar a cabo la DS de escape se establecen en el registro de información. Disciplina en efectivo Recepción al cerrar un turno. Puede abrirlo desde la tarjeta de la tienda u organización cuando presione el icono Ir.

Las siguientes opciones están configuradas aquí:

Realizar un receso completo. Luego, cuando presiona la tecla de cierre, todo el saldo actual de los fondos se considerará automáticamente en el cajero.

Permitir la excavación incompleta con la cantidad máxima del residuo. Al cerrar la taquilla, el sistema se propondrá para especificar la cantidad de la excavación de la DS, el DS restante se almacenará en el pago. Si la cantidad de residuos excederá el valor máximo, al realizar una operación de turno, el sistema emitirá una advertencia con la capacidad de corregir la eliminación de eliminación previamente especificada o hacer un receso más adelante. El mismo control está instalado y con la eliminación manual del dinero durante el trabajo del cajero en el RMC.

La recepción no produce.

Si no hay un escenario para la organización y la tienda, entonces cuando cierre el turno, la máquina reflejará la convulsión completa del dinero del cajero.

Como resultado, se creará un documento de excavación en efectivo en el sistema, que refleja la transferencia de dinero al servicio de efectivo operativo.

Así que no hay efectivo en el CCM, pero aún no han llegado. Podemos verificar esta información utilizando el informe de efectivo (Sección de Finanzas - Informes de Finanzas).

Para que DS se inscriba en el servicio de efectivo operativo de la compañía, deberá llevarlos allí. Esto se puede hacer en un lugar especial de órdenes de trabajo en efectivo de parroquia (sección de finanzas). Primero, abra la segunda pestaña, hay órdenes reflejadas para la recepción DS y, en consecuencia, los documentos de recreo caen en esta lista. Cuando presiona el comando, el recibo se forma una caja registradora y el dinero se acredita al cajero.

En la primera pestaña de este lugar de trabajo ya formó documentos de publicación DS.

Como un ladrillo separado en la pared no afecta fuertemente la fuerza de todo el edificio, y el mantenimiento de la caja registradora de la tienda no es en sí mismo, las ventajas globales obvias. Si el ladrillo se retira, la pared no se colapsará.

Cajero es un ladrillo tan pequeño. Uno de tantos. Casi insignificante y completamente poco interesante. Pero junto con otros, creando un sistema operativo holístico.

Construir un edificio sin ladrillos no es posible.

Por ejemplo, las principales condiciones para el mantenimiento de los restos de mercancías en 1C es garantizar que todos los movimientos reales de los bienes se hayan reflejado con precisión en el programa.

Uno de los de los movimientos - ventas por día. Si el cajero hizo todo bien, entonces, en el documento "Informe sobre ventas minoristas" debe ser una lista de todos los bienes vendidos para cambiar. Pero, ¿cómo estar seguro de que todo se hace correcto?

Una de las opciones es exigir del cajero para verificar la cantidad de ventas en una computadora con un ingreso que realmente recibió. ¿Cómo requiere el cajero? En el mejor de los casos, analiza la cantidad final del documento, que aparece en la pantalla al cerrar el turno.

El trabajo sin caja registrador es posible, pero no habrá integridad y cuenta completa.

La cantidad de este documento se perforará con la cantidad de efectivo en el pago. Pero en él, además de la ingesta de efectivo, el pago también se refleja. tarjetas bancarias, bonificaciones o certificados de regalo. El resto en la caja también rara vez coincide con los ingresos recibidos durante el día: hay restos del día anterior y la recepción del dinero del intercambio y la incautación de efectivo en la oficina central. Esos. Para cumplir con su requisito, el cajero necesita hacer un esfuerzo. Dado que todo sucede al final del cambio, cuando ya quiero escapar de casa, el cajero al final no comprueba nada en absoluto.

Esto se proporciona a donde las ventas no se verifican en absoluto y, por diversas razones, difieren de Real. Lo que hace que su pequeña propagación en los resultados del inventario.

La gestión de efectivo es solo la palanca que puede obligar al cajero a verificar normalmente los documentos en el programa. Usted exige del cajero solo que la cantidad de efectivo en la taquilla coincide con la cantidad de residuos en el informe de pago.

Informe de ejemplo

Abreviaturas y términos

Antes de ir a la descripción de trabajar desde el programa, se familiarizará con los términos que se utilizan allí:

• Ds - dinero en efectivo
• Artículo DDS. - Artículo de los movimientos de efectivo.
  • Utilizado para informes: "Dinero Dinero", "Informe Daily Coussira)
• Costos del artículo
  • Utilizado para agrupar los informes de costos: "Costos", "Estructura del capital de trabajo"
  • Las diferencias de los costos del artículo del artículo DDS se describen a continuación.
• Rko - Recuento de la orden de efectivo
• Pko - Orden de cartrol

La diferencia de los costos del costo del artículo DDS.

• No todos los movimientos de DS son los costos.
  • Por ejemplo, el "Movimiento de DS", "Haciendo el intercambio", "Entrega de ingresos a la Oficina" se refleja en el informe de tráfico, pero no son costos.
• No todos los artículos de cobertura son movimientos de DS.
  • Por ejemplo, si tenemos en cuenta los costos de salario mediante el método de acumulación, entonces el costo de los costos se fija en el momento de la acumulación (que se produce a finales de mes), y no paga dinero (que es hecho al principio de la siguiente). Esos. Al realizar acumulaciones, hay costos, los movimientos de DS no lo son.
  • El proveedor de pago para los bienes no se considera costos, porque Esta cantidad se tendrá en cuenta al calcular el margen desde la venta.
  • El matrimonio o la escasez de revisión de escritura son los costos, pero no se producen movimientos de dinero.

Reflejo de operaciones concretas.

La gestión de efectivo no da ventajas explícitas: es un pequeño ladrillo en la pared de su hogar. Si el ladrillo se retira, la pared no se colapsará. Pero no construyas una casa sin ladrillos. El trabajo sin tener en cuenta el cajero es posible, pero no habrá un registro holístico y completo.

Ingresos minoristas

• Esta es la cantidad de efectivo recibido del comercio minorista.
• El movimiento en la salida se crea automáticamente al realizar un documento "Informe sobre ventas minoristas". El informe del movimiento se refleja en el artículo DDS "Ingresos minoristas"

Receso DS (COLECCIÓN)

• Al final del día, la cantidad se retira del cajero y se transmite a la oficina central o al banco.
• Dependiendo de lo que suceda con el dinero más allá, debe hacer lo siguiente:
• Si el dinero se transmite al cajero en el que se registra la contabilidad.
  • Hacer un documento "Movimiento interno DS"
  • Remitente - "Tienda", destinatario - "CASSA CENTRAL"
  • Puntos de dinero de la caja registradora de la tienda, reciprocidad del destinatario
• Si el dinero no se contabiliza aún más (por ejemplo, los restos se llevan a cabo en la oficina de la tienda, pero no hay balance del empresario)
  • Es necesario hacer un RKO con el tipo de "otro flujo de efectivo"
  • Elija el artículo del movimiento "Alquiler en la oficina" (Cúbralo usted mismo)
• Si el dinero se acerca al banco.
  • Hacer rku
  • Tipo de operación - "Contribución en efectivo al banco"
  • Seleccione una cuenta de facturación a la que se acreditará el dinero
  • Seleccione el artículo DDS correspondiente

Cash para intercambiar

• Se lleva a cabo de manera similar a la recolección, solo en lugar de RKO hace PKO.

Proveedor de pagos

• Hacer un RKO con el tipo de pago por el proveedor.
• En el campo "Comentario", describa qué dinero se le da.

Recibiendo el pago del comprador

• Solo se realiza si el comprador recibió los bienes bajo el documento "Implementación de bienes y servicios".
• Haga PKOS con el tipo "Pago del comprador" (se puede encargar sobre la base de la implementación)
• En el campo "Contrato" para seleccionar un proveedor
• En el campo "Comentario", describa cómo se recibe el dinero.

Reflexión de la escasez en el pago.

• La escasez surge si la cantidad de efectivo en el pago es menor que el informe sobre el informe. A menudo, por ejemplo, hay desviaciones para sumas menores de entrega emitida incorrectamente.
• Es necesario hacer un documento RTO (si se ha lanzado la escasez) o PKO (si es excedente)
  • Si esta cantidad es reembolsada por el vendedor.
    • seleccione el tipo de operación "Pago por proveedor"
    • como contraparte, elige al vendedor
    • artículo DDS - No Pesca
    • se puede ver una suma de la escasez del mes en el informe de movimiento DS
  • Si la deuda no está colgando al vendedor, pero se refleja como otros costos
    • elija el tipo de operación "Otros gastos"
    • elija un artículo DDS - "Repaso de efectivo a corto plazo"
    • elija el costo del costo - "Escasez de la caja".
    • el monto de la escasez del mes se puede ver en el informe "Costos"

Otros gastos menores (agua, oficina, etc.)

• Tipo de operación - Otros gastos de DS
  • Campo "Movimiento del artículo de DS" - Elija el tipo de movimiento (agua, alquiler, S / N)
    • El campo "Artículo de costo": elija el mismo, solo de los costos (agua, alquiler, s / n)

Informes de la case

Comience a mantener los residuos en la tienda es necesario con los requisitos para los vendedores todos los días para imprimir el "Informe diario del cajero", que debe ser convergido con dinero real en su oficina. Esto les obligará a refiere cuidadosamente a la salida y registrará todos los movimientos. Para hacer esto, necesitan ingresar solo dos tipos de documentos:

• Rko al emitir dinero de la caja registradora
• PKO - Al recibir dinero (intercambio o del comprador)

• Este informe es nuestro, que se puede conectar a su programa. Contáctanos para conseguirlo.
• El informe sirve como reemplazo de la revista de efectivo, que aún puede ser entregado.

• Artículo del menú: "Informes / Efectivo / Día de en efectivo"
• Cada pago muestra la llegada, gastos, saldo inicial y final del den. fondos.
• Como cualquier otro informe estándar 1c, se puede eliminar en variado, dependiendo de la configuración (se puede cambiar la agrupación de filas y columnas, selección, indicadores)

• Artículo de menú: "Informes / Efectivo / Flujo de efectivo"
• Muestra los movimientos de dinero en los artículos para el período seleccionado.
• El informe también se puede llevar a cualquier forma que necesite utilizando la configuración.