Dokument "Aruanne Jaemüügi"

Müük ® Jaemüügiaruanne

Dokumenti kasutatakse jaemüügi genereerimiseks. Dokumendi saab täita dokumendi alusel
Kaupade laoseisu laos.

Müügi moodustamine samaaegselt jaemüügitulu laekumisega (laod tüübiga "Hulgimüük" või "Jaemüük")
Müügi moodustamine eelnevalt aktsepteeritud tulude alusel ("NTT" tüüpi laod)

Trükiversioonid
Sisendpõhine

Ülaosas oleva dokumendi täitmisel peate määratlema järgmised parameetrid:

* Ladustamiskoht – jaemüügipunkt, kus toimub jaemüük.
* Hinnatüüp - toote hind, millega müük luuakse. Komplekt mitmest tootele vastuvõetavast hinnast. Hinnatüüp sisestatakse automaatselt hinnatüübi järgi, mis on määratud laole määratud. Hinnatüüpi saab redigeerida või määratleda, kui lao hinnatüüp pole määratud, klõpsates dokumendimenüüs nuppu Hind ja valuuta.
* DDS kirje on rahavoogude kirje, mis kajastab jaemüügitulude laekumist organisatsiooni kassasse.

Müügi kujunemine samaaegselt jaemüügitulu laekumisega

Jaemüügi loomiseks hulgilaost või laost tüübiga "Jaemüük" tuleb määrata kassatoimingu. Pärast toimingu valimist peate täitma järjehoidjad:

*Agentuuriteenused

* Maksekaardid ja pangalaenud

Paneel Tooted kuvab jaetarbijale müüdavaid kaupu ja teenuseid.

* Vastaspool – valitakse põhiorganisatsioon, mille teenuseid meie organisatsioon agendina osutab.

(juhataja)".

Paneel Maksekaardid ja pangalaenud kuvab ostja maksekaardiga või pangalaenuga tehtud makseid.

* Vastaspool, vastaspoole leping ja arvelduskonto – sisestatakse automaatselt koos määratud makseliigi andmetega.

Müügi kujunemine eelnevalt aktsepteeritud tulude alusel

Laost jaemüügi loomiseks tüübiga "NTT" tuleb määrata NTT toiming. Pärast toimingu valimist peate täitma järjehoidjad:

*Agentuuriteenused

Paneel Tooted kuvab jaetarbijale müüdavaid kaupu ja teenuseid. Paneel sisestatakse inventuuri tulemuste põhjal müügipunkt dokumendi Kaupade laoseisu alusel laos.

* Hind - sisestatakse automaatselt kauba määramisel Kaubahinna registri alusel.

* Raamatupidamise konto, KM konto, Tulukonto ja Kulukonto - sisestatakse automaatselt kirje määramisel Kaubaarvestuse registri alusel.

* Subconto - määratud toote või teenuse kaubagrupi sisu asendatakse.

* Tulukonto ja Kulukonto – määrake, kas see müügirida on seotud maksude erikohtlemisega tegevustega. On vastuvõetamatu määratleda tulude ja kulude jaoks seotud kontosid erinevat tüüpi tegevused.

Agentuuriteenuste paneelil kuvatakse teenuseid, mille agendina meie organisatsioon tegutseb.

* Vastaspool – valitakse käsundiandja – organisatsioon, kelle teenuseid meie organisatsioon agendina osutab.

* Vastaspoole leping - valitakse leping käsundiandjaga, leping peab välja nägema selline “Kogu käsundiandjaga
(juhataja)".

* Arvelduskonto – valige käsunduslepingu alusel käsundiandjaga arvelduste jaoks konto, mis kajastab käsundiandja tulu osutatud agenditeenuste eest.

Trükiversioonid

Jaemüügiaruande dokumendi jaoks on rakendatud järgmine trükivorm:

* KM-6 (ametniku-operaatori aruanne)

Sisendpõhine

Jaemüügiaruande dokumendi alusel on lubatud täita järgmised dokumendid:

* Kviitungi sularaha order

* Kauba tagastamine ostjalt

* Käibemaksu arvestuse vormistamine

Dokument Jaemüügiaruanne 1C-s perioodi üldistatud andmed kajastuvad. Pärast dokumendi postitamist kustutatakse selles loetletud üksused registreerimisest. Selle dokumendi leiate jaotisest 1C 8.3 Müük → Müük → Jaemüügiaruanded:

Jaemüügiaruanne jaotises 1C 8.3 luuakse:

• Operatsiooni tulemusena automaatselt Sule vahetus;
• Dokumendi alusel Kaupade inventuur;
• Saab luua käsitsi.

Kuidas koostada jaemüügiaruannet, kui müüte automatiseeritud müügikoha (ATP) kaudu 1C 8.3-s

Punktis 1C 8.3 dokumenteeritakse jaemüük jaekaupluses (ATT) või hulgimüügilaost. Jaemüük (tšekid). Sellisel juhul fikseeritakse iga müük eraldi kviitungiga.

Näide

Jaekaupluses (ladu “Kaupeladu nr 2”), 20.06.2016. Vahetuse ajal löödi kolm tšekki:

• Kviitung nr 1 müüdud: tõmblukk 20 cm – 2tk. ja niidid - 1 tk;
• Kviitung nr 2 müüdud: nööbid – 5 tk. ja pastapliiats – 1 tk;
• Kviitung nr 3 müüdud: pastapliiats – 3 tk.:

Tööpäeva lõpus kaupluses või kassavahetuse sulgemise ajal on vajalik toiming teha Sule vahetus. See toiming jaotises 1C 8.3 on saadaval dokumendilogis Jaemüük (tšekid):

Selle toimingu sooritamise tulemusena jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0 genereeritakse automaatselt järgmised dokumendid:

• Jaemüügiaruanne;
• Sularaha kviitung tehingu tüübiga – jaemüügitulu:

Kõiki neid dokumente kajastatakse oma ajakirjas. Punktis 1C 8.3 need dokumendid genereeritakse, salvestatakse, kuid neid ei postita. Tuleb kontrollida, et loodud dokumentides oleks korrektselt täidetud info. Kui oleme veendunud, et dokumentides on kõik andmed õigesti täidetud, kontrollime neid:

Dokumendis Jaemüügiaruanne sama nomenklatuur kirjutatakse ühele reale, võttes arvesse tagastusi. Meie näites on see "Pastakas". See ese löödi tšekis nr 2 1 tk ja tšekis nr 3 3 tk. Kuna päeval tagastamist ei toimunud, siis aruandest näeme, et müüdi 4 pastapliiatsit.

Dokumendis Sularahatšekk kajastub perforeeritud tšekkide kogutulu, sealhulgas tagastus.

Kuidas kajastada toote tagastamist jaemüügiaruandes

Nagu eespool märgitud, dokumendi automaatsel genereerimisel Jaemüügiaruanne 1C 8.3 arvestab kõiki kassavahetuse ajal tehtud tagastusi.

Vaatame seda olukorda näitega. Selleks kasutame ülaltoodud näidisandmeid ja eeldame, et vastavalt kviitungile nr 2 tagastati toode “Pastapliiats” 1 tk. Tagasipöördumine 1C 8.3 juurde kajastub dokumendis Tšekk (tagasi):

Pärast selle dokumendi postitamist ajakirjas Jaemüük (tšekid) kuvatakse kviitung tehingu tüübiga Tagasi:

Paneme kassavahetuse kinni ja vaatame, et aruanne kajastaks müüki koos tagastamisega. Nimelt: kaup "Pastakas" löödi tšekis nr 2 1 tk ja tšekis nr 3 3 tk. ja tagastati 1 tk. Seetõttu näeme aruandes, et müüdi 3 pastapliiatsit:

Kuidas teha jaemüügiaruannet käsitsi

Vaatleme jaemüügiaruande käsitsi täitmise võimalust jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0. Seda suvandit kasutatakse juhul, kui punktis 1C 8.3 ei ole iga müüki eraldi dokumendis dokumenteeritud Jaemüük (tšekid), ja müük sisestatakse kohe jaemüügiaruande dokumenti.

Kasutades ülaltoodud näidisandmeid, täidame dokumendi käsitsi, järgides järgmisi samme: jaotis Müük → Müük → Jaemüügiaruanded → Aruanne → Jaekauplus:

Nupu kasutamine Korja üles täitke dokumenditabel:

Dokument Sularahatšekk Seda tüüpi registreerimisel tuleb jaemüük sooritada ka käsitsi. Seda saab teha mehhanismi abil Loo aluseks. Loodud dokument kajastab dokumendi kogutulu Jaemüügiaruanne:

Kuidas täita jaemüügiaruannet mitteautomaatsete jaemüügipunktide (NTT) kaudu müümisel jaotises 1C 8.3

Käsitsi müügikoht punktis 1C 8.3 on pood, kuhu müügiandmeid iga päev ei sisestata.

Dokumendi koostamine Jaemüügiaruanne müügi kajastamine NTT-s sõltub sellest, kuidas raamatupidamisosakond müügiinfot saab. Teavet saab esitada kahel viisil:

• Esitatakse teave müüdavate kaupade kohta;
• Toimub inventuur.

Mõlemat saab teha iga päev või organisatsiooni dokumendivoos määratud ajavahemike järel. Vaatleme mõlemat meetodit.

Meetod nr 1

Näiteks raamatupidamine saab igapäevaselt infot müüdud kauba kohta. Selles olukorras koostame jaotises 1C 8.3 dokumendi Jaemüügiaruanne. Peatükk Müük → Müük → Jaemüügiaruanded → Aruanded → Käsimüügikoht:

Dokumendi päises valige ladu. Tabeliosas märgime nupu Lisa või Vali abil päevas müüdud toote. Dokument on valmis:

Meetod number 2

Oletame, et organisatsioon ei esita müügiinfot, vaid inventeerib ladu iga kolme päeva tagant. Seejärel on punktis 1C 8.3 kirjeldatud toimingud järgmised:

• Jõuame jaemüügituluni;
• Teostame laos inventuuri. Dokumendi vormistamine Kaupade inventuur;
• Valmistame dokumendi ette Jaemüügi aruanne n ja inventuuridokumendi alusel .

Inventuuridokumendis märgime tegelikud kaupade jäägid laos. Ridadel, kus tegelik kogus ei ühti arvestuskogusega, kajastub kõrvalekalle. Hälve kajastab müüki:

Mehhanismi kasutamine Loo aluseks, looge dokument Jaemüügiaruanne:

Kas kogu see toode müüdi tegelikult maha või on osa sellest puudu, kontrollib programm 1C 8.3 dokumenditöötluse käigus Jaemüügiaruanne, kuna enne selle dokumendi koostamist on vaja kapitaliseerida jaemüügitulu. Vastasel juhul ei ole võimalik dokumenti jaemüügiaruannet postitada jaotises 1C 8.3:

Kui kapitaliseeritud tulu ei kattu aruandes märgitud summaga, siis seda jaemüügi aruannet punktis 1C 8.3 ei koostata. Seetõttu on vaja välja selgitada lahknevuse põhjused:

Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult kõiki peamisi toiminguid jaekaubanduse arvestuse pidamisel programmis 1C Accounting 8.3, sealhulgas müüki automatiseerimata jaemüügipunktides.

Sageli jõuavad need enne tarnijalt ostetud kaupade jaemüügile üleandmist esmalt hulgimüügi lattu. Kui teil sellist praktikat pole, pole teil näiteks hulgiladu ja kõik kaubad saadetakse kohe ühte jaemüügipunkti. Saate need ohutult jaemüügi lattu tuua.

Meie näites loome , mis asub menüüs "Ostud". Meie toimingu liik on "Kaubad (arve)".

Me ei näita selle artikli raames üksikasjalikult, kuidas seda dokumenti täita. Pange tähele, et laekumiste kajastamisel hulgimüügi lattu peab laos endas olema tüüp “Hulgiladu”.

Alloleval joonisel on näide "Kompleksi" kaubandusmaja hulgimüügilao vastuvõtudokumendi täitmisest andmebaasist "Tooted".

Hindade määramine

Seega oleme kõik vajalikud kaubad tarnijalt juba ostnud ja valmis need lõppostjale müüma. Kuid enne selle tegemist peame määrama jaehinnad – need, millega me neid kaupu müüma hakkame.

Need asuvad menüüs “Ladu”, kuid näite lihtsustamiseks loome selle kauba kättesaamise alusel. Muidugi pole see valik alati mugav, kuid seda kasutatakse üsna sageli.

Loodud dokument sisaldas automaatselt kauba kviitungilt. Täidame iga kauba hinnad ja märgime hinnatüübi (sel juhul lõime selle ise kataloogis ja nimetasime selle "Jaemüügiks"). Nüüd saab dokumendi postitada. Need hinnad hakkavad kehtima dokumendi päises märgitud kuupäevast.

Kauba viimine jaemüügi lattu

Kui saite kauba esmalt hulgilaost, peate need viima jaemüügi lattu või käsitsi müügikohta. Viimane viitab sellistele punktidele nagu müügilett, turutelk ja muud, kus pole võimalik arvuti või elektri puudumise tõttu arvestust pidada.

Kõigepealt loome need laod. Need ei erine praktiliselt hulgimüügitoodetest, välja arvatud tüüp.

Selle tulemusena saame kaupluse nr 23 müügipinna tüübiga “Jaepood”.

Nimetagem automatiseerimata jaemüügipunkti "Bost raudteejaamas". Tal on teistsugune tüüp.

Meie näites kasutavad mõlemad laod sama tüüpi hinnad, aga saab määrata erinevaid. Seejärel peate iga hinnatüübi jaoks looma kaks “Kaubahindade määramise” dokumenti.

Selleks, et kajastada ostetud kaupade viimist meie hulgimüügilaost ülal loodud kauplusesse ja boksi, koostame dokumendi “”. Leiad selle menüüst “Ladu”.

Alloleval joonisel on näide kaupade viimise dokumendi täitmisest peamisest hulgilaost raudteejaama kioskisse.

Jaemüügiaruanne

Kui olete kõik eelnevad toimingud õigesti sooritanud, siis teie jaemüügilaos on juba kaup lõplikule ostjale koostatud müügihindadega.

Nüüd saame edasi minna kaupade müügi otsese kajastamise juurde. Menüüst Müük valige Jaemüügiaruanded. See dokument on vajalik jaemüügi kajastamiseks.

Dokumendi päises märkisime organisatsiooni ja jaemüügilao " Ostutuba kauplus number 23." Kassakonto on ootuspäraselt 50.01. Samuti täiendava analüütika eesmärgil juhtimisarvestus märkisime DDS-i kirje "Jaemüügitulud".

Müük käsitsi jaemüügipunktides

Eespool võtsime arvesse müüki jaekaupluses. Liigume nüüd edasi automatiseerimata müügipunkti - "kioski" juurde.

1C käsitsi jaemüügipunktid on punktid, kuhu pole võimalik arvutit installida ja ühendust luua ühine alus andmeid. Müügiandmeid ei sisestata regulaarselt.

Sularahatšekk

Esimese sammuna tuleb kajastada sularaha laekumine tehingutüübiga “Jaemüügitulu”. Kui jaekaupluses saaks ostja kauba eest maksta pangakaardiga, siis on see siin ebatõenäoline.

Täidetud dokumendi näide on näidatud alloleval joonisel. Kui teil on saamata jäänud tulu, ei saa te lihtsalt jaemüügi kohta aru anda.

Jaemüügi kajastamine

Oletame, et meie müüja ei pane vihikusse kirja, kui palju milliseid kaupu ta müüs. Sel juhul on kõige loogilisem saada müügimaht lihtsalt eelnevalt ülekantud kaubakogusest jääk maha lahutades.

Sellistel eesmärkidel on programmis 1C: Raamatupidamine dokument "Kaupade laoseisu". See asub menüüs "Ladu".

Inventuuridokumendis märgime organisatsiooni, meie lao “Bost raudteejaamas” ja vajadusel . Mugavuse huvides täidame kaubad vastavalt laos olevatele saldodele. Pärast seda peate veerus "Tegelik kogus" märkima, kui palju tooteid on tegelikult alles.

Nagu on näidatud ülaltoodud joonisel, kajastab veerg “Hälve” sisuliselt selles boksis müüdud kogust.

Nüüd saate selle dokumendi postitada ja selle põhjal koostada jaemüügi aruande.

Meie ees avanes loodud dokumendi vorm, milles täideti absoluutselt kõik automaatselt. Pange tähele, et veerg "Kogus" sisaldab kõiki andmeid laodokumendi veerus "Koguse fakt".

Kui te ei arvestanud programmis laekunud tuluga, ei luba programm teil dokumenti postitada ja kuvab alloleval joonisel kujutatule sarnase teate.

Selliste toimingute kajastamiseks vaadake ka videojuhiseid:

Dokument “Jaemüügi aruanne” on mõeldud jaemüügi registreerimiseks.

Dokumendis “Jaemüügiaruanne” on fikseeritud kauba väljasaatmise fakt ja vastuvõtmise fakt Raha KKM kassasse.

Dokumenti “Jaemüügiaruanne” saab väljastada nii hulgi- kui jaemüügilaost. Seda dokumenti saab kasutada ka kaupade müügi kajastamiseks käsitsi müügikohas. Käsitsi jaemüügipunktis müügi registreerimisel kontrollitakse neid hindu, mis on määratud kaupade müügile käsitsi jaemüügipunktis.

Jaemüügitulu laekumine kassakassast ettevõtte kassasse toimub dokumendi "Kassa laekumise order" abil kehtestatud toimingu liigiga "Jaemüügitulu laekumine".

Dokumendi “Jaemüügiaruanne” saab automaatselt genereerida, kasutades töötlemist “Kassavahetuse sulgemine”.

Dokumendi tabeliosas on atribuut “Ladu”, mis võimaldab müüki läbi viia ühe kassaaparaadiga erinevatest ladudest (näiteks kaupluse erinevates osades).

Kui dokument genereeritakse automaatselt, kasutades “Kassavahetuse sulgemise” töötlust, siis täidetakse dokumendi tabeliosas olev atribuut “Ladu” automaatselt vastavalt kassakviitungitel näidatud lao andmetele.

Dokumenti “Jaemüügiaruanne” saab genereerida ka dokumendi “Kauba laos” alusel.

Sel juhul täidetakse dokumendi tabeliosa automaatselt inventuuri tulemuste põhjal müüdud kaupade arvuga, mis on tuvastatud laos toimunud inventuuri tulemusena.

Dokumendis “Jaemüügiaruanne” saate määrata igale tooteartiklile allahindlusi, nagu ka kõigis teistes dokumentides.

Nagu iga teine ​​rakendusdokument, annab see dokument võimaluse valida teatud omaduste ja seeriatega tooteartikkel.

Raamatupidamises ja maksuarvestuses kajastab dokument “Jaemüügiaruanne” kaupade ja teenuste müüki. Juhul, kui varem laekus tulu automatiseerimata jaemüügipunktidest, jagab dokument “Jaemüügiaruanne” varem kajastatud tulu ümber (koos dokumendiga “Kassa laekumise order”). Ümberjagamine toimub selle ümberpööramise teel ja kirjete genereerimisega, mis selgitavad müüdud kaupade ja teenuste nomenklatuurigruppe, samuti seda, kas müüdi oma või komisjonile vastuvõetud kaupu.

Peegeldus jaemüügiarvestuses on kaubanduses üks levinumaid tehinguid. Jaemüük punktis 1C 8.3 Raamatupidamisarvestuses kasutatakse spetsiaalset dokumenti - jaemüügiaruannet. Selle aruande täitmine võib olla automatiseeritud või saate selle käsitsi luua. Lugege seda artiklit jaemüügiaruande täitmise kohta jaotises 1C 8.3.

Kaupade jaemüügis müümisel tuleb raamatupidamises kajastada mitmeid tehinguid:

• Ostjalt raha laekumine (sularahas või sularahata);
• Tulude kajastamine konto 90 krediidil;
• Müüdud kauba maksumuse mahakandmine.

Jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine on spetsiaalne dokument, mis moodustab need toimingud - jaemüügiaruanne. Selle loomiseks on kaks võimalust:

1. Automatiseeritud režiimis
2. Käsirežiimis

Kui kauplusel on seadmed ja tarkvara, mis salvestab kõik kauba liikumised veebis, siis loetakse selline jaemüügipunkt automatiseeritud. Sel juhul saate spetsiaalse 1C tarkvara abil automaatselt luua aruande jaemüügi kohta 1C 8.3-s.

Kui kauplusel puuduvad seadmed müügi üksikasjalikuks arvestuseks, peetakse sellist jaemüügipunkti mitteautomatiseerituks. Jaemüügi aruanne tehakse sellistel juhtudel käsitsi või laoseisu alusel. Reeglina on automatiseerimata punktid kandikud, kioskid ja väikesed poed.

Jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine kataloogis "Ladu" peate iga jaemüügipunkti jaoks valima ühe kahest laotüübist:

1. Jaekauplus;
2. Käsitsi müügikoht.

Automatiseeritud raamatupidamisega kaupluste jaoks valige esimene laotüüp. Teiste müügikohtade jaoks valige väärtus "Käsitsi müügikoht".

Sellest artiklist lugege, kuidas teha jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine mõne sammuga vajalikud sätted ja täita jaemüügi aruanne.

1. samm. Seadistage 1C 8.3 Jaekaubanduse arvestus

Jaemüügi arvestamiseks jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine peate tegema mõned sätted. Selleks minge jaotisse "Haldus" (1) ja klõpsake lingil "Funktsionaalsus" (2).

Avanevas aknas minge vahekaardile "Kaubandus" (3) ja märkige ruut pealdis " Jaekaubandus" (4). Vajadusel märkige ka ruudud sõnade „Kinkekaardid“ (5) ja „Alkoholitooted“ (6) juures. Nüüd on raamatupidamisprogramm 1C 8.3 jaemüügiarvestuse jaoks valmis.

Jaemüügis on toote väärtuse arvestamiseks kaks võimalust:

• ostuhinna järgi;
• Müügihinnaga, kasutades kontot 42 “Kaubandusmarginaal”.

Organisatsiooni raamatupidamispoliitikas on vaja kehtestada üks meetoditest. Selleks minge jaotisse "Põhi" (7) ja klõpsake lingil "Raamatupidamispoliitika" (8).

Avanevas aknas märkige oma organisatsioon (9) ja valige üks hindamismeetoditest:

• “Soetusmaksumuses” (10);
• “Müügihinnaga” (11).

Vajalikud seadistused on tehtud ja saate alustada jaemüügitehingute salvestamist.

2. samm. Looge käsitsi müügikoha aruanne käsitsi

Kui teie kauplus pole varustatud automatiseeritud süsteem müügiarvestust, siis saate jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine luua jaemüügi aruande käsitsi. Selleks minge jaotisse "Müük" (1) ja klõpsake lingil "Jaemüügiaruanded" (2).

Avanevas aknas näete varem loodud dokumentide loendit. Klõpsake nuppu "Teata" (3) ja valige link "Käsitsi müügikoht" (4). Avaneb vorm dokumendi koostamiseks.

Avanevas aknas määrake:

• Moodustamise kuupäev (5). Kui aruanne on koostatud mitme päeva jooksul, märkige perioodi viimane kuupäev;
• Teie organisatsioon (6);
• Ladu (Jaemüügipunkt) (7). Iga punkti jaoks luuakse eraldi ladu. Tuletame meelde, et lao tüüp peaks sel juhul olema "Käsitsi jaemüügipunkt";
• DDS artikkel (8). Valige kataloogist väärtus "Jaemüügitulu".

Toote jaotises täitke:

• Müüdud ese (9);
• Selle kogus (10);
• Müügihind (11);
• Käibemaksumäär (12).

Läbiviimiseks klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (13). Dokument postitatakse ainult juhul, kui aruandeperioodil luuakse kassa laekumise orderid või maksekaardi tehingud. Pealegi peab aruandes olev summa ühtima kassamaksete ja kaarditehingute summaga. Kui aruandeperioodi maksete summa on 140 000-00 rubla ja müügiaruandes müüdud kaupade summa on 145 000-00 rubla, siis kuvatakse dokumendi postitamisel veateade: "Müügi saadaolev jaemüügitulu: 140 000, nõutav: 145 000. Puudujäänud tulu tuleb esmalt kapitaliseerida, kasutades sularaha laekumise dokumenti.“

Dokument on nüüd ilmunud üldine nimekiri aruanded. Kui seda tehakse raamatupidamises 1C 8.3 Raamatupidamine, luuakse kirjed müüdud kaupade maksumuse mahakandmiseks. Samuti luuakse RV bilansivälistele kontodele “Jaemüügitulu” kirjed ja kontol 90 “Tulud” tulu korrigeerimise kirjed (kogusumma kanded pööratakse ümber ja genereeritakse uued kirjete ja koguste kaupa) .

3. samm: looge laoaruanne

Käsimüügipunktis müügi aruande saab koostada laoseisu dokumendist. See dokument arvutab automaatselt välja kauba arvestusliku koguse inventuuri kuupäeval. Samuti näitab see käsitsi ümberarvutamise tulemusena tuvastatud kauba tegelikku kogust. Raamatupidamise ja tegelike kaubakoguste vahe kantakse jaemüügi aruandesse. Järgmisena lugege, kuidas sellist aruannet luua, jaotisest 1C 8.3 Raamatupidamine.

Looge kaupade laoseisu punktis 1C 8.3

Minge jaotisse "Ladu" (1) ja klõpsake lingil "Kaubade laoseisu" (2). Avaneb aken varem loodud laoseisudega.

Avanevas aknas klõpsake nuppu "Loo" (3). Avaneb inventuuri vorm.

Aknas "Toote laoseisu" määrake:

• Inventuuri kuupäev (4);
• Teie organisatsioon (5);
• Jaemüügipunkt (ladu) (6);
• Vastutav isik (7).

Nüüd toote jaotises väljal “Arvestuskogus” (10) näeme saldosid vastavalt andmetele raamatupidamine. Väljale “Tegelik kogus” (11) sisestage käsitsi kauba tegelik kogus laoseisu kuupäeva seisuga. Pärast seda arvutatakse väljale “Hälve” (12) automaatselt müüdud kauba kogus. Inventuuri läbiviimiseks vajutage nuppe “Salvesta” (13) ja “Käivita” (14).

Looge tootevarude põhjal jaemüügiaruanne

Müügiaruande koostamiseks tuleb vajutada nuppu “Koosta aluseks” (15) ja valida link “Jaemüügiaruanne” (16). Avaneb täidetud müügidokument.

Avanevas dokumendis märkige õige kuupäev (17), kontrollige müüdud kogust (18) ja Müügihind kaubad (19). Müügi kajastamiseks raamatupidamises klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (20). Nüüd on raamatupidamises kirjed müüdud kauba maksumuse mahakandmiseks. Samuti tekkisid kanded RV bilansivälistele kontodele “Jaemüügitulud” ja tulude korrigeerimise kanded kontole 90 “Tulud”.

4. samm: looge automatiseeritud müügikoha jaemüügiaruanne

Kui teie kauplus on varustatud automatiseeritud müügiarvestussüsteemiga, luuakse automaatselt jaemüügiaruanne jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine. Selle vaatamiseks minge jaotisse "Müük" (1) ja klõpsake lingil "Jaemüügiaruanded" (2). Avaneb varem loodud dokumentide loend.

Loendis on kahte tüüpi aruandeid.

• Toimingu tüübiga "Jaekauplus";
• Toimingu tüübiga “Käsitsimüügikoht”.

Automatiseeritud müügikoha aruannetes peaks toimingu liik olema „Jaekauplus” (3). See aruanne, nagu me juba ütlesime, laaditakse automaatselt jaotisesse 1C 8.3 Raamatupidamine. Laadimisgraafik sõltub tarkvara teie kauplus. Enne aruande käivitamist minge sellesse ja kontrollige kõiki andmeid. Selle sisestamiseks topeltklõpsake sellel aruannete üldloendis (4).

Avanevas aruandes kontrolli müüdud kauba kuupäeva (5), müügikohta (ladu) (6), kogust (7) ja müügihinda (8). Kontrollige akna allosas kogusummat (9) koos aruandeperioodi laekunud maksesummaga. Need kaks näitajat peaksid olema võrdsed. Pärast kontrollimist kontrollige dokumenti. Selleks klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (10). Nüüd on tehtud raamatupidamiskanded müüdud kauba maksumuse mahakandmiseks ja tulude kajastamiseks. Samuti genereerib automatiseeritud müügikoha jaemüügi aruanne sularahamaksete laekumise tehinguid. See erineb käsitsi müügikoha aruandest, kus maksetehingud genereeritakse kviitungite alusel.

Automatiseeritud müügikoha aruannet saab sarnaselt käsitsi müügikoha aruandega koostada ka käsitsi.

Tähelepanu – see on oluline! Nagu juba ütlesime, genereerib automatiseeritud punkti jaemüügi aruanne ise tehingud sularahamaksete laekumiseks. Selleks, et need maksed kajastuksid kassaraamat peate koostama kassa laekumise orderi. Et mitte kahekordistada raamatupidamises raha laekumise kandeid, tuleb kassa laekumise orderi väljale “Tehingu liik” märkida “Jaemüügitulu”. Sel juhul saaja ei koosta raamatupidamiskirjeid, vaid kajastub kassaraamatus.