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1. Disposiciones generales

1.1. El departamento financiero, al ser una subdivisión estructural independiente de la empresa, se crea y liquida por orden de [nombre del puesto del jefe de la empresa].

1.2. El departamento reporta directamente a [nombre del puesto del jefe de la empresa, director comercial].

1.3. El departamento está encabezado por un jefe designado para el cargo por orden de [nombre del cargo del jefe de la empresa].

1.4. El jefe del departamento de finanzas tiene [indicar según corresponda] adjunto(s).

Los deberes de los adjuntos son determinados por el jefe del departamento de finanzas.

1.5. Diputados y jefes de unidades estructurales (oficinas, sectores, etc.) en el departamento financiero, otros empleados del departamento son designados para puestos y despedidos de puestos por orden de [nombre del puesto del jefe de la empresa] a propuesta del jefe del departamento financiero.

1.6. En sus actividades, el departamento se guía por:

la Carta de la empresa;

Por esta disposición;

Legislación Federación Rusa;

1.7. [Ingrese según sea necesario].

2. Estructura

2.1. La estructura y la dotación de personal del departamento son aprobadas por [nombre del cargo del jefe de la empresa], en función de condiciones y características específicas actividades empresariales a propuesta del responsable del departamento financiero y de acuerdo con el [departamento de recursos humanos, departamento de organización y retribuciones].

2.2. El departamento financiero puede incluir unidades estructurales (servicios, oficinas, grupos, sectores, etc.).

Por ejemplo: una oficina (sector, grupo) de actividades financieras y crediticias, una oficina (sector, grupo) de actividades financieras y de inversión, una oficina (sector, grupo) de contabilidad de activos fijos e intangibles, una oficina (sector, grupo) papeles valiosos, mesa (sector, grupo) de metodología y tributación, mesa (sector, grupo) de gastos de funcionamiento, mesa (sector, grupo) de análisis de la información financiera y actividad económica, oficina (sector, grupo) planificacion Financiera.

2.3. Los reglamentos sobre las subdivisiones del departamento financiero (oficinas, sectores, grupos, etc.) son aprobados por el jefe del departamento financiero, y la distribución de funciones entre los empleados de las subdivisiones se lleva a cabo por los [jefes de oficina, sectores , grupos; subdirectores del departamento financiero].

2.4. [Ingrese según sea necesario].

3. Tareas

El departamento financiero proporciona las siguientes tareas:

3.1. Organización de la actividad financiera de la empresa con el fin de uso efectivo todo tipo de recursos en el proceso de producción y venta de productos (obras, servicios) y la obtención del máximo beneficio.

3.2. Implementación de una política empresarial unificada en el campo de las finanzas.

3.3. control de uso capital de trabajo empresas, préstamos.

3.4. Análisis del estado financiero y económico de la empresa.

3.5. Elaboración de la política crediticia de la empresa.

3.6. Elaboración de políticas contables y fiscales.

3.7. Manejo de capital de trabajo, cuentas por pagar y por cobrar, así como costos.

3.8. Velar por la puntualidad de los pagos de impuestos al presupuesto, liquidaciones con acreedores y proveedores.

3.9. Creación de condiciones para el uso efectivo de los activos fijos, mano de obra y recursos financieros de la empresa.

3.10. [Ingrese según sea necesario].

4. Funciones

Las siguientes funciones están asignadas al departamento financiero:

4.1. Desarrollo de la estrategia financiera de la empresa y la base para su estabilidad financiera.

4.2. Gestión del movimiento de recursos financieros de la empresa y regulación. relaciones financieras que surjan entre entidades comerciales, con el fin de utilizar de la manera más efectiva todo tipo de recursos.

4.3. Elaboración de planes financieros a largo plazo y actuales con la aplicación de todos los cálculos necesarios.

4.4. Preparación de materiales para la elaboración de un plan de negocios para la empresa.

4.5. Participación en la elaboración de anteproyectos de planes de venta de productos (obras, servicios), inversiones de capital, investigación científica y desarrollos.

4.6. Desarrollo de pronósticos de saldos y presupuestos. Dinero.

4.7. Participación en la planificación del coste de producción y rentabilidad de la producción.

4.8. Elaboración de pronósticos de expectativa de utilidad, cálculo del impuesto a la renta, elaboración de planes de distribución de utilidades del año y trimestres.

4.9. Determinar la necesidad de capital de trabajo propio y calcular las normas de capital de trabajo, planificando medidas para acelerar su rotación.

4.10. Trabajo de exploración propios fondos y atracción de fondos prestados.

4.11. Determinación e implementación de la política de inversiones, participación en la búsqueda de inversiones adicionales y recursos financieros.

4.12. Interacción con las entidades de crédito en la provisión de recursos crediticios. Preparación y presentación de solicitudes de préstamo y planes de caja trimestrales a bancos y entidades de crédito.

4.13. Organización del trabajo sobre la conclusión de acuerdos sobre la provisión de préstamos. Tramitación financiera de los préstamos recibidos.

4.14. Trabajar en el pago oportuno de los préstamos y la devolución de los fondos de crédito recibidos de manera oportuna.

4.15. Asegurar la implementación de los planes de crédito, incluido el pago de los intereses del préstamo.

4.16. Desarrollo de una estrategia para llevar los valores de la empresa al mercado de valores con la determinación de los costos de uso de diversos instrumentos bursátiles:

Determinar el tipo de valores (acciones, letras, bonos);

Selección de un corredor de valores primario o inversor de cartera y acuerdo con él los términos de venta y plataforma de negocios para el comercio primario;

- [completar según sea necesario].

4.17. Trabajo con valores (adquisición de acciones, bonos, etc.), control sobre la cartera de valores.

4.18. Determinar el monto de los gastos por el pago de dividendos sobre las acciones de la sociedad.

4.19. Gestión de activos empresariales, determinación de su estructura óptima, elaboración de propuestas de reposición y liquidación de activos.

4.20. Determinación de fuentes de financiamiento de inversiones de capital. Elaboración y aprobación del plan de inversiones de capital.

4.21. Determinar el procedimiento y las condiciones para la financiación de reparaciones de capital o corrientes de activos fijos, formular propuestas de imputación de gastos al coste de producción.

4.22. Asegurar la recepción oportuna de los ingresos.

4.23. Ejecución de liquidación financiera y operaciones bancarias de manera oportuna, incluida la presentación de solicitudes de pago, órdenes y otros documentos de liquidación a bancos, recepción de documentos para el envío de productos, estados de cuenta.

4.24. Llevar registros operativos de las operaciones financieras, de liquidación y de crédito realizadas por la empresa en cuentas en bancos e instituciones de crédito.

4.25. Cumplimiento del límite de saldo de efectivo establecido por el banco de servicio en las cajas de la empresa de acuerdo con el cálculo para establecer un límite de saldo de efectivo para la empresa y emitir permiso para gastar efectivo de los ingresos recibidos por su caja.

4.26. Garantizar la recepción oportuna de los fondos por los productos enviados (trabajo realizado, servicios prestados), así como el pago oportuno de las facturas de los proveedores y contratistas por los bienes materiales enviados (trabajo realizado, servicios prestados) de conformidad con los acuerdos celebrados.

4.27. Organización del trabajo sobre la transferencia de pagos y contribuciones por impuestos y tasas al presupuesto federal, los presupuestos de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, el presupuesto local.

4.28. Preparación materiales necesarios para arreglos mutuos.

4.29. Desarrollo e implementación de medidas que contribuyan a la puntualidad de los pagos, la elección de formas de liquidación con las contrapartes y la garantía del cumplimiento de las normas para la realización de las liquidaciones.

4.30. Elaboración y presentación a las autoridades fiscales de la documentación establecida sobre las actividades financieras y económicas de la empresa.

4.31. Asegurar la puntualidad y la integridad del pago. salarios empleados de la empresa.

4.32. Garantizar la financiación de los gastos previstos por los planes financieros, los planes de inversión de capital.

4.33. Participación en el desarrollo de propuestas dirigidas a:

Asegurar la solvencia;

Prevención de la formación y liquidación de artículos de inventario no utilizados, exceso de existencias;

Aumentar la rentabilidad de la producción;

Aumento de la ganancia;

Reducción de costos de producción y venta de productos;

- [completar según sea necesario].

4.34. Implementación de medidas para fortalecer la disciplina financiera en la empresa.

4.35. Registro de movimiento recursos financieros e informar sobre el desempeño financiero de acuerdo con las normas contabilidad financiera e informes.

4.36. Control sobre la corrección de la preparación y ejecución de la documentación informativa.

4.37. Asegurar la confiabilidad de la información financiera.

4.38. Llevar los indicadores de los planes financieros y las tareas que de ellos se derivan a las divisiones estructurales de la empresa.

4.39. Supervisión de la ejecución de los planes financieros divisiones estructurales.

4.40. Recopilación y presentación a la dirección de la empresa:

Información sobre la recepción de fondos;

Informes sobre el progreso de los planes de crédito y financieros;

Información sobre la situación financiera de la empresa;

- [completar según sea necesario].

4.41. Asegurar la implementación de los planes financieros, crediticios y de caja.

4.42. Identificación de posibles riesgos financieros, su evaluación en relación con cada fuente de fondos.

4.43. Desarrollo de la política monetaria de la empresa.

4.44. Desarrollo de propuestas de reducción de riesgos financieros y programas de seguros.

4.45. Determinación de la estrategia de la empresa en el campo de las operaciones de arrendamiento, la aplicación de la financiación de arrendamiento.

4.46. Desarrollo de medidas para la venta, arrendamiento y prenda de parte de los activos, liquidación o conservación de capacidades e instalaciones individuales (incluyendo no rentables, movilización).

4.47. Mantenimiento de registros diarios de rendimiento. Plan financiero, incluida la contabilidad:

Volúmenes de productos vendidos;

beneficios de las ventas;

- [completar según sea necesario].

4.48. Análisis de las actividades financieras y económicas de la empresa trimestralmente y en general del año.

4.49. Participación en la determinación de los tipos de productos (obras, servicios) que no tienen demanda en el mercado, desarrollando programas y medidas para detener la producción de dichos productos.

4.50. Participación en la fijación de precios ciertos tipos productos (obras, servicios).

4.51. Determinar el monto de la financiación para trabajos de investigación, desarrollo y diseño y estudio de acuerdo con estimaciones y contratos acordados con las divisiones estructurales de la empresa.

4.52. Coordinación de contratos para la realización de trabajos de investigación y desarrollo en cuanto a la razonabilidad del costo de los trabajos, así como el cumplimiento de las condiciones de pago de los trabajos.

4.53. Determinación de direcciones y volúmenes de financiación por parte de la empresa. programas sociales(instituciones preescolares para niños, Instituciones educacionales, eventos benéficos, etc.).

4.54. Control para:

Cumplimiento de planes y presupuestos financieros, planes de venta de productos, planes de crédito y caja, planes de utilidades y otros indicadores financieros;

Terminación de la producción de productos que no tienen mercado;

Uso correcto y eficiente de los fondos;

Uso objetivo de capital de trabajo propio y prestado para divisiones estructurales y para la empresa en su conjunto;

Cumplimiento de la disciplina de caja;

La corrección de la preparación, ejecución y aprobación de estimaciones, cálculos de la recuperación de las inversiones de capital;

- [completar según sea necesario].

4.55. Participación en la determinación de las condiciones financieras en los contratos comerciales celebrados, examen de los borradores de contratos presentados por las contrapartes.

4.56. Análisis de las actividades productivas, económicas y financieras de la empresa, pronosticando los resultados de las actividades financieras y económicas de la empresa.

4.57. Análisis de informes contables y estadísticos.

4.58. Proporcionar a los departamentos de la empresa materiales instructivos relacionados con las actividades financieras de la empresa.

4.59. Desarrollo de lineamientos sobre financiamiento de gastos operativos, inversiones de capital y otras actividades.

4.60. Consideración de apelaciones y cartas de ciudadanos y entidades legales sobre temas de competencia del departamento financiero, organización de inspecciones, preparación de propuestas pertinentes.

4.61. Participación en la celebración de reuniones-seminarios con empleados de los departamentos económico, financiero y contable.

4.62. Proporcionar protección recursos de información(propios y recibidos de otras organizaciones) que contienen información de acceso restringido.

4.63. Formación de información completa y confiable sobre los procesos de negocio y resultados financieros actividades de la empresa necesarias para la gestión y gestión operativa.

4.64. Prevención oportuna de fenómenos negativos en las actividades financieras y económicas de la empresa, identificación y movilización de reservas en la finca.

4.65. Desarrollo de medidas de transparencia condición financiera empresas (basado en la mejora de la contabilidad de gestión, la transición a estándares internacionales contabilidad).

4.66. Desarrollo de borradores de materiales de orientación sobre financiamiento, contabilidad, informes y otros aspectos financieros y económicos relacionados con la competencia del departamento, y su presentación para su consideración y aprobación a las divisiones estructurales relevantes de la empresa.

4.67. Participación dentro de su competencia en la consideración de asuntos relacionados con la creación de nuevas empresas, reorganización y liquidación de divisiones estructurales de la empresa.

4.68. [Ingrese según sea necesario].

5. Derechos

5.1. El departamento financiero tiene derecho:

Dar instrucciones en el marco del control sobre las actividades financieras y económicas de la empresa sobre la preparación de la documentación financiera;

Requerir y recibir de otras divisiones estructurales de la empresa los datos del análisis de la actividad económica de la empresa, necesarios para las actividades del departamento;

Llevar a cabo correspondencia sobre la metodología de contabilidad e informes financieros, así como sobre otros temas que sean competencia del departamento y no requieran un acuerdo con el jefe de la empresa;

No acepte documentos de ejecución y ejecución sobre operaciones que sean contrarias a la ley, violen la disciplina contractual y financiera sin la orden correspondiente del director de la empresa y el jefe Departamento legal;

representar en a su debido tiempo en nombre de la empresa en cuestiones de competencia del departamento en las relaciones con las autoridades fiscales, financieras, organismos de fondos estatales no presupuestarios, bancos, instituciones de crédito, otros estados y organizaciones municipales, así como otras empresas, organizaciones, instituciones;

Hacer propuestas a la dirección de la empresa sobre la responsabilidad material y disciplinaria de los empleados de la empresa en función de los resultados de las inspecciones;

Realizar reuniones sobre las actividades financieras y económicas de la empresa;

De acuerdo con [nombre del cargo del jefe de la empresa]

O, como su adjunto para asuntos comerciales, involucrar a expertos y especialistas en el campo de la consultoría financiera para consultas, elaboración de opiniones, recomendaciones y propuestas.

5.2. El jefe del departamento financiero aprueba todos los documentos relacionados con las actividades financieras y económicas de la empresa (planes, contratos, informes, estimaciones, certificados, etc.).

5.3. El jefe del departamento financiero tiene derecho a firmar pagos, liquidaciones, créditos y otros documentos financieros, hacer propuestas al departamento de personal y a la gerencia de la empresa sobre el movimiento de empleados gerenciales, alentarlos para trabajo exitoso, así como propuestas para imponer acción disciplinaria sobre los empleados que violen la disciplina laboral.

5.4. [Ingrese según sea necesario].

6. Relaciones (relaciones de servicio)

Nota. Esta sección se da como indicativo, ya que con el tiempo las relaciones oficiales entre estructuras y otras divisiones cambian ("pulen") y las disposiciones sobre divisiones se modifican y complementan en consecuencia.

Para el desempeño de las funciones y el ejercicio de los derechos previstos en este reglamento, la dirección financiera interactúa:

6.1. Con el departamento del jefe de contabilidad en:

Recepción:

listas de acreedores y deudores;

Información contable sobre las actividades de la empresa;

Informes resumidos de balance y operativos sobre ingresos y egresos de fondos, sobre el uso del presupuesto;

Informes de estimaciones de costos de productos (obras, servicios);

Planes para realizar inventarios de activos fijos, artículos de inventario y efectivo;

Cálculos de nómina;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Planes financieros, crediticios y de caja;

Informes sobre reembolso de préstamos, pago de intereses sobre préstamos;

- [completar según sea necesario].

6.2. Con el departamento de planificación y economía en:

Recepción:

Planes a medio y largo plazo actividades de producción empresas;

Copias de tareas económicas planificadas de las divisiones empresariales;

Normas técnicas y económicas planificadas para costos de materiales y mano de obra;

Proyectos de precios mayoristas y minoristas de los productos de la empresa, tarifas de obras y servicios;

Resultados análisis Economico todo tipo de actividades de la empresa;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Planes financieros y crediticios;

Informes sobre la implementación de los planes financieros;

resultados del análisis financiero;

Materiales metódicos e instructivos sobre las actividades financieras de la empresa;

- [completar según sea necesario].

6.3. Con el departamento de logística en:

Recepción:

Proyectos de planes actuales y de largo plazo para la logística de las actividades productivas de la empresa;

Informar datos sobre el movimiento de recursos materiales y técnicos, sobre sus saldos al final del período sobre el que se informa;

Copias de reclamos presentados por contratistas;

Redactar reclamaciones contra contratistas en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

Informes sobre la ejecución de los planes logísticos;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Proyectos de reclamación acordados;

Propuestas para eliminar las causales que sirvieron de base para interponer demandas y sanciones contra la empresa;

- [completar según sea necesario].

6.4. Con el departamento de ventas para:

Recepción:

Proyectos de contratos y acuerdos para el suministro, venta productos terminados;

Pronósticos y planes para la venta de productos;

Datos sobre el estado de las existencias de productos terminados y su conformidad con las normas aprobadas;

Planes y horarios para el envío de productos;

Datos sobre el saldo de productos en almacenes;

Propuestas para tomar medidas para reducir los excesos de saldos de productos terminados y acelerar las operaciones de venta;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

planes financieros;

Información sobre facturas no pagadas por las contrapartes;

Información de bancos sobre cartas de crédito emitidas por compradores (clientes);

Notificaciones sobre la aplicación de sanciones financieras a los compradores (clientes) que violaron sus obligaciones de transferir fondos por los bienes comprados;

Cálculos aprobados de normas de capital de trabajo;

- [completar según sea necesario].

6.5. Con el departamento de marketing para:

Recepción:

Datos generalizados sobre la demanda de productos fabricados por la empresa (trabajo realizado, servicios prestados);

Planes de mercadeo;

Costos estimados para generación de demanda y promoción de ventas, campañas publicitarias, participación en exposiciones, ferias, exposiciones y ventas;

Información sobre ambiente competitivo para preguntas política de precios, volúmenes de facturación, competitividad, velocidad de venta de productos;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Estimaciones de costos acordadas para la generación de demanda y promoción de ventas con justificaciones financieras;

Análisis de costos incurridos por mes (trimestre, año);

- [completar según sea necesario].

6.6. CON departamento economico para preguntas:

Recepción:

Planes para reparaciones corrientes y mayores de activos fijos de la empresa (edificios, sistemas de abastecimiento de agua, etc.);

Gastos comerciales estimados;

Equipo de oficina, formularios de documentos y papelería necesarios para el trabajo del departamento financiero;

Valores materiales necesarios para el servicio de reuniones, conferencias, seminarios;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Estimaciones de costos acordadas;

Cálculos de recuperación de inversiones de capital para la implementación nueva tecnología, medios de mecanización;

Aplicaciones para el inventario y papelería necesarios;

Informes sobre el uso y seguridad de equipos e inventario;

- [completar según sea necesario].

6.7. Con el departamento legal en:

Recepción:

Decisiones sobre los reclamos, reclamos presentados por la empresa;

Resultados generalizados de la consideración de reclamaciones, casos judiciales y de arbitraje;

Explicaciones de la legislación vigente y el procedimiento para su aplicación;

Asistencia jurídica en labores de reclamación;

Materiales acordados sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar, propuestas para la ejecución de deudas;

Análisis de cambios y adiciones a la legislación financiera, tributaria, civil;

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

Redactar contratos financieros de peritaje jurídico;

Materiales para la presentación de reclamaciones, juicios en los tribunales;

Conclusiones sobre demandas y juicios interpuestos contra la empresa;

Documentos sobre la transferencia de fondos para el pago del impuesto estatal para satisfacer las reclamaciones y demandas presentadas contra la empresa;

Solicitudes de aclaración de la legislación vigente;

- [completar según sea necesario].

6.8. De [nombre de la unidad estructural] en los siguientes temas:

Recepción:

- [completar];

- [completar según sea necesario].

Provisiones:

- [completar];

- [completar según sea necesario].

7. Responsabilidad

7.1. La responsabilidad por el adecuado y oportuno desempeño por parte del departamento de las funciones previstas por este reglamento recae en el jefe del departamento financiero.

7.2. El jefe del departamento financiero es personalmente responsable de:

Cumplimiento de la legislación de instrucciones emitidas por el departamento e instrucciones sobre las actividades financieras de la empresa, contabilidad e informes financieros;

Preparación, aprobación y presentación de estados financieros consolidados confiables y cumplimiento de los plazos para su presentación a las divisiones relevantes de la empresa, el jefe de la empresa, las autoridades fiscales, financieras y otras;

Proporcionar a la dirección de la empresa información sobre cuestiones financieras;

Oportuna, así como la ejecución de alta calidad de los documentos e instrucciones de la gestión de la empresa;

Evitar el uso de la información por parte de los empleados del departamento para fines no oficiales;

Cumplimiento horario de trabajo empleados del departamento.

7.3. La responsabilidad de los empleados del departamento financiero se establece mediante descripciones de puestos.

7.4. [Ingrese según sea necesario].

jefe de unidad estructural

[iniciales, apellido]

[firma]

[día mes año]

Acordado:

[funcionario con quien se acuerda el reglamento]

[iniciales, apellido]

[firma]

[día mes año]

Responsable del departamento jurídico

[iniciales, apellido]

[firma]

[día mes año]

1. Provisiones generales.

2. Metas y objetivos del Servicio Financiero.

3. Estructura organizativa Servicios financieros.

4. Funciones del Servicio Financiero.

5. Derechos del Servicio Financiero.

6. Interacción con otras divisiones.

7. Responsabilidad del servicio financiero.

1. Provisiones generales.

1.2. La gestión directa del SF la realiza el subdirector de la sociedad gestora.

1.3. En sus actividades, el FS se guía por la legislación y los reglamentos vigentes de la Federación Rusa, la Carta de la Compañía, las reglas, procedimientos y estándares establecidos por la Compañía, este Reglamento.

1.4. El Reglamento del SF se desarrolla de acuerdo con el "Reglamento de Gestión Documental".

1.5. La SF tiene el derecho de actuar en nombre de la Compañía y representar sus intereses, dentro de su competencia.

1. Metas y objetivos del Servicio Financiero.

2.1. FS se crea con el propósito de:

2.1.1. Financiamiento completo y oportuno de las actividades principales de la empresa .

2.1.2. Análisis financiero empresarial.

2.1.3. Proporcionar informes a las autoridades fiscales.

2.2. tareas de FS.

2.2.1. Planificacion Financiera.

2.2.2. Contabilidad y elaboración de informes.

2.2.3. Optimización fiscal.

2.2.4. Analítica financiera de proyectos y resúmenes (contabilidad de gestión).

2.2.5. Atracción de fondos prestados y colocación de fondos libres.

2.2.6. Servicios de liquidación y caja.

1. Estructura organizativa del servicio financiero.

3.1. La estructura organizativa del FS consta de los siguientes departamentos.

3.1.1. Departamento financiero y analítico.

3.1.2. Contabilidad (Departamentos que equipan las instalaciones de restauración y comercio).

3.1.3. Servicio Financiero del Departamento de Servicios.

3.2. encabeza el FS director financiero Grupos de empresas.

3.3. Diagrama de estructura organizativa.

1. Funciones del servicio financiero.

4.1. En el campo de la planificación financiera. :

4.1.1. Planificación a largo plazo (1-1,5 años)

4.1.2. Planificación a medio plazo (1-2 meses),

4.1.3. Planificación actual (mantener un flujo de caja consolidado, hacer un seguimiento de los recibos, mantener un calendario financiero)

4.2. En el campo de la contabilidad y la presentación de informes.

4.2.1. Mantenimiento y presentación de estados financieros a las autoridades fiscales.

4.2.2. Apertura/cierre de cuentas bancarias

4.2.3. Registro y baja ante las autoridades fiscales y fondos de personas jurídicas propiedad de la Compañía

4.3. En el campo de los servicios de liquidación y efectivo

4.3.1. Hacer pagos

4.3.2. Contabilidad y desembolso de efectivo

4.3.3. Servicio de mantenimiento(servicio de caja en transacciones, registro de certificados, pago de facturas, etc.)

4.4. En el campo de la optimización fiscal

4.4.1. Registro y pago de los sistemas necesarios de contratos con la participación de personas jurídicas de la Compañía para optimizar la tributación (en base a los estándar)

4.4.2. Creación de esquemas de optimización fiscal

4.5. En el campo de la analítica de proyectos y la contabilidad.

4.5.1. Análisis de eficiencia del proyecto

4.5.2. contabilidad de gestion actual

4.5.3. Construcción de informes financieros consolidados

4.6. En el área de recaudación de fondos prestados

4.6.1. Cubrir brechas de efectivo.

1. Los derechos del servicio financiero.

5.1. Exigir a los jefes de las divisiones de la Compañía que tomen medidas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, la seguridad de la propiedad de la empresa.

5.2. Aprobación de contratos, ejecución de obra o prestación de servicios, actos de conciliación con diversas contrapartes.

5.3. Administrar efectivamente el efectivo de la empresa.

5.4. Participe en la optimización fiscal continua.

5.5. Recibir de todas las divisiones estructurales de la Empresa los materiales, datos necesarios para el desempeño de las funciones asignadas.

5.6. En nombre de la gerencia, representar a la empresa en cualquier organización en asuntos relacionados con la competencia de la División.

1. Interacción con otros departamentos.

1. Responsabilidad del servicio financiero.

7.1. En relación con su trabajo, la SF en su conjunto es responsable de su implementación oportuna, de no exceder y ahorrar los costos planificados, así como de mantener el nivel de calidad establecido para los resultados del trabajo.

7.2. La responsabilidad total por la calidad y oportunidad de las tareas y funciones asignadas por este reglamento al departamento recae en el director financiero.

7.3. El grado de responsabilidad de otros empleados se establece mediante descripciones de puestos.

APRUEBO ____________________________________ (nombre del cargo del titular de la empresa)

____________________________________ (nombre completo, firma)

"____"______________ _____ G.

POSICIÓN

O Departamento de Finanzas empresas

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.2. El departamento fue creado sobre la base de la orden del jefe de la empresa N _____ con fecha "__" _______ ____

1.3. El jefe del departamento es nombrado y destituido por orden del jefe de la empresa.

Los empleados del departamento son nombrados y despedidos por orden del jefe de la empresa a propuesta del Jefe del departamento.

1.4. El departamento en su trabajo se guía por:

leyes federales de la Federación Rusa;

Decretos y órdenes del Presidente de la Federación Rusa;

Decretos y órdenes del Gobierno de la Federación Rusa;

Leyes ____________________ (especifique el tema de la Federación Rusa);

la Carta de la empresa;

Por este Reglamento.

1.5. El departamento debe tener documentos y materiales sobre los siguientes temas:

Actos jurídicos legislativos y reglamentarios que regulan la producción y las actividades económicas y financieras y económicas;

regulatorio y materiales de enseñanza relativas a las actividades financieras de la empresa;

Métodos de organización y planificación. trabajo de informacion; nuevas tecnologías de la información;

Perspectivas para el desarrollo de la empresa;

Estado y perspectivas del desarrollo de los mercados financieros y de venta de productos (obras, servicios);

Fundamentos de la tecnología de producción;

Organización del trabajo financiero en la empresa;

El procedimiento para la elaboración de planes financieros, balances de previsión y presupuestos de caja, planes de venta de productos (obras, servicios), planes de utilidades;

Sistema metodos financieros y palancas que aseguren la gestión de los flujos financieros;

El procedimiento para financiar con cargo al presupuesto estatal, préstamos a corto y largo plazo a una empresa, atraer inversiones y fondos prestados, utilizar fondos propios, emitir la compra de valores, acumular pagos al presupuesto estatal y fondos sociales extrapresupuestarios estatales. ;

El procedimiento para la distribución de los recursos financieros, determinando la efectividad de las inversiones financieras;

Racionamiento del capital de trabajo;

Procedimiento y formas de liquidaciones financieras;

Ley de Impuesto;

normas de información y contabilidad financiera;

Economía, organización de la producción, trabajo y gestión;

Contabilidad;

Unido sistema Estatal trabajo de oficina;

Métodos para el uso eficaz de equipos de oficina y otros medios tecnicos trabajo gerencial;

reglamento interno de trabajo;

Reglas y normas de protección laboral.

2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

2.1. La estructura y el personal del departamento son aprobados por el jefe de la empresa.

2.2. El Departamento es dirigido por el Jefe del Departamento.

2.3. El departamento consta de (especificar puestos):

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________.

3. PRINCIPALES TAREAS DEL DEPARTAMENTO

3.1. Gestión del movimiento de los recursos financieros de la empresa.

3.2. Regulación de las relaciones financieras.

3.3. Asegurar la estabilidad financiera de la empresa.

3.4. Definición de la estrategia financiera de la empresa.

3.5. Implementación de la política de inversiones de la empresa.

3.6. Análisis y control de las actividades financieras y económicas de la empresa.

4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con las tareas que tiene asignadas, el departamento realiza las siguientes funciones:

4.1. Gestión del movimiento de recursos financieros de una empresa y regulación de las relaciones financieras que surgen entre entidades comerciales en el mercado, con el fin de utilizar de la manera más efectiva todo tipo de recursos en el proceso de producción y venta de productos (obras, servicios) y maximizar ganancias

4.2. Elaboración de proyectos de planes financieros a largo plazo y vigentes, balances de previsión y presupuestos de caja.

4.3. Desarrollo de la estrategia financiera de la empresa y su estabilidad financiera.

4.4. Llevar los indicadores financieros aprobados a las divisiones de la empresa.

4.5. Elaboración de anteproyectos de planes de venta de productos (obras, servicios), inversiones de capital, investigación y desarrollo, planificación del costo de producción y rentabilidad de la producción.

4.6. Cálculo del impuesto a las ganancias y la renta.

4.7. Determinación de fuentes de financiamiento para la producción y actividades económicas de la empresa, incluyendo presupuesto de financiacion, préstamos a corto y largo plazo, emisión y compra de valores, arrendamiento financiero, captación de deuda y uso de fondos propios, investigación y análisis de mercados financieros, evaluación de posibles riesgos financieros en relación con cada fuente de fondos y desarrollo de propuestas de su reducción.

4.8. Implementación de la política de inversiones y administración de activos de la empresa, determinación de su estructura óptima, elaboración de propuestas de reposición, liquidación de activos, control de la cartera de valores, análisis y evaluación de la efectividad de las inversiones financieras.

4.9. Desarrollo de estándares de capital de trabajo e implementación de medidas para acelerar su rotación.

4.10. Garantizar la recepción oportuna de ingresos, procesar transacciones financieras y de liquidación y bancarias de manera oportuna, pagar facturas de proveedores y contratistas, pagar préstamos, pagar intereses, salarios a trabajadores y empleados, transferir impuestos y tasas a los presupuestos federal, regional y local. , al Estado fondos sociales no presupuestarios, pagos a instituciones bancarias.

4.11. Análisis de las actividades financieras y económicas de la empresa, desarrollo de propuestas destinadas a garantizar la solvencia, evitando la formación y liquidación de artículos de inventario no utilizados, aumentando la rentabilidad de la producción, aumentando las ganancias, reduciendo los costos de producción y ventas, fortaleciendo la disciplina financiera.

4.12. Control sobre la implementación del plan financiero y el presupuesto, el plan de ventas de productos, el plan de ganancias y otros indicadores financieros, sobre la terminación de la producción de productos no comercializables, el gasto correcto de los fondos y el uso específico del capital de trabajo propio y prestado.

4.13. Mantener registros del movimiento de fondos e informar sobre los resultados de las actividades financieras de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera.

4.14. Asegurar la confiabilidad de la información financiera.

4.15. Control sobre la preparación y ejecución de la documentación de informes, su entrega oportuna a usuarios externos e internos.

4.16. Implantación de la gestión metodológica de las actividades de otras unidades estructurales en materia financiera.

4.17. Realizar, en el marco de sus competencias, trabajos de oficina, generar y enviar/recibir correspondencia y otra información por canales de comunicación electrónica.

4.18. Implementación de la organización del mantenimiento de la información normativa y de referencia relacionada con las funciones del departamento.

4.19. Velar, dentro de su competencia, por la protección de la información que constituya secreto de Estado y otra información de difusión limitada.

4.20. Implementación, de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa, del trabajo sobre la adquisición, almacenamiento, contabilidad y uso de documentos de archivo formados en el curso de las actividades del departamento.

No se permite la asignación al departamento de funciones que no estén relacionadas con las funciones del departamento.

5. DERECHOS

El departamento, para la resolución de las tareas que le son asignadas, tiene derecho a:

5.1. Solicitar información (materiales) de las subdivisiones estructurales de la empresa de acuerdo con el procedimiento establecido en temas de competencia del departamento.

5.2. Controlar la implementación de los programas desarrollados por el departamento por las divisiones estructurales de la empresa.

5.3. Controlar las actividades financieras y económicas de las divisiones estructurales de la empresa.

5.4. Llevar a cabo, dentro de los límites de su competencia, de acuerdo con el procedimiento establecido, negociaciones con organizaciones de terceros, firmar contratos.

5.5. Formular propuestas sobre temas de la competencia del departamento en forma de proyectos.

6. INTERACCIÓN CON SUBDIVISIONES ESTRUCTURALES DE LA EMPRESA

6.1. En el curso de la actividad productiva de la empresa, el departamento interactúa con las siguientes divisiones estructurales:

- ____________________________________________________________,

- ____________________________________________________________,

- ____________________________________________________________.

7. RESPONSABILIDAD

7.1. El jefe del departamento es plenamente responsable de la calidad y puntualidad de las tareas y funciones asignadas por el presente Reglamento al departamento.

7.2. La responsabilidad de los empleados del departamento está establecida por la legislación vigente y los puestos de trabajo.

7.3. El jefe y otros empleados del departamento son personalmente responsables del cumplimiento de los documentos elaborados por ellos y las operaciones en correspondencia con la legislación de la Federación Rusa.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

8.1. Implementación oportuna y de alta calidad de las metas y objetivos.

8.2. Desempeño de calidad de los deberes funcionales.

Jefe del Departamento Financiero

____________________________

1. Disposiciones generales

1.1. El Departamento Financiero y Económico (en adelante, el Departamento), de conformidad con la orden de la Agencia Federal de Archivos (en adelante, el Rosarchive) de fecha 22 de junio de 2016 No. 70 "Sobre la aprobación de la dotación de personal del Archivo Federal Agencia" es una unidad estructural dentro del Departamento de Política Estatal y Regulación Regulatoria (en adelante - Gerencia).

1.2. El Departamento en sus actividades se guía por la Constitución de la Federación de Rusia, las leyes constitucionales federales, las leyes federales, actos legales del Presidente de la Federación Rusa y el Gobierno de la Federación Rusa, documentos organizativos y administrativos de los Archivos Federales, así como este Reglamento.

1.3. El departamento lleva a cabo sus actividades directamente, así como en interacción dentro de sus competencias con otras divisiones del Archivo Ruso, organismos federales poder Ejecutivo, autoridades ejecutivas autorizadas de las entidades constitutivas de la Federación Rusa en el campo del archivo, gobiernos locales, asociaciones públicas y otras organizaciones.

1.4. Los reglamentos sobre el Departamento y la dotación de personal se aprueban mediante órdenes de los Archivos Federales.

2. Funciones del Departamento

Las principales tareas del Departamento son:

2.1. Elaboración de propuestas de documentos. planificación estratégica niveles federal y departamental.

2.2. Implementación de las actividades del Archivo Federal para la implementación de la política financiera, económica y social estatal en las instituciones del estado federal subordinadas al Archivo Federal.

2.3. Planificación de recursos financieros para el mantenimiento del aparato del Archivo Federal y federal subordinado al Archivo Federal Instituciones públicas proporcionándoles financiación.

2.4. Organización de la contabilidad y presentación de informes en las instituciones del estado federal subordinadas al Archivo Federal, ejecución del trabajo de control y auditoría de conformidad con la ley aplicable.

2.5. Organización del trabajo financiero y económico en las instituciones del estado federal dependientes del Archivo Federal, brindándoles asistencia metodológica.

2.6. Organización para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los lugares de trabajo automatizados de las divisiones estructurales del Archivo Federal.

3. Funciones principales del Departamento

Para el cumplimiento de las tareas establecidas, el Departamento tiene encomendadas las siguientes funciones:

3.1. En cooperación con las divisiones estructurales del Archivo Ruso:

3.1.1. elabora propuestas para las principales direcciones de política estatal, regulación y control jurídico en materia de archivos y trabajo de oficina, documentos de planificación estratégica de los niveles federal y departamental;

3.1.2. prepara propuestas para proyectos de ley y otros actos legales reglamentarios sobre el desarrollo de archivos, para proyectos de programas federales y sectoriales, Principales direcciones y pronósticos para el desarrollo de archivos, desarrolla proyectos documentos normativos según las indicaciones del departamento de perfiles;

3.1.3. participa en la preparación de pronósticos de desarrollo en el área establecida;

3.1.4. asegura la formación y aprobación en la forma prescrita del Plan de Informatización de Rosarchive para el período de planificación, así como un informe para el período anterior;

3.1.5. participa en la preparación del proyecto de informe final anual sobre las actividades del Archivo Ruso;

3.1.6. en nombre de la Gerencia del Archivo Ruso, prepara, a pedido del Presidente de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa, otros ministerios y departamentos autorizados, información estadística, analítica y operativa en las áreas relevantes del departamento;

3.1.7. participa en la realización de inspecciones integrales y temáticas de las instituciones estatales federales subordinadas en las áreas relevantes del departamento;

3.1.8. organiza el desarrollo de estándares económicos, análisis de costos laborales en instituciones estatales federales subordinadas;

3.1.9. somete a la consideración del colegio de Archivos Federales las cuestiones del desarrollo del archivo y las actividades de las instituciones estatales federales subordinadas en las áreas especializadas del departamento;

3.1.10. prepara propuestas para mejorar el sistema de remuneración de los empleados de las instituciones estatales federales subordinadas; desarrolla, dentro de la competencia de los Archivos Federales, materiales de orientación y cartas instructivas-metodológicas sobre la aplicación sistemas operativos salarios;

3.1.11. participa en la preparación de propuestas para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de las instituciones estatales federales subordinadas, su seguridad social, la preparación de propuestas para alentar a los empleados de las instituciones federales de archivos;

3.1.12. desarrolla las actividades de las instituciones estatales federales subordinadas para atraer fondos extrapresupuestarios de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa, organiza el desarrollo de documentos metodológicos sobre el costo del trabajo y los servicios proporcionados por ellos a los individuos;

3.1.13. participa en la optimización de la lista trabajos pagados y servicios realizados (prestados) por instituciones federales de archivo, unificación de listas de precios.

3.1.14. organiza trabajos sobre la celebración de concursos y subastas en el aparato de los Archivos Federales, brinda asistencia metodológica en la preparación de concursos y subastas en instituciones estatales federales subordinadas;

3.1.15. participa en la preparación y realización de congresos, reuniones, seminarios, reuniones de consejos científicos y metodológicos de instituciones archivísticas de los distritos federales;

3.1.16. participa con el Departamento servicio público y premios en la selección del personal del departamento.

3.2. Desarrolla de acuerdo con el procedimiento establecido propuestas para el proyecto de presupuesto federal de la Federación Rusa sobre los costos de mantenimiento del aparato de los Archivos Federales, instituciones estatales federales subordinadas.

3.3. Prepara para la aprobación de la gerencia de los Archivos Federales la estimación de costos y dotación de personal aparato del Rosarchive, asegura su implementación.

3.4. Prepara, para aprobación de la gerencia de los Archivos Federales, estimaciones de costos (modificaciones a los mismos) para el mantenimiento de las instituciones estatales federales subordinadas y las financia.

3.5. Considera los problemas de preparación de documentación relevante y financiamiento de reparaciones de capital y actuales en instituciones estatales federales subordinadas, implementa programas de inversión.

3.6. Lleva a cabo el control sobre el gasto correcto y económico de los fondos de acuerdo con las asignaciones asignadas y su propósito previsto de acuerdo con las estimaciones de gastos del presupuesto aprobado, teniendo en cuenta los cambios realizados en ellos en la forma prescrita, analiza las actividades financieras y económicas de los subordinados instituciones del estado federal, elabora propuestas para su perfeccionamiento.

3.7. Prepara un informe contable consolidado para las instituciones estatales federales subordinadas y un informe contable para el aparato del Archivo Federal para su presentación al Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa en la forma prescrita.

3.8. Prepara informes resumidos sobre la recepción de fondos del presupuesto federal, sobre la implementación de las estimaciones de costos de las instituciones financiadas con cargo al presupuesto federal, sobre el uso de asignaciones para la implementación de programas federales específicos, sobre licitaciones para la compra de bienes, obras y servicios para las necesidades del estado, otros informes contables y estadísticos.

3.9. Lleva a cabo el control de la seguridad de los activos fijos, artículos de bajo valor y uso y otros activos materiales en los lugares de su almacenamiento y operación, organiza un inventario de fondos, liquidaciones y activos materiales del aparato Rosarchive.

3.10. Asegura la organización de la contabilidad de los equipos informáticos en las divisiones estructurales de los Archivos Federales y las instituciones estatales federales subordinadas.

3.11. Supervisa la infraestructura de información y telecomunicaciones y productos de software instituciones dependientes de los Archivos Federales, preparación de propuestas para su modernización, incluida la preparación de los certificados y conclusiones pertinentes.

3.12. Determina la especificación del equipo de cómputo y equipo de escaneo comprado para apoyar el aparato de los Archivos Federales y las instituciones estatales federales subordinadas.

3.13 Controla la autenticidad de los productos de software con licencia.

3.14. Implementos Medidas necesarias para el funcionamiento ininterrumpido de los lugares de trabajo automatizados de las divisiones estructurales del Archivo Federal.

3.15. decide preguntas técnicas sobre el uso y la conexión del Rosarchive a recursos de información externos.

3.16. Brinda asistencia técnica a las divisiones estructurales de los Archivos Federales relacionadas con la transición a la provisión servicios públicos(funciones) en forma electrónica.

3.18. Asesora a los funcionarios del Rosarchive, empleados de instituciones estatales federales subordinadas, considera solicitudes, quejas y propuestas de ciudadanos en las áreas departamentales relevantes, toma medidas para eliminar deficiencias.

3.19. Elabora información para el sitio web oficial del Archivo Federal en las áreas de trabajo del Departamento, la actualiza.

3.20. Realiza el trabajo de oficina de acuerdo con el procedimiento establecido y asegura el almacenamiento de documentos del Departamento, los transfiere al almacenamiento de archivos.

4. Derechos del Departamento

El departamento, en el ejercicio de sus funciones, tiene derecho a:

4.1. Solicitar y recibir de las subdivisiones estructurales de los Archivos Federales, instituciones estatales federales subordinadas, órganos ejecutivos autorizados de las entidades constitutivas de la Federación Rusa en el campo del archivo, los materiales necesarios para realizar las funciones asignadas al Departamento.

4.2. Convocar, de acuerdo con el procedimiento establecido, a reuniones de representantes de las divisiones estructurales de los Archivos Federales, instituciones subordinadas del estado federal para tratar asuntos de competencia del Departamento.

4.3. Llevar a cabo de la manera prescrita las relaciones comerciales con las autoridades ejecutivas federales, las autoridades ejecutivas de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, la Junta de Directores de los Archivos Federales, sociedad rusa historiadores-archivistas, organizaciones científicas, públicas y de otro tipo sobre temas de la competencia del Departamento.

4.4. Dentro de su competencia, brindar aclaraciones a personas jurídicas y personas físicas en áreas de actividad propias del Departamento.

4.5. Brindar asistencia metodológica a las autoridades ejecutivas autorizadas de las entidades constitutivas de la Federación Rusa en el campo de los archivos, los archivos estatales y municipales en la organización de su trabajo en temas dentro de la competencia del Departamento.

5. Organización del trabajo del Departamento

5.1. La estructura y dotación de personal del Departamento es aprobada por orden del Archivo Federal de acuerdo con las tareas y el alcance del trabajo realizado.

5.2. El departamento está dirigido por un jefe designado y destituido en la forma prescrita por orden de los Archivos Federales.

5.3. El jefe del departamento reporta directamente al jefe del departamento, y sobre asuntos soporte financiero las actividades del Archivo Federal y las instituciones subordinadas al Archivo Federal al Jefe.

5.4. Jefe de Departamento de su competencia:

5.4.1. organiza las actividades del Departamento y tiene la responsabilidad personal del cumplimiento de las tareas y funciones asignadas al Departamento, el estado del servicio y la disciplina de desempeño;

5.4.2. participa en los trabajos de los órganos consultivos de los Archivos Federales;

5.4.3. interactúa con otras divisiones estructurales del Archivo Ruso;

5.4.4. distribuye funciones entre los servidores públicos del Departamento, somete a aprobación sus reglamentos de trabajo, propuestas sobre el monto de las bonificaciones, estímulos, imposición de sanciones;

5.4.5. representa al Rosarchive en todos los asuntos de la competencia del Departamento;

5.4.6. realiza otras funciones y atribuciones establecidas por el Reglamento del Rosarchive.

5.5. El departamento lleva a cabo sus actividades sobre la base de los planes de trabajo anuales del Rosarchive.

5.6. El departamento organiza el cumplimiento de las tareas que se le asignan, tanto directamente como en cooperación con otras divisiones estructurales de los Archivos Federales y otros órganos ejecutivos federales, órganos ejecutivos autorizados de las entidades constitutivas de la Federación Rusa en el campo de los archivos, gobiernos locales , asociaciones públicas y otras organizaciones.

5.7. Los servidores públicos del Departamento son nombrados y separados por orden del Archivo Federal en la forma prescrita ley Federal de fecha 27 de julio de 2004 No. 79-FZ "Sobre el Servicio Civil Estatal de la Federación Rusa".

5.8. Responsabilidades laborales los funcionarios de la División están determinados por su reglamento de trabajo. Los servidores públicos del Departamento son personalmente responsables del desempeño de sus funciones oficiales.